Informe Anual Estruturado MANA11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Manatí Capital Hedge Fund (MANA11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 26/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do MANA11 fechou a R$ 8,40, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 9,22 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,37% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 346,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-8,89%
CNPJ: 42.888.583/0001-89
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 26/03/2026 11:21
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII
CNPJ Fundo	42888583000189
Data Funcionamento	26/05/2022
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRMANACTF006
Qtd Cotas Emitidas	37.536.140
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ Administrador	62232889000190
Logradouro	AV. PAULISTA
Numero	1793
Complemento	2º andar
Bairro	Bela Vista
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	01311200
Telefone1	0300 111 0500
Telefone2	(11) 3563-4389
Site	www.daycoval.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Definida
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Sim
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.
Criterios Avaliacao	Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os Ativos serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documento
Regras Prazos Chamada Capital	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA.
CNPJ	43960839000184
Endereco	R. Pequetita, 215 - 5º andar - Vila Olímpia, São Paulo - SP, 04552-060
Telefone	(11) 2362-1206

Custodiante

Nome	BANCO DAYCOVAL S.A
CNPJ	62232889000190
Endereco	Avenida Paulista 1793, Bela Vista, São Paulo SP - 01311-200
Telefone	(11) 3563-4389

Auditor Independente

Nome	RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
CNPJ	16549480000184
Endereco	Av. Marquês de São Vicente, 182 - Várzea da Barra Funda, São Paulo - SP, 01139-000
Telefone	(11) 2348-1000

Distribuidor Cotas

Nome	BANCO DAYCOVAL S.A
CNPJ	62232889000190
Endereco	Avenida Paulista 1793, Bela Vista, São Paulo SP - 01311-200
Telefone	(11) 3563-4389

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	SPE MCM 5III
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	5.838.903,06
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 2

Nome	ALICERC13201
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	12.109.139,92
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 3

Nome	TURMALINA B
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	34.315.447,32
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 4

Nome	VPPR11
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	357.593,3
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 5

Nome	CRI00000086F - 25B2856621
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	2.276.137,67
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 6

Nome	CRI000000876 - 24C1796102
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	233.000
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 7

Nome	CRI0000008F3 - 24K2221808
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	6.531.724,24
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 8

Nome	CRI0000008F6 - 24C1526928
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	677.637,15
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 9

Nome	CRI0000008F7 - 24C1526928
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	4.972.097,93
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 10

Nome	CRI000000903 - 25B2856621
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	3.581.585
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 11

Nome	CRI00000090F - 24K1892305
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	3.416.380,24
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 12

Nome	CRI00000092C - 25B2856621
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	2.308.668,91
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 13

Nome	CRI00000092D - 24I1189659
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	7.394.148,24
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 14

Nome	CRI00000099B - 24K1892305
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	2.750.392,37
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 15

Nome	CRI0000009F4 - 25B2856621
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	5.377.099,78
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 16

Nome	CRI000000AE3 - 24K2221808
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	3.259.843,94
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 17

Nome	CRI000000AE4 - 23D0003603
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	444.448,29
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 18

Nome	CRI000000AE5 - 24H1933558
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	364.351,67
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 19

Nome	CRI000000AE6 - 24H1933555
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	364.351,67
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 20

Nome	CRI000000AE7 - 25C3273266
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	1.242.609,63
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 21

Nome	CRI000000AEA - 25E4343185
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	1.052.378,51
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 22

Nome	CRI000000AEB - 25F2186311
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	6.268.530,4
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 23

Nome	CRI000000B20 - 24L2414794
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	2.036.948,47
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 24

Nome	CRI000000B25 - 24L2414794
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	98.850,36
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 25

Nome	CRI000000B58 - 25E4343185
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	284.531,97
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 26

Nome	CRI000000BA1 - 24L2414794
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	5.257.998,12
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 27

Nome	CRI000000BE1 - 25F2186311
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	5.014.824,32
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 28

Nome	CRI0000021D0 - 23L1737583
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	7.618.453,12
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 29

Nome	CRI00000498 - 23L1737583
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	170.991,95
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 30

Nome	CRI000004B2 - 23L1737583
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	476.576,57
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 31

Nome	CRI000005C0 - 23L1737583
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	118.509,27
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 32

Nome	CRI0000068B - 23L1737583
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	4.402.619,41
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 33

Nome	CRI000006AB - 24G1895078
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	9.739.261,78
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 34

