MANA11 (MANA) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado MANA11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Manatí Capital Hedge Fund (MANA11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do MANA11 fechou a R$ 8,40, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 9,22 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,37% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 346,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.888.583/0001-89
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 18:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,91
Último dividendo R$ 0,11 Nov/2026
Último DY 1,23%
DY Acumulado 16,37% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII CNPJ Fundo 42888583000189 Data Funcionamento 29/04/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMANACTF006 Qtd Cotas Emitidas 37.536.140 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 42888583000189 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ANNECY 59 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE Resp LTDA CNPJ 57300503000108 Quantidade 120.900 Valor 12.109.139,92
Emissor 2 Fundo FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS III RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 50399189000105 Quantidade 44.522 Valor 2.683.620,31
Emissor 3 Fundo CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII Resp LTDA CNPJ 49005348000160 Quantidade 34.378 Valor 3.025.264
Emissor 4 Fundo CAPITÂNIA SECURITIES II FII Resp LTDA CNPJ 18979895000113 Quantidade 277.772 Valor 2.152.733
Emissor 5 Fundo GUARDIAN REAL ESTATE FII DE Resp LTDA CNPJ 37295919000160 Quantidade 448.476 Valor 4.063.192,56
Emissor 6 Fundo GAZIT MALLS FII Resp LTDA CNPJ 15447108000102 Quantidade 86.926 Valor 4.039.451,22
Emissor 7 Fundo PATRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII - Resp LTDA CNPJ 11160521000122 Quantidade 3.208 Valor 314.416,08
Emissor 8 Fundo KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII Resp LTDA CNPJ 24960430000113 Quantidade 7.956 Valor 720.336,24
Emissor 9 Fundo FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII Resp. LTDA CNPJ 23648935000184 Quantidade 3.964 Valor 362.864,56
Emissor 10 Fundo MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII Resp LTDA CNPJ 36655973000106 Quantidade 484.209 Valor 4.454.722,8
Emissor 11 Fundo NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII – Resp LTDA CNPJ 40041603000156 Quantidade 199.935 Valor 1.839.402
Emissor 12 Fundo PARAMIS HEDGE FUND FII – FII Resp LTDA CNPJ 51868778000158 Quantidade 158.062 Valor 1.392.526,22
Emissor 13 Fundo FII - VBI PRIME PROPERTIES - Resp LTDA CNPJ 35652102000176 Quantidade 31.347 Valor 2.570.454
Emissor 14 Fundo RIO BRAVO CRÉD IMOB HIGH GRADE FII - FII Resp. LTDA CNPJ 30647758000187 Quantidade 11.030 Valor 732.171,4
Emissor 15 Fundo RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII Resp LTDA CNPJ 41088458000121 Quantidade 418.577 Valor 3.495.117,95
Emissor 16 Fundo RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE Resp LTDA CNPJ 15576907000170 Quantidade 90.830 Valor 941.907,1
Emissor 17 Fundo RIZA AKIN FII Resp LTDA CNPJ 36642219000131 Quantidade 4.072 Valor 335.736,4
Emissor 18 Fundo SUNO MULTIESTRATÉGIA FII Resp LTDA CNPJ 52227760000130 Quantidade 100.000 Valor 966.000
Emissor 19 Fundo FII TG ATIVO REAL - Resp LTDA CNPJ 25032881000153 Quantidade 11.050 Valor 1.027.650
Emissor 20 Fundo FII TURMALINA DE Resp LTDA CNPJ 58478226000182 Quantidade 298.410,8931 Valor 34.315.447,32
Emissor 21 Fundo VECTIS JUROS REAL FII Resp LTDA CNPJ 32400250000105 Quantidade 14.415 Valor 1.171.939,5
Emissor 22 Fundo VALORA HEDGE FUND FII DE Resp LTDA CNPJ 36771692000119 Quantidade 516.979 Valor 3.737.758,17
Emissor 23 Fundo VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII Resp LTDA CNPJ 53656482000107 Quantidade 204.519 Valor 1.707.733,65
Emissor 24 Fundo V2 PRIME PROPERTIES FII - FII CNPJ 30654849000140 Quantidade 22.142 Valor 357.593,3
Emissor 25 Fundo FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FII CNPJ 51870412000113 Quantidade 402.415 Valor 2.973.846,85
Emissor 26 Fundo XP MALLS FII – FII – Resp LTDA CNPJ 28757546000100 Quantidade 23.112 Valor 2.497.482,72
Emissor 27 Fundo ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - Resp LTDA CNPJ 52101897000143 Quantidade 100.000 Valor 916.000
Cri Cra Emissor 1 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 23I1270600 CNPJ 2773542000122 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 204 Valor 183.851,39
Emissor 2 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 23I1270600 CNPJ 2773542000122 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 4.000 Valor 3.604.929,15
