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Informe Anual Estruturado MCCI11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCI11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do MCCI11 fechou a R$ 88,87, com P/VP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 95,00 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,38% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,6 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA-5,67%
CNPJ
23.648.935/0001-84
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Anual Estruturado
Data de referência
01/06/2026
Data de entrega
28/09/2026 16:41
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoFII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ Fundo23648935000184
Data Funcionamento21/08/2019
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRMCCICTF008
Qtd Cotas Emitidas16.960.024
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio30/06
Nome AdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador59281253000123
LogradouroPraia de Botafogo
Numero501
Complemento6º Andar
BairroBotafogo
CidadeRio de Janeiro
EstadoRJ
CEP22250-040
Telefone1(11) 3383-3455
Sitewww.btgpactual.com
Email[email protected]
Competencia30/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoHíbrido
Tipo GestaoAtiva
Segmento AtuacaoMulticategoria

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Anual

Programa InvestimentosAtualmente o fundo está 100% alocado e investirá apenas os recursos do caixa devido à amortização ordinária dos CRIs em carteira. Com esses recursos recompondo o caixa do Fundo, o pipeline de investimentos são operações de Crédito Imobiliário, majoritariamente CRIs, com perfil de risco iguais ao portfólio atual (high grade), com as operações apresentando garantias reais. Na frente de FIIs, não há previsão para novas alocações.
Criterios AvaliacaoOs CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3;
Regras Prazos Chamada CapitalSerá de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Prestadores Servicos

Gestor
NomeMAUA CAPITAL REAL ESTATE LTDA
CNPJ04608171000159
EnderecoAV BRIG FARIA LIMA, 1485, TORRE NORTE 18O AND - JARDIM PAULISTANO, SAO PAULO - SP - 01452-002
Telefone(11) 21020733
Custodiante
NomeBANCO BTG PACTUAL S A
CNPJ30306294000145
EnderecoPR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911
Telefone(21) 32629600
Auditor Independente
NomeKPMG Auditores Independentes Ltda
CNPJ57755217000129
EnderecoRua Verbo Divino, 1400, São Paulo, São Paulo, 04719-002
Telefone(11) 3940-1500
Distribuidor Cotas
NomeBANCO BTG PACTUAL S A
CNPJ30306294000145
EnderecoPR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911
Telefone(21) 32629600

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo 1
NomeGENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos159.923.590
Origem RecursosCapital
Ativo 2
NomeOPORT IMOB I FII
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos110,81
Origem RecursosCapital
Ativo 3
NomeCRI 23H1023846
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos40.363.643,33
Origem RecursosCapital
Ativo 4
NomeCRI 24B0014064
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos87.727.464,87
Origem RecursosCapital
Ativo 5
NomeCRI 25A1296532
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos8.476.295,12
Origem RecursosCapital
Ativo 6
NomeCRI 25L3365825
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos110.000.000
Origem RecursosCapital
Ativo 7
NomeCRI 25L3388401
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos30.532.000
Origem RecursosCapital
Ativo 8
NomeCRI 26A2041608
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos16.337.000
Origem RecursosCapital
Ativo 9
NomeCRI 26A2042089
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos17.417.000
Origem RecursosCapital
Ativo 10
NomeCRI 26C2693965
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos32.000.000
Origem RecursosCapital

Analise Administrador

Resultado FundoDurante o exercício, o Fundo distribuiu um total de R$ 12,00/cota, o que é equivalente a um Dividend Yield anualizado de 12,7% considerando a cota patrimonial média ao longo do ano. O retorno considerando a variação da cota patrimonial + rendimentos no exercício foi de 13,6%.
Conjuntura EconomicaNos últimos meses, seguimos em um período de manutenção das taxas de juros em patamares elevados no Brasil, tendo em vista a preocupação com a inflação e a expectativa dos agentes sobre a política fiscal do atual governo. Ao longo de 2026, o BACEN iniciou o processo de redução da taxa básica de juros. Na última reunião do COPOM, em Setembro/2026, a Selic foi reduzida em 0,25%, chegando ao patamar atual de 13,75% a.a. após cinco reduções de 0,25% ao longo do ano, partindo de 15,00% a.a. no início de 2026. Apesar do movimento de queda, a redução ainda é pouco representativa para gerar um efeito positivo no mercado de capitais, e as cotas dos FIIs listados seguem negociadas com desconto em relação ao seu valor justo. Nos EUA, o FED elevou os juros em 0,25% na reunião de Setembro/2026, levando a taxa para a faixa de 3,75% - 4,00%, e o mercado já espera uma nova alta. Caso os juros lá fora sigam em trajetória de alta, é possível que a pressão nos juros futuros brasileiros se mantenha, dificultando a aceleração do ciclo de cortes no Brasil e prejudicando o mercado de renda variável local. Com a Selic ainda em patamares contracionistas, o mercado de capitais segue impactado negativamente, com a desvalorização das cotas dos FIIs no mercado secundário, pressão sobre o IFIX e redução das emissões de FIIs listados no curto prazo. Para o próximo período, na visão do Gestor, o mercado imobiliário deve continuar na espera de uma melhora no cenário econômico, com a continuidade e aceleração do ciclo de cortes na Selic, para que as perspectivas fiquem mais claras e uma melhora de preços dos ativos aconteça.