Nome	CRI0000079C - 23L1737583
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	157.448,03
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 35

Nome	CRI00000867 - 24L2414794
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	6.589.323,24
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 36

Nome	CRI00000A51 - 25H4806070
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	14.577.150,74
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 37

Nome	CRI00000B290 - 25J3113754
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	10.017.653,04
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 38

Nome	CRI00000B57 - 25J4696146
Objetivos	Rentabilizar carteira/ativos
Montantes Investidos	10.124.213,17
Origem Recursos	Recursos próprios - caixa e/ou emissão de cotas

Analise Administrador

Resultado Fundo	Os resultados do fundo de investimento podem ser consultados diretamente na demonstração financeira do fundo (DF). Esta documentação estara disponível para consulta em: (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM), e proporciona uma visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período.
Conjuntura Economica	Em 2025, o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) no Brasil apresentou um desempenho mais equilibrado em comparação com 2024, que havia sido marcado por uma recuperação gradual do setor. O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), principal indicador do segmento, refletiu esse movimento ao longo do ano, com períodos de volatilidade, mas mantendo relativa estabilidade no acumulado. Enquanto 2024 foi impulsionado principalmente pela expectativa de queda das taxas de juros e retomada econômica, 2025 foi caracterizado por um ambiente mais cauteloso, com maior sensibilidade às condições macroeconômicas, especialmente em relação à política monetária e ao cenário fiscal. Ainda assim, muitos FIIs continuaram entregando rendimentos consistentes, reforçando seu papel como instrumento de geração de renda passiva. De forma geral, 2025 consolidou um cenário mais seletivo para os investidores, no qual fundos com boa gestão, ativos de qualidade e contratos bem estruturados se destacaram em relação ao restante do mercado.
Perspectiva Periodo Seguinte	Ao final de 2025, observa-se que o mercado de FIIs manteve sua relevância, mesmo diante de um contexto mais desafiador do que o observado no ano anterior. Segmentos como logística e recebíveis imobiliários continuaram apresentando maior resiliência, enquanto outros, como lajes corporativas, exigiram maior cautela por parte dos investidores. Para 2026, a perspectiva é de continuidade desse ambiente seletivo, com potencial de melhora caso haja maior previsibilidade em relação às taxas de juros e ao cenário fiscal. A tendência é que os FIIs sigam como uma alternativa atrativa de investimento para geração de renda, especialmente se houver estabilização macroeconômica. Nesse contexto, a estratégia dos investidores deve permanecer focada na diversificação e na análise criteriosa dos ativos, priorizando fundos com fundamentos sólidos e capacidade de adaptação a diferentes ciclos econômicos.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	ALICERC13201
Valor Justo	SIM
Valor	12.109.139,92
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 2

Nome	TURMALINA B
Valor Justo	SIM
Valor	34.315.447,32
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 3

Nome	CF 50399189
Valor Justo	SIM
Valor	2.683.620,31
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 4

Nome	CLIN11
Valor Justo	SIM
Valor	3.025.264
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 5

Nome	CPTS11
Valor Justo	SIM
Valor	2.152.733
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 6

Nome	GARE11
Valor Justo	SIM
Valor	4.063.192,56
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 7

Nome	GZIT11
Valor Justo	SIM
Valor	4.039.451,22
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 8

Nome	HGCR11
Valor Justo	SIM
Valor	314.416,08
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 9

Nome	KNIP11
Valor Justo	SIM
Valor	720.336,24
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 10

Nome	MCCI11
Valor Justo	SIM
Valor	362.864,56
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 11

Nome	MCRE11
Valor Justo	SIM
Valor	4.454.722,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 12

Nome	NCRI11
Valor Justo	SIM
Valor	1.839.402
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 13

Nome	PMIS11
Valor Justo	SIM
Valor	1.392.526,22
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 14

Nome	PVBI11
Valor Justo	SIM
Valor	2.570.454
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 15

Nome	RBHG11
Valor Justo	SIM
Valor	732.171,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 16

Nome	RBRX11
Valor Justo	SIM
Valor	3.495.117,95
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 17

Nome	RBVA11
Valor Justo	SIM
Valor	941.907,1
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 18

Nome	RZAK11
Valor Justo	SIM
Valor	335.736,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 19

Nome	SNME11
Valor Justo	SIM
Valor	966.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 20

Nome	TGAR11
Valor Justo	SIM
Valor	1.027.650
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 21