Emissor 3 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA SA 22F1135958 CNPJ 9304427000158 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 6.014 Valor 2.700.522,39
Emissor 4 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22H1630624 CNPJ 8769451000108 Emissao 46 Serie 1 Quantidade 7.325 Valor 7.921.537,46
Emissor 5 Companhia SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. 22H1579450 CNPJ 17871993000170 Emissao 47 Serie 1 Quantidade 15.143 Valor 13.191.933,28
Emissor 6 Companhia SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. 22H1579450 CNPJ 17871993000170 Emissao 47 Serie 1 Quantidade 2.478 Valor 2.158.727,51
Emissor 7 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22H1630624 CNPJ 8769451000108 Emissao 46 Serie 1 Quantidade 7.000 Valor 7.570.069,93
Emissor 8 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 22G0701494 CNPJ 2773542000122 Emissao 34 Serie 1 Quantidade 1.175 Valor 1.148.784,12
Emissor 9 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 22G0701494 CNPJ 2773542000122 Emissao 34 Serie 1 Quantidade 1.282 Valor 1.253.396,8
Emissor 10 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 22G0701494 CNPJ 2773542000122 Emissao 34 Serie 1 Quantidade 1.741 Valor 1.702.155,87
Emissor 11 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 22G0701494 CNPJ 2773542000122 Emissao 34 Serie 1 Quantidade 160 Valor 156.430,18
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 22G0701494 CNPJ 2773542000122 Emissao 34 Serie 1 Quantidade 642 Valor 627.676,09
Emissor 13 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. 22E1095384 CNPJ 12130744000100 Emissao 32 Serie 1 Quantidade 1.155 Valor 1.233.533,83
Emissor 14 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. 22E1095384 CNPJ 12130744000100 Emissao 32 Serie 1 Quantidade 2.100 Valor 2.242.788,78
Emissor 15 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. 22E1095384 CNPJ 12130744000100 Emissao 32 Serie 1 Quantidade 2.000 Valor 2.135.989,32
Emissor 16 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 22G0701494 CNPJ 2773542000122 Emissao 34 Serie 1 Quantidade 2.500 Valor 2.444.221,53
Emissor 17 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 23I1270600 CNPJ 2773542000122 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 504 Valor 454.221,07
Emissor 18 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. 24C1796102 CNPJ 12130744000100 Emissao 273 Serie 1 Quantidade 251 Valor 251.000
Emissor 19 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 23L1279637 CNPJ 2773542000122 Emissao 200 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 3.757.731,36
Emissor 20 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 23L1279637 CNPJ 2773542000122 Emissao 200 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 751.546,27
Emissor 21 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. 24C1796102 CNPJ 12130744000100 Emissao 273 Serie 1 Quantidade 1.029 Valor 1.028.999,99
Emissor 22 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. 23C2831601 CNPJ 12130744000100 Emissao 156 Serie 1 Quantidade 475 Valor 354.438,16
Emissor 23 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. 23C2831601 CNPJ 12130744000100 Emissao 156 Serie 1 Quantidade 374 Valor 279.073,42
Emissor 24 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. 23C2831601 CNPJ 12130744000100 Emissao 156 Serie 1 Quantidade 1.345 Valor 1.003.619,64
Emissor 25 Companhia SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVESTIMENTOS LTDA 24C1526928 CNPJ 53059254000141 Emissao 286 Serie 1 Quantidade 186 Valor 192.428,26
Emissor 26 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 24J2130089 CNPJ 2773542000122 Emissao 321 Serie 1 Quantidade 2.500 Valor 2.553.737,43
Emissor 27 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 24J2128781 CNPJ 2773542000122 Emissao 321 Serie 1 Quantidade 2.753 Valor 2.812.155,56
Emissor 28 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 24J2130089 CNPJ 2773542000122 Emissao 321 Serie 1 Quantidade 2.753 Valor 2.812.175,66
Emissor 29 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. 24C1796102 CNPJ 12130744000100 Emissao 273 Serie 1 Quantidade 580 Valor 579.999,99
Emissor 30 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 24H1933555 CNPJ 2773542000122 Emissao 316 Serie 1 Quantidade 891 Valor 901.770,37
Emissor 31 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 24H1933558 CNPJ 2773542000122 Emissao 316 Serie 2 Quantidade 891 Valor 901.770,37
Emissor 32 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 23I1270600 CNPJ 2773542000122 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 200 Valor 180.246,46
Emissor 33 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 24J2128781 CNPJ 2773542000122 Emissao 321 Serie 1 Quantidade 1.111 Valor 1.134.872,8