Perspectiva Periodo SeguinteA perspectiva é que o Fundo mantenha um patamar de distribuição entre R$ 0,90-1,00/cota e adquira novos CRIs com perfil de risco x retorno equivalente ao portfólio atual.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1
NomeCRI 19K0981679
Valor JustoSIM
Valor8.858.356,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,074628
Ativo 2
NomeCRI 19K1139273
Valor JustoSIM
Valor14.939.126,37
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,099393
Ativo 3
NomeCRI 19L0823309
Valor JustoSIM
Valor35.754.749,43
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,067841
Ativo 4
NomeCRI 19L0906182
Valor JustoSIM
Valor13.177.753,65
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,151346
Ativo 5
NomeCRI 19L0907949
Valor JustoSIM
Valor37.511.621,22
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,105665
Ativo 6
NomeCRI 20L0687995
Valor JustoSIM
Valor38.873.826,41
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,157902
Ativo 7
NomeCRI 21C0776201
Valor JustoSIM
Valor2.610.878,18
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,106831
Ativo 8
NomeCRI 21D0402879
Valor JustoSIM
Valor6.901.901,87
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,092372
Ativo 9
NomeCRI 21D0456641
Valor JustoSIM
Valor21.330.530,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,088144
Ativo 10
NomeCRI 21E0514204
Valor JustoSIM
Valor144.414.708,03
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,096073
Ativo 11
NomeCRI 21H0953104
Valor JustoSIM
Valor0
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,024194
Ativo 12
NomeCRI 21J1022783
Valor JustoSIM
Valor49.214.534,95
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,208004
Ativo 13
NomeCRI 22A0253223
Valor JustoSIM
Valor27.918.430,82
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,094148
Ativo 14
NomeCRI 22A0791137
Valor JustoSIM
Valor0
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,019069
Ativo 15
NomeCRI 22C0050625
Valor JustoSIM
Valor48.597.521,47
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,08629
Ativo 16
NomeCRI 22H0718730
Valor JustoSIM
Valor74.352.794,16
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,097266
Ativo 17
NomeCRI 22I1560033
Valor JustoSIM
Valor51.641.843,85
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,103218
Ativo 18
NomeCRI 23A0297064
Valor JustoSIM
Valor26.097.898,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,101848
Ativo 19
NomeCRI 23H1023846
Valor JustoSIM
Valor27.668.843,73
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,121694
Ativo 20
NomeCRI 23L1437877
Valor JustoSIM
Valor52.323.448,19
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,085012
Ativo 21
NomeCRI 23L1538459
Valor JustoSIM
Valor144.074.394,45
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,061863
Ativo 22
NomeCRI 24B0014064
Valor JustoSIM
Valor87.977.921,94
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,064979
Ativo 23
NomeCRI 24E1509888
Valor JustoSIM
Valor112.097.778,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,125098
Ativo 24
NomeCRI 24E3558403
Valor JustoSIM
Valor20.747.033,3
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,062343
Ativo 25
NomeCRI 25A1296532
Valor JustoSIM
Valor8.521.736,46
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,015638
Ativo 26
NomeCRI 25B2793257
Valor JustoSIM
Valor47.428.290,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,067799
Ativo 27
NomeCRI 25L3365825
Valor JustoSIM
Valor106.173.211,59
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,03014
Ativo 28
NomeCRI 25L3388401
Valor JustoSIM
Valor31.945.290,75
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,046288
Ativo 29
NomeCRI 26A2041608
Valor JustoSIM
Valor17.233.496,79
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,054875
Ativo 30
NomeCRI 26A2042089
Valor JustoSIM
Valor18.373.774,13
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,054933
Ativo 31
NomeCRI 26C2693965
Valor JustoSIM
Valor33.380.176,51
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,04313
Ativo 32
NomeBRIO MULTI FII
Valor JustoSIM
Valor4.890.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,311268
Ativo 33
NomeCAPITANIA SECURITIES II FII
Valor JustoSIM
Valor51.588.495,57
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,005355
Ativo 34
NomeCLASSE ÚNICA DE COTAS DO MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII DE RESP LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor10.394.682,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,050619
Ativo 35
NomeCLASSE ÚNICA DO GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESP LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor7.353.969,45
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,009122
Ativo 36
NomeEQI CRI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor7.693.828,48
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,055838
Ativo 37
NomeEXES CRI FII RESP LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor3.363.500
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,02234
Ativo 38
NomeFARIA LIMA CAP REC IMOBI I - FII RESP LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor10.814.798,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,002038
Ativo 39
NomeFATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Valor JustoSIM
Valor523.933,34
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,13433
Ativo 40
NomeFII IMOBILIÁRIO FII RBR REND HIGH GRADE
Valor JustoSIM
Valor2.118.781,32
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,120616
Ativo 41
NomeFRONTEIRA FII
Valor JustoSIM
Valor638.743,1
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,114724
Ativo 42
NomeGENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor82.427.720
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,043785
Ativo 43
NomeHEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor5.715.038,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,036949
Ativo 44
NomeHSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor7.845.328
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,011292
Ativo 45
NomeKILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor4.543.178,64
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,145661
Ativo 46
NomeMAUÁ CAP REAL ESTATE FII RESP LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor54.815.851,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,072941
Ativo 47
NomeNAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor2.709.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,034364
Ativo 48
NomeOPORT IMOB I FII
Valor JustoSIM
Valor88,79
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,198703
Ativo 49
NomePATRIA RBR CREDITO IMOBILIARIO
Valor JustoSIM
Valor997.298,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,06214
Ativo 50
NomeVBI REITS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor1.613.631,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,131498
Ativo 51
NomeWHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor7.409.044,57
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,027057
Ativo 52
NomeXP CREDITO IMOBILIARIO - FII RESP LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor5.557.491,22
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,043553

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs AssembleiasAos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Endereco Eletronico Docs AssembleiasAos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Meios ComunicacaoO Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
Regras Proc Participacao Cotistasi – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
Praticas Assembleia Meio EletronicoA Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracaoi) 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês que se refere, aplicado (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido da Classe de cotas do Fundo; ou (a.2) caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro da Classe de cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado da Classe de cotas do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento da Classe de cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa Global”); observada a remuneração mínima mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser corrigida anualmente, a partir do mês subsequente à data de funcionamento da Classe perante a CVM, pela variação positiva do IGP-M, ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IGP-M.e (ii) 0,05% (cinco centésimos por cento) ao ano, caso as cotas encontrem-se registradas em central depositária da B3 para negociação em mercado de bolsa ou de balcão, aplicado sobre a Base de Cálculo da Taxa Global, observada a remuneração mínima mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigida anualmente, a partir do mês subsequente à data de funcionamento da Classe perante a CVM, pela variação positiva do IGP-M, ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IGP-M.
Valor Pago Ano15.196.747,41
Percent Patrimonio Contabil0,00965438365042188
Percent Patrimonio Valor Mercado0,00949087349911915

Governanca

Diretor Responsavel
NomeGustavo Cotta Piersanti
Idade42 anos
CPF016.697.087-56
Email[email protected]
ProfissaoAdministrador
Formacao AcademicaGraduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Data Inicio Funcao31/01/2023
Qtd Cotas Detidas FII0
Qtd Cotas FII Compradas0
Qtd Cotas FII Vendidas0
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia
Nome EmpresaBanco BTG Pactual S.A
PeriodoDe julho de 2007 até o momento.