Nome	VCJR11
Valor Justo	SIM
Valor	1.171.939,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 22

Nome	VGHF11
Valor Justo	SIM
Valor	3.737.758,17
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 23

Nome	VGRI11
Valor Justo	SIM
Valor	1.707.733,65
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 24

Nome	VPPR11
Valor Justo	SIM
Valor	357.593,3
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 25

Nome	VRTM11
Valor Justo	SIM
Valor	2.973.846,85
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 26

Nome	XPML11
Valor Justo	SIM
Valor	2.497.482,72
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 27

Nome	ZAVC11
Valor Justo	SIM
Valor	916.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 28

Nome	LCI0000002FB - 24I02520561
Valor Justo	SIM
Valor	476.062,48
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 29

Nome	CRI00000017F - 23I1270600
Valor Justo	SIM
Valor	183.851,39
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 30

Nome	CRI0000001FD - 23I1270600
Valor Justo	SIM
Valor	3.604.929,15
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 31

Nome	CRI00000029D - 22F1135958
Valor Justo	SIM
Valor	2.700.522,39
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 32

Nome	CRI0000002CF - 22H1630624
Valor Justo	SIM
Valor	7.921.537,46
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 33

Nome	CRI0000002D_ - 22H1579450
Valor Justo	SIM
Valor	13.191.933,28
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 34

Nome	CRI000000320 - 22H1579450
Valor Justo	SIM
Valor	2.158.727,51
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 35

Nome	CRI000000330 - 22H1630624
Valor Justo	SIM
Valor	7.570.069,93
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 36

Nome	CRI000000367 - 22G0701494
Valor Justo	SIM
Valor	1.148.784,12
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 37

Nome	CRI000000368 - 22G0701494
Valor Justo	SIM
Valor	1.253.396,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 38

Nome	CRI000000369 - 22G0701494
Valor Justo	SIM
Valor	1.702.155,87
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 39

Nome	CRI00000036A - 22G0701494
Valor Justo	SIM
Valor	156.430,18
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 40

Nome	CRI00000036B - 22G0701494
Valor Justo	SIM
Valor	627.676,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 41

Nome	CRI0000003A2 - 22E1095384
Valor Justo	SIM
Valor	1.233.533,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 42

Nome	CRI0000003A3 - 22E1095384
Valor Justo	SIM
Valor	2.242.788,78
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 43

Nome	CRI0000003A4 - 22E1095384
Valor Justo	SIM
Valor	2.135.989,32
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 44

Nome	CRI0000003A6 - 22G0701494
Valor Justo	SIM
Valor	2.444.221,53
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 45

Nome	CRI000000432 - 23I1270600
Valor Justo	SIM
Valor	454.221,07
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 46

Nome	CRI000000435 - 24C1796102
Valor Justo	SIM
Valor	251.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 47

Nome	CRI000000522 - 23L1279637
Valor Justo	SIM
Valor	3.757.731,36
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 48

Nome	CRI000000553 - 23L1279637
Valor Justo	SIM
Valor	751.546,27
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 49

Nome	CRI000000683 - 24C1796102
Valor Justo	SIM
Valor	1.028.999,99
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 50

Nome	CRI000000699 - 23C2831601
Valor Justo	SIM
Valor	354.438,16
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 51

Nome	CRI0000006A3 - 23C2831601
Valor Justo	SIM
Valor	279.073,42
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 52

Nome	CRI0000006AA - 23C2831601
Valor Justo	SIM
Valor	1.003.619,64
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 53

Nome	CRI000000736 - 24C1526928
Valor Justo	SIM
Valor	192.428,26
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 54

Nome	CRI000000749 - 24J2130089
Valor Justo	SIM
Valor	2.553.737,43
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 55

Nome	CRI000000759 - 24J2128781
Valor Justo	SIM
Valor	2.812.155,56
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 56

Nome	CRI00000075B - 24J2130089
Valor Justo	SIM
Valor	2.812.175,66
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 57

Nome	CRI00000077D - 24C1796102
Valor Justo	SIM
Valor	579.999,99
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 58

Nome	CRI00000078C - 24H1933555
Valor Justo	SIM
Valor	901.770,37
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 59

Nome	CRI00000078D - 24H1933558
Valor Justo	SIM
Valor	901.770,37
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 60

Nome	CRI00000079B - 23I1270600
Valor Justo	SIM
Valor	180.246,46
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 61