Emissor 34 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 24J2130089 CNPJ 2773542000122 Emissao 321 Serie 1 Quantidade 1.111 Valor 1.134.880,91
Emissor 35 Companhia CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. 25B2856621 CNPJ 49947676000186 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 2.169 Valor 2.276.137,67
Emissor 36 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. 24C1796102 CNPJ 12130744000100 Emissao 273 Serie 1 Quantidade 233 Valor 233.000
Emissor 37 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 24K2221808 CNPJ 2773542000122 Emissao 285 Serie 1 Quantidade 6.512 Valor 6.531.724,24
Emissor 38 Companhia SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVESTIMENTOS LTDA 24C1526928 CNPJ 53059254000141 Emissao 286 Serie 1 Quantidade 655 Valor 677.637,15
Emissor 39 Companhia SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVESTIMENTOS LTDA 24C1526928 CNPJ 53059254000141 Emissao 286 Serie 1 Quantidade 4.806 Valor 4.972.097,93
Emissor 40 Companhia CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. 25B2856621 CNPJ 49947676000186 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 3.413 Valor 3.581.585
Emissor 41 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 24K1892305 CNPJ 2773542000122 Emissao 309 Serie 1 Quantidade 3.478 Valor 3.416.380,24
Emissor 42 Companhia CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. 25B2856621 CNPJ 49947676000186 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 2.200 Valor 2.308.668,91
Emissor 43 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 24I1189659 CNPJ 2773542000122 Emissao 320 Serie 1 Quantidade 8.017 Valor 7.394.148,24
Emissor 44 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 24K1892305 CNPJ 2773542000122 Emissao 309 Serie 1 Quantidade 2.800 Valor 2.750.392,37
Emissor 45 Companhia CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. 25B2856621 CNPJ 49947676000186 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 5.124 Valor 5.377.099,78
Emissor 46 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 24K2221808 CNPJ 2773542000122 Emissao 285 Serie 1 Quantidade 3.250 Valor 3.259.843,94
Emissor 47 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. 23D0003603 CNPJ 12130744000100 Emissao 130 Serie 1 Quantidade 800 Valor 444.448,29
Emissor 48 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 24H1933558 CNPJ 2773542000122 Emissao 316 Serie 2 Quantidade 360 Valor 364.351,67
Emissor 49 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 24H1933555 CNPJ 2773542000122 Emissao 316 Serie 1 Quantidade 360 Valor 364.351,67
Emissor 50 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA 25C3273266 CNPJ 48415978000140 Emissao 32 Serie 1 Quantidade 1.250 Valor 1.242.609,63
Emissor 51 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 25E4343185 CNPJ 8769451000108 Emissao 253 Serie 1 Quantidade 1.080 Valor 1.052.378,51
Emissor 52 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 25F2186311 CNPJ 2773542000122 Emissao 449 Serie 1 Quantidade 6.250 Valor 6.268.530,4
Emissor 53 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA 24L2414794 CNPJ 48415978000140 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 1.937 Valor 2.036.948,47
Emissor 54 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA 24L2414794 CNPJ 48415978000140 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 94 Valor 98.850,36
Emissor 55 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 25E4343185 CNPJ 8769451000108 Emissao 253 Serie 1 Quantidade 292 Valor 284.531,97
Emissor 56 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA 24L2414794 CNPJ 48415978000140 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 5.257.998,12
Emissor 57 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 25F2186311 CNPJ 2773542000122 Emissao 449 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 5.014.824,32
Emissor 58 Companhia MARTINI MEAT SA ARMAZENS GERAIS 22F0930128 CNPJ 75294801000106 Emissao 67 Serie 1 Quantidade 2.766 Valor 2.364.546,55
Emissor 59 Companhia UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 23L1737583 CNPJ 49590179000173 Emissao 238 Serie 1 Quantidade 9.000 Valor 7.618.453,12
Emissor 60 Companhia UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 23L1737583 CNPJ 49590179000173 Emissao 238 Serie 1 Quantidade 202 Valor 170.991,95
Emissor 61 Companhia UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 23L1737583 CNPJ 49590179000173 Emissao 238 Serie 1 Quantidade 563 Valor 476.576,57
Emissor 62 Companhia UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 23L1737583 CNPJ 49590179000173 Emissao 238 Serie 1 Quantidade 140 Valor 118.509,27