Cargo FuncoesIngressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.
Atividade Principal EmpresaAtualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.
Eventos
Condenacao CriminalNão há
Condenacao Proc Admin CVMNão há

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento
Num Cotistas125.229
Num Cotas Detidas16.960.024
Perc Detido Rel Total1
Perc Detido PF0,863781619648651
Perc Detido PJ0,136218380351349
Acima Cinco Ate Dez Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Dez Ate Quinze Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Ciquenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0

Transacoes Instrucao CVM

Ativo 1
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido51.313.723,29
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 2
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido2.409.392,64
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 3
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido1.063.376,49
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 4
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido7.286.943,32
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 5
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido3.290.000
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 6
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido51.089.335
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 7
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido559.234.783,578375
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 8
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido631.256.895,708066
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 9
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao02/07/2025
Valor Envolvido617.829,41
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 10
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao02/07/2025
Valor Envolvido618.135,94
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 11
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao02/07/2025
Valor Envolvido618.135,94
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 12
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/07/2025
Valor Envolvido1.126.233,1
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 13
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/07/2025
Valor Envolvido160.949,48
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 14
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/07/2025
Valor Envolvido2.490.289,77
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 15
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/07/2025
Valor Envolvido6.060.121,09
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 16
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/07/2025
Valor Envolvido3.510.273,51
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 17
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/07/2025
Valor Envolvido981.968,82
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 18
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido1.418.496,4034
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 19
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido198.428,1195
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 20
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido4.155.675,7514
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 21
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido151.936,4348
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 22
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido3.416.730,0031
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 23
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido471.475,2922
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 24
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido1.012.698,3263
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 25
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido216.298,7726
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 26
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido609.459,3409
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 27
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido609.459,3409
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 28
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido1.250.079,0298
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 29
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido1.422.091,4554
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 30
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido131.653,9001
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 31
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido140.698,5062
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 32
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido4.154.592,0482
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 33
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido4.079.567,5943
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 34
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido829.403,254
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 35
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido1.035.749,8514
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 36
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido1.361.272,5089
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 37
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido207.939,311
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 38
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido2.235.080,1285
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 39
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido394.991,6499
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 40
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido1.266.031,7874
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 41
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido5.461.832,7244
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 42
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido5.078.778,029
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 43
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido8.501.850,9405
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 44
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido874.200,1856
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 45
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido3.511.610,9139
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 46
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido39.685,5611
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 47
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido215.725,2742
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 48
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido211.927,9243
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 49
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido3.376.913,9412
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 50
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido3.376.913,9412
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 51
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido541.114,3358
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 52
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido201.379,3994
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 53
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido446.491,0091
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 54
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido1.158.669,1008
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 55
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido394.334,8872
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 56
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido2.275.304,5935
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 57
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido2.671.243,7854
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 58
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido621.602,8865
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 59
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido161.488,3338
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 60
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido2.497.246,0643
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 61
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido6.070.327,4079
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 62
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido3.514.242,4275
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 63
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido982.511,7032
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 64
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido1.930.682,85
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 65
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/07/2025
Valor Envolvido72.296.842,55
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 66
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/07/2025
Valor Envolvido73.802.936,43
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 67
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao22/07/2025
Valor Envolvido72.336.675,58
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 68
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/07/2025
Valor Envolvido74.520.195,48
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 69
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/07/2025
Valor Envolvido73.843.599,27
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 70
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/07/2025
Valor Envolvido74.615.834,52
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 71
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/07/2025
Valor Envolvido74.561.253,5
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 72
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/07/2025
Valor Envolvido74.647.695,32
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 73
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/07/2025
Valor Envolvido74.656.945,23
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 74
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao28/07/2025
Valor Envolvido75.848.647,49
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 75
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/07/2025
Valor Envolvido74.688.823,59
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 76
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/07/2025
Valor Envolvido75.881.034,71
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 77
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/07/2025
Valor Envolvido75.890.437,44
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 78
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/07/2025
Valor Envolvido77.220.469,55
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 79
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/07/2025
Valor Envolvido75.922.842,51
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 80
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao31/07/2025
Valor Envolvido77.269.173,41
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 81
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/07/2025
Valor Envolvido77.263.015,33
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 82
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao01/08/2025
Valor Envolvido77.302.167,19
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 83
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/08/2025
Valor Envolvido77.311.746,02
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 84
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/08/2025
Valor Envolvido77.335.175,06
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 85
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao04/08/2025
Valor Envolvido77.344.757,98
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 86
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/08/2025
Valor Envolvido77.368.197,01
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 87
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao05/08/2025
Valor Envolvido77.377.784,03
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 88
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/08/2025
Valor Envolvido77.401.233,07
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 89
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/08/2025
Valor Envolvido77.410.824,18
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 90
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao07/08/2025
Valor Envolvido76.302.895,16
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 91
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/08/2025
Valor Envolvido77.443.878,44
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 92
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao08/08/2025
Valor Envolvido76.506.174,92
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 93
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao08/08/2025
Valor Envolvido76.344.935,39
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 94
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/08/2025
Valor Envolvido78.782.366,81
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 95
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao11/08/2025
Valor Envolvido76.548.327,15
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 96
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/08/2025
Valor Envolvido82.325.405,76
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 97