Nome	CRI0000007B6 - 24J2128781
Valor Justo	SIM
Valor	1.134.872,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 62

Nome	CRI0000007B7 - 24J2130089
Valor Justo	SIM
Valor	1.134.880,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 63

Nome	CRI00000086F - 25B2856621
Valor Justo	SIM
Valor	2.276.137,67
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 64

Nome	CRI000000876 - 24C1796102
Valor Justo	SIM
Valor	233.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 65

Nome	CRI0000008F3 - 24K2221808
Valor Justo	SIM
Valor	6.531.724,24
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 66

Nome	CRI0000008F6 - 24C1526928
Valor Justo	SIM
Valor	677.637,15
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 67

Nome	CRI0000008F7 - 24C1526928
Valor Justo	SIM
Valor	4.972.097,93
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 68

Nome	CRI000000903 - 25B2856621
Valor Justo	SIM
Valor	3.581.585
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 69

Nome	CRI00000090F - 24K1892305
Valor Justo	SIM
Valor	3.416.380,24
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 70

Nome	CRI00000092C - 25B2856621
Valor Justo	SIM
Valor	2.308.668,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 71

Nome	CRI00000092D - 24I1189659
Valor Justo	SIM
Valor	7.394.148,24
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 72

Nome	CRI00000099B - 24K1892305
Valor Justo	SIM
Valor	2.750.392,37
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 73

Nome	CRI0000009F4 - 25B2856621
Valor Justo	SIM
Valor	5.377.099,78
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 74

Nome	CRI000000AE3 - 24K2221808
Valor Justo	SIM
Valor	3.259.843,94
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 75

Nome	CRI000000AE4 - 23D0003603
Valor Justo	SIM
Valor	444.448,29
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 76

Nome	CRI000000AE5 - 24H1933558
Valor Justo	SIM
Valor	364.351,67
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 77

Nome	CRI000000AE6 - 24H1933555
Valor Justo	SIM
Valor	364.351,67
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 78

Nome	CRI000000AE7 - 25C3273266
Valor Justo	SIM
Valor	1.242.609,63
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 79

Nome	CRI000000AEA - 25E4343185
Valor Justo	SIM
Valor	1.052.378,51
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 80

Nome	CRI000000AEB - 25F2186311
Valor Justo	SIM
Valor	6.268.530,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 81

Nome	CRI000000B20 - 24L2414794
Valor Justo	SIM
Valor	2.036.948,47
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 82

Nome	CRI000000B25 - 24L2414794
Valor Justo	SIM
Valor	98.850,36
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 83

Nome	CRI000000B58 - 25E4343185
Valor Justo	SIM
Valor	284.531,97
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 84

Nome	CRI000000BA1 - 24L2414794
Valor Justo	SIM
Valor	5.257.998,12
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 85

Nome	CRI000000BE1 - 25F2186311
Valor Justo	SIM
Valor	5.014.824,32
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 86

Nome	CRI000001FE - 22F0930128
Valor Justo	SIM
Valor	2.364.546,55
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 87

Nome	CRI0000021D0 - 23L1737583
Valor Justo	SIM
Valor	7.618.453,12
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 88

Nome	CRI00000498 - 23L1737583
Valor Justo	SIM
Valor	170.991,95
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 89

Nome	CRI000004B2 - 23L1737583
Valor Justo	SIM
Valor	476.576,57
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 90

Nome	CRI000005C0 - 23L1737583
Valor Justo	SIM
Valor	118.509,27
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 91

Nome	CRI0000068B - 23L1737583
Valor Justo	SIM
Valor	4.402.619,41
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 92

Nome	CRI0000068F - 24E1318751
Valor Justo	SIM
Valor	5.535.823,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 93

Nome	CRI000006A0 - 24G1883357
Valor Justo	SIM
Valor	5.434.027,73
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 94

Nome	CRI000006AB - 24G1895078
Valor Justo	SIM
Valor	9.739.261,78
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 95

Nome	CRI000006F - 22E1313665
Valor Justo	SIM
Valor	11.465.056
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 96

Nome	CRI00000748 - 24J2128781
Valor Justo	SIM
Valor	2.553.719,18
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 97

Nome	CRI0000079C - 23L1737583
Valor Justo	SIM
Valor	157.448,03
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 98

Nome	CRI000007A9 - 24K2221808
Valor Justo	SIM
Valor	2.046.178,97
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 99