Emissor 63 Companhia UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 23L1737583 CNPJ 49590179000173 Emissao 238 Serie 1 Quantidade 5.201 Valor 4.402.619,41
Emissor 64 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 24E1318751 CNPJ 4200649000107 Emissao 63 Serie 1 Quantidade 9.160.721 Valor 5.535.823,7
Emissor 65 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 24G1883357 CNPJ 2773542000122 Emissao 286 Serie 1 Quantidade 5.255 Valor 5.434.027,73
Emissor 66 Companhia CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. 24G1895078 CNPJ 49947676000186 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 10.500 Valor 9.739.261,78
Emissor 67 Companhia VIA SUL ENGENHARIA LTDA 22E1313665 CNPJ 8107711000171 Emissao 18 Serie 1 Quantidade 20.000 Valor 11.465.056
Emissor 68 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 24J2128781 CNPJ 2773542000122 Emissao 321 Serie 1 Quantidade 2.500 Valor 2.553.719,18
Emissor 69 Companhia UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 23L1737583 CNPJ 49590179000173 Emissao 238 Serie 1 Quantidade 186 Valor 157.448,03
Emissor 70 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. 24K2221808 CNPJ 2773542000122 Emissao 285 Serie 1 Quantidade 2.040 Valor 2.046.178,97
Emissor 71 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA 24L2414794 CNPJ 48415978000140 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 6.266 Valor 6.589.323,24
Emissor 72 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 25H4806070 CNPJ 41811375000119 Emissao 162 Serie 1 Quantidade 15.400 Valor 14.577.150,74
Emissor 73 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA 25J3113754 CNPJ 48415978000140 Emissao 51 Serie 2 Quantidade 10.000 Valor 10.017.653,04
Emissor 74 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 25J4696146 CNPJ 41811375000119 Emissao 166 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 10.124.213,17
Lci Lca Emissor Nome BRASIL PLURAL SA BCO MULTIPLO CNPJ 45246410000155 Vencimento 25/09/2028 Quantidade 475.000 Valor 476.062,48
Acoes Emissor 1 Companhia ALLOS S.A. CNPJ 5878397000132 Codigo ALOS3 Quantidade 100.300 Valor 2.845.511
Emissor 2 Companhia IGUATEMI S.A. CNPJ 60543816000193 Codigo IGTI11 Quantidade 28.600 Valor 731.302
Emissor 3 Companhia MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. CNPJ 8343492000120 Codigo MRVE3 Quantidade 284.700 Valor 2.217.813
Emissor 4 Companhia MULTIPLAN EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA CNPJ 7816890000153 Codigo MULT3 Quantidade 32.900 Valor 896.525
Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOB 5 LTDA CNPJ 60310066000100 Quantidade 3.521.000 Valor 3.998.765,66
Emissor 2 Sociedade SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOB 5 LTDA CNPJ 60310066000100 Quantidade 6.000.000 Valor 6.539.945,26
Emissor 3 Sociedade SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOB 5 LTDA CNPJ 60310066000100 Quantidade 5.479.000 Valor 5.838.903,06
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP CNPJ 34658789000194 Quantidade 3.081,41844958 Valor 5.347.299,75
Emissor 2 Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVEST RENDA FIX CNPJ 36771728000164 Quantidade 3.171.932,41932734 Valor 5.347.416,62
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 999,99 Fundos Renda Fixa 10.694.716,37
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 5.515.704,86 Financeiro 9.988.806,82
Ajuste Valor Contabil 4.101.753,32 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 833.424,46 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil 6.206.116,52 Financeiro 60.185,34
Resultado Liquido Contabil 16.656.999,16 Financeiro 10.048.992,16
Resultado Liquido Total Contabil 16.656.999,16 Financeiro 10.048.992,16
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 1.010.317,59 Financeiro 302.034,76
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil -179,39 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 1.010.138,02 Financeiro 302.034,76
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -842.463,12 Financeiro -837.368,95
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Formador Mercado Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -54.420,89 Financeiro -24.975,05
Outras Rec Ou Desp Total Contabil -960.205,31 Financeiro -1.716.123,38
Resultado Trimestral Liquido Contabil 16.706.931,87 Financeiro 8.634.903,54
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 18.569.888,4 Percent Result Finan Liq Acumulado 17.641.393,98 Lucro Contabil 6.203.964 Resultado Financeiro Excede Minimo 928.494,42 Rendimentos Declarados 24.773.852,4 Rendimentos Pagos Antec -20.644.877 Rendimento Pagar 4.128.975,4 Resultado Liquido Declarado 1,334087