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/08/2025
Valor Envolvido78.825.773,14
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 98
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/08/2025
Valor Envolvido82.908.356,5
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 99
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao13/08/2025
Valor Envolvido82.370.764,18
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 100
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/08/2025
Valor Envolvido83.778.485,54
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 101
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/08/2025
Valor Envolvido82.954.036,11
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 102
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/08/2025
Valor Envolvido87.486.706,16
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 103
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao15/08/2025
Valor Envolvido83.824.644,55
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 104
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido88.174.317,12
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 105
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido87.534.908,28
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 106
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/08/2025
Valor Envolvido71.854.900,75
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 107
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao19/08/2025
Valor Envolvido88.222.898,09
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 108
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/08/2025
Valor Envolvido73.314.433,5
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 109
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao20/08/2025
Valor Envolvido71.894.490,29
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 110
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/08/2025
Valor Envolvido76.346.536,39
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 111
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao21/08/2025
Valor Envolvido73.354.827,19
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 112
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/08/2025
Valor Envolvido78.641.457,47
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 113
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao22/08/2025
Valor Envolvido76.388.600,67
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 114
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/08/2025
Valor Envolvido78.674.220,63
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 115
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/08/2025
Valor Envolvido78.684.786,16
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 116
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/08/2025
Valor Envolvido16.278.411,94
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 117
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/08/2025
Valor Envolvido78.717.567,37
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 118
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/08/2025
Valor Envolvido79.894.280,89
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 119
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/08/2025
Valor Envolvido16.287.380,77
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 120
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao28/08/2025
Valor Envolvido81.235.336,86
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 121
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/08/2025
Valor Envolvido79.938.299,84
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 122
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/08/2025
Valor Envolvido97.207.159,53
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 123
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/08/2025
Valor Envolvido81.280.094,69
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 124
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao01/09/2025
Valor Envolvido97.248.666,78
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 125
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/09/2025
Valor Envolvido97.260.717,27
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 126
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao02/09/2025
Valor Envolvido97.290.191,77
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 127
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao02/09/2025
Valor Envolvido97.302.247,4
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 128
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/09/2025
Valor Envolvido97.331.734,48
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 129
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao03/09/2025
Valor Envolvido97.343.795,26
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 130
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/09/2025
Valor Envolvido97.373.294,93
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 131
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao04/09/2025
Valor Envolvido97.385.360,86
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 132
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/09/2025
Valor Envolvido96.297.416
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 133
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao05/09/2025
Valor Envolvido97.426.944,21
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 134
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao08/09/2025
Valor Envolvido96.501.426,23
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 135
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao08/09/2025
Valor Envolvido96.350.472,51
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 136
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/09/2025
Valor Envolvido96.542.632,14
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 137
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao09/09/2025
Valor Envolvido96.554.595,14
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 138
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/09/2025
Valor Envolvido98.844.442,08
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 139
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/09/2025
Valor Envolvido96.595.823,75
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 140
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/09/2025
Valor Envolvido99.128.027,76
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 141
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao11/09/2025
Valor Envolvido98.898.901,91
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 142
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/09/2025
Valor Envolvido103.080.758,73
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 143
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/09/2025
Valor Envolvido99.182.643,84
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 144
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/09/2025
Valor Envolvido106.730.422,35
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 145
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao15/09/2025
Valor Envolvido103.137.552,63
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 146
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/09/2025
Valor Envolvido107.405.989,66
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 147
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao16/09/2025
Valor Envolvido106.789.227,08
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 148
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/09/2025
Valor Envolvido91.086.815,45
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 149
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/09/2025
Valor Envolvido107.465.166,61
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 150
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/09/2025
Valor Envolvido91.125.709,33
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 151
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/09/2025
Valor Envolvido91.137.001,1
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 152
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/09/2025
Valor Envolvido23.365.982,04
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 153
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao19/09/2025
Valor Envolvido91.175.916,41
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 154
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/09/2025
Valor Envolvido27.084.030,34
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 155
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao22/09/2025
Valor Envolvido23.378.855,88
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 156
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/09/2025
Valor Envolvido27.982.813,49
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 157
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/09/2025
Valor Envolvido27.098.952,69
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 158
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/09/2025
Valor Envolvido28.844.831,68
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 159
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/09/2025
Valor Envolvido27.998.231,04
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 160
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/09/2025
Valor Envolvido29.827.367,49
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 161
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/09/2025
Valor Envolvido28.860.724,17
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 162
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/09/2025
Valor Envolvido29.840.103,71
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 163
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/09/2025
Valor Envolvido29.843.801,32
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 164
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/09/2025
Valor Envolvido4.852.845,37
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 165
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/09/2025
Valor Envolvido29.856.544,56
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 166
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/09/2025
Valor Envolvido6.121.997,35
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 167
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/09/2025
Valor Envolvido4.855.519,11
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 168
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao01/10/2025
Valor Envolvido6.124.611,43
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 169
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/10/2025
Valor Envolvido6.125.370,35
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 170
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao02/10/2025
Valor Envolvido6.127.226,62
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 171
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao02/10/2025
Valor Envolvido6.127.985,87
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 172
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/10/2025
Valor Envolvido6.129.842,93
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 173
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao03/10/2025
Valor Envolvido6.130.602,5
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 174
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/10/2025
Valor Envolvido6.132.460,36
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 175
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/10/2025
Valor Envolvido6.133.220,25
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 176
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao07/10/2025
Valor Envolvido4.965.695,85
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 177
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/10/2025
Valor Envolvido6.135.839,13
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 178
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao08/10/2025
Valor Envolvido4.968.431,77
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 179
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao08/10/2025
Valor Envolvido5.624.454,06
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 180
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/10/2025
Valor Envolvido178.510,49
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 181
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/10/2025
Valor Envolvido178.608,84
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 182
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/10/2025
Valor Envolvido178.586,72
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 183
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/10/2025
Valor Envolvido2.086.061,17
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 184
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/10/2025
Valor Envolvido3.411.839,71
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 185
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/10/2025
Valor Envolvido4.402.629,54
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 186
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/10/2025
Valor Envolvido3.413.719,51
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 187
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/10/2025
Valor Envolvido6.702.824,21
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 188
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao15/10/2025
Valor Envolvido4.405.055,23
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 189
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/10/2025
Valor Envolvido7.341.895,96
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 190
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao16/10/2025
Valor Envolvido6.706.517,23
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 191
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/10/2025
Valor Envolvido7.345.941,08
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 192
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/10/2025
Valor Envolvido9.097.662,45
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 193
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/10/2025
Valor Envolvido180.200
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 194
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/10/2025
Valor Envolvido1.049.360,86
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 195
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/10/2025
Valor Envolvido1.406.951
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 196
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao21/10/2025
Valor Envolvido180.299,28
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 197
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/10/2025
Valor Envolvido29.907.163,98
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 198
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao22/10/2025
Valor Envolvido1.407.726,18
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 199
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/10/2025
Valor Envolvido4.547.159,22
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 200
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/10/2025
Valor Envolvido29.923.641,78
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 201
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/10/2025
Valor Envolvido4.607.723,83
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 202
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/10/2025
Valor Envolvido4.549.664,54
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 203
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/10/2025
Valor Envolvido5.449.448,87
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 204
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/10/2025
Valor Envolvido4.610.262,52
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 205
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/10/2025
Valor Envolvido5.452.451,32
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 206
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao28/10/2025
Valor Envolvido5.451.775,77
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 207
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/10/2025
Valor Envolvido1.307.067,01
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 208
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/10/2025
Valor Envolvido1.307.787,15
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 209
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/10/2025
Valor Envolvido11.428.586,54
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 210
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao31/10/2025
Valor Envolvido12.573.509,11
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 211
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/11/2025
Valor Envolvido12.578.877,97
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 212
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao03/11/2025
Valor Envolvido12.580.436,67
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 213
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/11/2025
Valor Envolvido12.584.249,13
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 214
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao04/11/2025
Valor Envolvido12.585.808,49
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 215
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/11/2025
Valor Envolvido12.589.622,58
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 216
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao05/11/2025
Valor Envolvido12.591.182,61
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 217
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/11/2025
Valor Envolvido12.594.998,33
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 218
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/11/2025
Valor Envolvido12.596.559,02
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 219
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao07/11/2025
Valor Envolvido51.702.369,17
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 220
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/11/2025
Valor Envolvido12.601.937,73
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 221
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/11/2025
Valor Envolvido53.871.133,9
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 222
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/11/2025
Valor Envolvido51.730.855,36
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 223
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/11/2025
Valor Envolvido53.894.136,76
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 224
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao11/11/2025
Valor Envolvido53.900.815,01
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 225
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/11/2025
Valor Envolvido64.316.444,54
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 226
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/11/2025
Valor Envolvido53.923.830,54
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 227
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/11/2025
Valor Envolvido64.343.907,53
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 228
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao13/11/2025
Valor Envolvido64.351.880,65
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 229
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/11/2025
Valor Envolvido64.818.316,93
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 230
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/11/2025
Valor Envolvido64.379.358,77
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 231
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/11/2025
Valor Envolvido68.522.369,68
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 232
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/11/2025
Valor Envolvido64.854.029,55
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 233
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/11/2025
Valor Envolvido69.194.722,8
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 234
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/11/2025
Valor Envolvido68.560.123,11
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 235
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/11/2025
Valor Envolvido52.893.482,53
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 236
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao19/11/2025
Valor Envolvido69.232.846,67
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 237
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/11/2025
Valor Envolvido55.757.407,41
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 238
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao21/11/2025
Valor Envolvido52.922.624,99
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 239
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/11/2025
Valor Envolvido57.508.672,28
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 240
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/11/2025
Valor Envolvido55.788.127,79
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 241
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/11/2025
Valor Envolvido30.665.834,26
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 242
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/11/2025
Valor Envolvido57.540.357,54
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 243
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/11/2025
Valor Envolvido30.682.730,06
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 244
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/11/2025
Valor Envolvido30.678.928,52
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 245
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/11/2025
Valor Envolvido1.046.198,38
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 246
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/11/2025
Valor Envolvido34.924.912,5
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 247
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/11/2025
Valor Envolvido137.973,9
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 248
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/11/2025
Valor Envolvido1.046.774,79
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 249
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao28/11/2025
Valor Envolvido2.342.268,87
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 250
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao01/12/2025
Valor Envolvido108,62
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 251
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/12/2025
Valor Envolvido100,03
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 252
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/12/2025
Valor Envolvido35.001.419,91
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 253
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao05/12/2025
Valor Envolvido35.120.492,01
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 254
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao05/12/2025
Valor Envolvido1.143.584,88
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 255
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao08/12/2025
Valor Envolvido13.292.744,76
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 256
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/12/2025
Valor Envolvido48.390.813,84
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 257
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao09/12/2025
Valor Envolvido13.300.068,59
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 258
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/12/2025
Valor Envolvido48.417.475,48
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 259
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/12/2025
Valor Envolvido4.327.255,59
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 260
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/12/2025
Valor Envolvido122.887.598,99
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 261
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/12/2025
Valor Envolvido126.279.143,85
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 262
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/12/2025
Valor Envolvido122.955.305,76
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 263
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/12/2025
Valor Envolvido120.386.685
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 264
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/12/2025
Valor Envolvido337.643.699,32
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 265
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao15/12/2025
Valor Envolvido126.348.719,24
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 266
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/12/2025
Valor Envolvido218.488.303,27
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 267
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao16/12/2025
Valor Envolvido337.829.729,2
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 268
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/12/2025
Valor Envolvido202.250.981,65
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 269
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/12/2025
Valor Envolvido218.608.682,69
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 270
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/12/2025
Valor Envolvido114.609.877,54
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 271
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/12/2025
Valor Envolvido202.362.414,88
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 272
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/12/2025
Valor Envolvido114.860.177,95
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 273
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao19/12/2025
Valor Envolvido114.673.023,58
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 274
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/12/2025
Valor Envolvido96.135.201,91
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 275
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao22/12/2025
Valor Envolvido114.923.461,89
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 276
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/12/2025
Valor Envolvido75.469.695,4
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 277
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/12/2025
Valor Envolvido96.188.169,05
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 278
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/12/2025
Valor Envolvido76.011.825,14
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 279
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/12/2025
Valor Envolvido75.511.276,56
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 280
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/12/2025
Valor Envolvido121.364.565,87
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 281
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/12/2025
Valor Envolvido76.053.705
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 282
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/12/2025
Valor Envolvido145.764.458,86
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 283
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/12/2025
Valor Envolvido121.431.433,5
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 284
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/12/2025
Valor Envolvido37.123.104,98
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 285
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/12/2025
Valor Envolvido145.844.769,98
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 286
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao31/12/2025
Valor Envolvido37.138.956,47
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 287
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/12/2025
Valor Envolvido37.143.558,51
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 288
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao02/01/2026
Valor Envolvido37.154.814,72
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 289
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao02/01/2026
Valor Envolvido37.159.418,73
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 290
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/01/2026
Valor Envolvido37.170.679,75
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 291
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao05/01/2026
Valor Envolvido37.175.285,72
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 292
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/01/2026
Valor Envolvido38.370.258,28
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 293
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/01/2026
Valor Envolvido37.191.159,49
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 294
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/01/2026
Valor Envolvido40.368.195,75
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 295
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao07/01/2026
Valor Envolvido38.386.642,3
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 296
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/01/2026
Valor Envolvido38.391.398,95
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 297
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao08/01/2026
Valor Envolvido77.581.251,86
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 298
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao08/01/2026
Valor Envolvido38.407.791,99
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 299
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/01/2026
Valor Envolvido43.860.378,9
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 300
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao09/01/2026
Valor Envolvido77.623.996,42
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 301
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/01/2026
Valor Envolvido46.327.201,29
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 302
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/01/2026
Valor Envolvido43.884.544,43
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 303
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/01/2026
Valor Envolvido80.994.100
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 304
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/01/2026
Valor Envolvido46.803.195,41
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 305
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao13/01/2026
Valor Envolvido46.352.725,96
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 306
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/01/2026
Valor Envolvido129.663.193,67
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 307
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/01/2026
Valor Envolvido46.828.982,33
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 308
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/01/2026
Valor Envolvido133.371.325,68
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 309
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao15/01/2026
Valor Envolvido129.734.633,56
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 310
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/01/2026
Valor Envolvido134.043.975,4
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 311
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao16/01/2026
Valor Envolvido133.444.808,62
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 312
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/01/2026
Valor Envolvido134.152.577,61
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 313
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao19/01/2026
Valor Envolvido134.117.828,95
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 314
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/01/2026
Valor Envolvido118.836.375,4
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 315
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao20/01/2026
Valor Envolvido134.226.490,99
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 316
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/01/2026
Valor Envolvido120.622.687,82
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 317
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao21/01/2026
Valor Envolvido118.901.850,09
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 318
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/01/2026
Valor Envolvido122.508.776,47
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 319
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao22/01/2026
Valor Envolvido120.689.146,7
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 320
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/01/2026
Valor Envolvido122.890.086,7
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 321
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/01/2026
Valor Envolvido122.576.274,52
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 322
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/01/2026
Valor Envolvido123.600.708,79
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 323
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/01/2026
Valor Envolvido122.957.794,84
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 324
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/01/2026
Valor Envolvido124.365.303,4
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 325
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/01/2026
Valor Envolvido123.668.808,46
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 326
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao28/01/2026
Valor Envolvido125.725.463,71
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 327
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/01/2026
Valor Envolvido124.433.824,34
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 328
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/01/2026
Valor Envolvido125.779.148,23
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 329
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/01/2026
Valor Envolvido125.794.734,05
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 330
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/01/2026
Valor Envolvido125.793.844,43
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 331
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/01/2026
Valor Envolvido125.848.448,15
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 332
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao02/02/2026
Valor Envolvido42.996.492,85
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 333
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao02/02/2026
Valor Envolvido82.851.065,29
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 334
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao02/02/2026
Valor Envolvido125.863.152,44
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 335
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/02/2026
Valor Envolvido125.901.294,79
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 336
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao03/02/2026
Valor Envolvido43.020.182,41
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 337
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao03/02/2026
Valor Envolvido82.896.713,33
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 338
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/02/2026
Valor Envolvido125.955.054,38
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 339
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao04/02/2026
Valor Envolvido125.970.662
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 340
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/02/2026
Valor Envolvido126.008.836,93
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 341
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao05/02/2026
Valor Envolvido126.024.451,21
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 342
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/02/2026
Valor Envolvido124.856.464,63
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 343
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/02/2026
Valor Envolvido126.078.263,39
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 344
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/02/2026
Valor Envolvido124.909.778,09
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 345
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao09/02/2026
Valor Envolvido124.925.256,18
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 346
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/02/2026
Valor Envolvido126.562.834,67
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 347
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/02/2026
Valor Envolvido124.978.599,01
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 348
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/02/2026
Valor Envolvido127.065.598,51
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 349
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao11/02/2026
Valor Envolvido126.632.566,37
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 350
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/02/2026
Valor Envolvido128.792.863,08
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 351
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/02/2026
Valor Envolvido127.135.607,21
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 352
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/02/2026
Valor Envolvido129.251.245,92
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 353
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao13/02/2026
Valor Envolvido128.863.823,45
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 354
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/02/2026
Valor Envolvido133.154.593,12
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 355
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/02/2026
Valor Envolvido129.322.458,84
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 356
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/02/2026
Valor Envolvido133.851.953,06
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 357
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao19/02/2026
Valor Envolvido133.227.956,65
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 358
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/02/2026
Valor Envolvido119.338.752,16
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 359
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao20/02/2026
Valor Envolvido133.925.608,29
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 360
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/02/2026
Valor Envolvido119.950.227,38
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 361
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/02/2026
Valor Envolvido119.404.421,15
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 362
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/02/2026
Valor Envolvido40.246.300,71
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 363
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/02/2026
Valor Envolvido120.016.232,85
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 364
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/02/2026
Valor Envolvido40.924.446,62
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 365
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/02/2026
Valor Envolvido40.268.447,19
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 366
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/02/2026
Valor Envolvido32.736.917,5
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 367
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/02/2026
Valor Envolvido40.946.966,27
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 368
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/02/2026
Valor Envolvido33.585.488,59
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 369
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/02/2026
Valor Envolvido32.754.931,76
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 370
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao02/03/2026
Valor Envolvido34.906.746,16
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 371
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao02/03/2026
Valor Envolvido33.603.969,8
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 372
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/03/2026
Valor Envolvido34.921.632,56
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 373
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao03/03/2026
Valor Envolvido34.925.954,42
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 374
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/03/2026
Valor Envolvido135.498.761,99
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 375
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao04/03/2026
Valor Envolvido34.940.849,02
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 376
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/03/2026
Valor Envolvido135.556.547,09
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 377
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao05/03/2026
Valor Envolvido135.573.323,41
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 378
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/03/2026
Valor Envolvido134.373.164,22
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 379
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/03/2026
Valor Envolvido135.631.140,31
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 380
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/03/2026
Valor Envolvido134.430.469,3
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 381
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao09/03/2026
Valor Envolvido134.447.106,25
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 382
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/03/2026
Valor Envolvido136.025.460,73
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 383
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/03/2026
Valor Envolvido134.504.442,87
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 384
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/03/2026
Valor Envolvido136.506.937,39
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 385
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao11/03/2026
Valor Envolvido136.100.311,98
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 386
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/03/2026
Valor Envolvido139.378.574,23
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 387
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/03/2026
Valor Envolvido136.582.053,58
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 388
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/03/2026
Valor Envolvido139.829.501,77
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 389
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao13/03/2026
Valor Envolvido139.455.270,61
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 390
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/03/2026
Valor Envolvido150.100.262,24
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 391
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao16/03/2026
Valor Envolvido139.906.446,28
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 392
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/03/2026
Valor Envolvido150.765.642,73
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 393
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/03/2026
Valor Envolvido150.182.858,49
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 394
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/03/2026
Valor Envolvido134.499.347,84
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 395
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/03/2026
Valor Envolvido150.848.605,12
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 396
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/03/2026
Valor Envolvido134.556.706,72
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 397
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/03/2026
Valor Envolvido134.556.706,73
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 398
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao19/03/2026
Valor Envolvido134.556.706,72
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 399
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao19/03/2026
Valor Envolvido134.573.359,31
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 400
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/03/2026
Valor Envolvido105.588.606,02
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 401
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao20/03/2026
Valor Envolvido134.629.678,98
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 402
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/03/2026
Valor Envolvido106.925.256,16
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 403
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/03/2026
Valor Envolvido105.645.795,27
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 404
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/03/2026
Valor Envolvido108.076.705,08
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 405
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/03/2026
Valor Envolvido106.983.169,36
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 406
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/03/2026
Valor Envolvido147.640.964,51
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 407
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/03/2026
Valor Envolvido108.135.241,94
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 408
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/03/2026
Valor Envolvido109.114.276,01
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 409
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/03/2026
Valor Envolvido147.720.930,3
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 410
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/03/2026
Valor Envolvido109.160.077,61
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 411
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/03/2026
Valor Envolvido109.173.374,84
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 412
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/03/2026
Valor Envolvido111.398.025,77
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 413
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/03/2026
Valor Envolvido109.219.201,25
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 414
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao31/03/2026
Valor Envolvido111.433.629,04
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 415
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/03/2026
Valor Envolvido111.458.361,53
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 416
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao01/04/2026
Valor Envolvido111.480.404,21
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 417
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/04/2026
Valor Envolvido111.493.984,09
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 418
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao02/04/2026
Valor Envolvido111.527.199,01
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 419
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao02/04/2026
Valor Envolvido111.540.784,59
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 420
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/04/2026
Valor Envolvido31.512.485,29
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 421
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/04/2026
Valor Envolvido111.587.604,74
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 422
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao07/04/2026
Valor Envolvido31.525.712,92
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 423
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/04/2026
Valor Envolvido31.529.553,19
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 424
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao08/04/2026
Valor Envolvido31.633.528,1
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 425
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao08/04/2026
Valor Envolvido31.542.787,98
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 426
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/04/2026
Valor Envolvido31.646.806,53
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 427
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao09/04/2026
Valor Envolvido31.650.661,55
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 428
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/04/2026
Valor Envolvido33.086.783,84
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 429
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/04/2026
Valor Envolvido31.663.947,17
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 430
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/04/2026
Valor Envolvido34.233.986,45
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 431
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao13/04/2026
Valor Envolvido33.104.704,41
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 432
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/04/2026
Valor Envolvido35.782.848,47
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 433
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/04/2026
Valor Envolvido34.252.528,37
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 434
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/04/2026
Valor Envolvido39.735.234,02
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 435
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao15/04/2026
Valor Envolvido35.802.229,29
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 436
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/04/2026
Valor Envolvido40.368.702,24
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 437
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao16/04/2026
Valor Envolvido39.756.755,54
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 438
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/04/2026
Valor Envolvido39.141.151,11
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 439
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/04/2026
Valor Envolvido40.390.566,87
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 440
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/04/2026
Valor Envolvido23.929.590,69
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 441
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao20/04/2026
Valor Envolvido39.162.350,87
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 442
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/04/2026
Valor Envolvido25.639.011,97
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 443
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao22/04/2026
Valor Envolvido23.942.551,51
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 444
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/04/2026
Valor Envolvido27.003.468,22
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 445
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/04/2026
Valor Envolvido25.652.898,65
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 446
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/04/2026
Valor Envolvido105.466.728,93
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 447
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/04/2026
Valor Envolvido27.018.093,93
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 448
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/04/2026
Valor Envolvido105.510.999,44
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 449
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/04/2026
Valor Envolvido105.523.852,16
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 450
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao28/04/2026
Valor Envolvido109.380.908,27
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 451
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/04/2026
Valor Envolvido105.568.146,65
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 452
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/04/2026
Valor Envolvido110.733.798,91
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 453
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/04/2026
Valor Envolvido109.440.151,52
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 454
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/04/2026
Valor Envolvido30.686.119,09
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 455
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/04/2026
Valor Envolvido110.793.774,91
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 456
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/05/2026
Valor Envolvido30.698.793,66
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 457
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao04/05/2026
Valor Envolvido30.702.473,37
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 458
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/05/2026
Valor Envolvido30.711.473,47
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 459
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao05/05/2026
Valor Envolvido30.715.154,7
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 460
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/05/2026
Valor Envolvido30.724.158,52
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 461
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/05/2026
Valor Envolvido30.727.841,27
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 462
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao07/05/2026
Valor Envolvido30.679.927,6
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 463
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/05/2026
Valor Envolvido30.740.533,08
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 464
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao08/05/2026
Valor Envolvido99.688.365,51
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 465
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao08/05/2026
Valor Envolvido30.696.278,58
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 466
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/05/2026
Valor Envolvido101.700.924,08
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 467
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao11/05/2026
Valor Envolvido99.741.494,81
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 468
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/05/2026
Valor Envolvido102.039.475,51
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 469
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/05/2026
Valor Envolvido101.755.125,99
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 470
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/05/2026
Valor Envolvido89.211.939,19
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 471
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/05/2026
Valor Envolvido801.518,89
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 472
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/05/2026
Valor Envolvido13.964.806,07
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 473
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao13/05/2026
Valor Envolvido102.093.857,85
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 474
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/05/2026
Valor Envolvido11.223.904,25
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 475
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/05/2026
Valor Envolvido93.231.552,53
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 476
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/05/2026
Valor Envolvido89.259.485,04
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 477
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/05/2026
Valor Envolvido801.946,06
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 478
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/05/2026
Valor Envolvido13.972.248,67
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 479
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/05/2026
Valor Envolvido107.993.814,5
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 480
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao15/05/2026
Valor Envolvido11.229.886,07
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 481
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao15/05/2026
Valor Envolvido93.281.240,65
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 482
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/05/2026
Valor Envolvido108.644.899,04
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 483
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/05/2026
Valor Envolvido108.051.370,22
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 484
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/05/2026
Valor Envolvido108.725.292,26
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 485
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao19/05/2026
Valor Envolvido108.702.801,77
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 486
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/05/2026
Valor Envolvido18.292.877,32
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 487
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/05/2026
Valor Envolvido75.245.597,93
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 488
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao20/05/2026
Valor Envolvido108.783.237,83
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 489
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/05/2026
Valor Envolvido95.286.094,95
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 490
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao21/05/2026
Valor Envolvido18.302.626,58
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 491
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao21/05/2026
Valor Envolvido75.285.700,37
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 492
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/05/2026
Valor Envolvido96.652.729,09
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 493
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao22/05/2026
Valor Envolvido95.336.878,05
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 494
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/05/2026
Valor Envolvido97.342.278,26
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 495
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/05/2026
Valor Envolvido96.704.240,54
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 496
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/05/2026
Valor Envolvido97.382.484,45
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 497
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/05/2026
Valor Envolvido97.394.157,21
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 498
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/05/2026
Valor Envolvido99.512.015,63
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 499
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/05/2026
Valor Envolvido97.434.384,83
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 500
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao28/05/2026
Valor Envolvido127.572.243,93
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 501
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/05/2026
Valor Envolvido99.565.050,95
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 502
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/05/2026
Valor Envolvido100.436.753,15
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 503
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/05/2026
Valor Envolvido127.640.234,06
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 504
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao01/06/2026
Valor Envolvido100.478.237,48
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 505
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/06/2026
Valor Envolvido100.490.281,31
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 506
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao02/06/2026
Valor Envolvido100.519.738,94
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 507
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao02/06/2026
Valor Envolvido100.531.787,75
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 508
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/06/2026
Valor Envolvido32.137.055,01
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 509
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao03/06/2026
Valor Envolvido100.573.311,33
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 510
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/06/2026
Valor Envolvido32.150.328,88
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 511
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao05/06/2026
Valor Envolvido32.154.182,58
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 512
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao08/06/2026
Valor Envolvido30.974.740,06
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 513
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao08/06/2026
Valor Envolvido32.167.463,52
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 514
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/06/2026
Valor Envolvido30.987.533,85
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 515
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao09/06/2026
Valor Envolvido30.991.248,17
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 516
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/06/2026
Valor Envolvido33.396.551,96
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 517
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/06/2026
Valor Envolvido31.004.048,77
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 518
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/06/2026
Valor Envolvido33.861.858,36
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 519
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao11/06/2026
Valor Envolvido33.414.350,78
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 520
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/06/2026
Valor Envolvido35.579.962
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 521
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/06/2026
Valor Envolvido33.879.905,17
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 522
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/06/2026
Valor Envolvido39.165.458,69
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 523
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao15/06/2026
Valor Envolvido35.598.924,48
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 524
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/06/2026
Valor Envolvido40.222.057,13
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 525
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao16/06/2026
Valor Envolvido39.186.332,07
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 526
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/06/2026
Valor Envolvido5.043.499,45
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 527
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/06/2026
Valor Envolvido35.059.501,91
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 528
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/06/2026
Valor Envolvido172.541,86
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 529
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/06/2026
Valor Envolvido40.243.493,63
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 530
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/06/2026
Valor Envolvido5.046.187,4
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 531
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/06/2026
Valor Envolvido35.078.187
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 532
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/06/2026
Valor Envolvido172.633,81
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 533
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/06/2026
Valor Envolvido4.553.578,52
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 534
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/06/2026
Valor Envolvido1.170.201,6
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 535
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/06/2026
Valor Envolvido35.283.431,49
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 536
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao22/06/2026
Valor Envolvido1.170.815,09
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 537
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/06/2026
Valor Envolvido5.380.497,77
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 538
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/06/2026
Valor Envolvido35.301.929,38
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 539
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/06/2026
Valor Envolvido5.894.368,2
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 540
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/06/2026
Valor Envolvido5.383.318,58
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 541
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/06/2026
Valor Envolvido42.326.532,28
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 542
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/06/2026
Valor Envolvido5.897.458,41
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 543
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/06/2026
Valor Envolvido5.118.754,88
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 544
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/06/2026
Valor Envolvido42.348.722,63
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 545
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/06/2026
Valor Envolvido3.776.697,25
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 546
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/06/2026
Valor Envolvido1.344.137,41
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 547
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/06/2026
Valor Envolvido5.121.438,46
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 548
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2026
Valor Envolvido7.213.219,57
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 549
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2026
Valor Envolvido3.778.677,24
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 550
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2026
Valor Envolvido1.344.842,09
Data Assembleia28/09/2026
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato RelevanteDe acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
Politica Negociacao Cotashttps://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Politica Exercicio Direito VotoA política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Func Responsaveis Politica DivulgacaoBruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

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