Nome	CRI00000867 - 24L2414794
Valor Justo	SIM
Valor	6.589.323,24
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 100

Nome	CRI00000A51 - 25H4806070
Valor Justo	SIM
Valor	14.577.150,74
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 101

Nome	CRI00000B290 - 25J3113754
Valor Justo	SIM
Valor	10.017.653,04
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 102

Nome	CRI00000B57 - 25J4696146
Valor Justo	SIM
Valor	10.124.213,17
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Av. Paulista, 1793, 2º andar, 01311200, São Paulo - SP, Bela Vista.
Endereco Eletronico Docs Assembleias	https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Meios Comunicacao	O Administrador publicará as informações especificadas abaixo, na periodicidade respectivamente indicada, em sua página na rede mundial de computadores (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais) e as manterá disponíveis aos Cotistas em sua sede, no endereço indicado neste Regulamento. As informações abaixo especificadas serão remetidas pelo Administrador à CVM, por meio do Sistema de Envio de Documentos, e às entidades administradoras do mercado organizado em que as Cotas sejam admitidas a negociação.
Regras Proc Participacao Cotistas	Correio eletrônico e/ou website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais). A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência por correio eletrônico (e-mail) e disponibilizada na página do Administrador na rede mundial de computadores, da qual constarão, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. Salvo motivo de força maior, a Assembleia Geral de Cotistas realizar-se-á no local onde o Administrador tiver a sede; quando houver necessidade de efetuar-se em outro lugar correspondência encaminhada por correio eletrônico, endereçada aos Cotistas indicarão, com clareza, o lugar da reunião. A administradora também conta com aplicacativo específico para realização de voto eletrônico, que será enviado aos contatos dos cotistas devidamente cadastrado. Por ocasião da Assembleia Geral de Cotistas ordinária do FUNDO, os Cotistas que detenham, no mínimo, 3% (três por cento) das Cotas emitidas ou o(s) representante(s) de Cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado à ADMINISTRADORA, a inclusão de matérias na ordem do dia da Assembleia Geral de Cotistas ordinária, que passará a ser Assembleia Geral de Cotistas ordinária e extraordinária.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	Não obstante, os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica (via e-mail) encaminhada ao Administrador, desde que este receba o voto do Cotista com pelo menos 01 (um) dia de antecedência em relação à data prevista para a realização da Assembleia Geral de Cotistas a que se refere o voto proferido na forma prevista neste Parágrafo.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	5.1 Pela prestação dos serviços de administração fiduciária do Fundo, incluindo as atividades de gestão de Imóveis e custódia de Ativos Financeiros, bem como pelos serviços de tesouraria, controladoria e processamento de ativos e escrituração de Cotas, correspondente aos percentuais descritos na tabela abaixo, com mínimo mensal de R$ 15.000 (quinze mil reais), com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada sobre (a) o valor contábil do Patrimônio Líquido; ou (b) sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas no mês anterior ao do pagamento, caso referidas Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, como, por exemplo, o IFIX, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pelo Fundo, sendo certo que o valor mínimo mensal será atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do IGP-M/FGV. 5.1.1 Para fins do cálculo da Taxa de Administração no período em que as Cotas ainda não tenham integrado índice de mercado, utilizar-se-á o valor do Patrimônio Líquido do Fundo. 5.2 Pela prestação dos serviços de gestão de Ativos do Fundo, a Classe pagará à Gestora a Taxa de Gestão, correspondente aos percentuais descritos na tabela abaixo, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis
Valor Pago Ano	0
Percent Patrimonio Contabil	0
Percent Patrimonio Valor Mercado	0

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Erick Warner de Carvalho
Idade	46
CPF	277646538-61
Email	[email protected]
Profissao	Diretor de Administração Fiduciária
Formacao Academica	Administração de Empresas
Data Inicio Funcao	01/08/2019
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Distribuicao Cotistas

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	37.536.140
Perc Detido Rel Total	1
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	1

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	A política de divulgação de ato ou fato relevante do fundo, pode ser consultada através dos links: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista e/ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM
Politica Negociacao Cotas	A política de negociação de cotas do fundo, se houver, pode ser consultada através dos links: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista e/ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM
Politica Exercicio Direito Voto	A política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, pode ser consultada através dos links: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista e/ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM
Func Responsaveis Politica Divulgacao	O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações.