MCCI11 (MCCI) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado MCCI11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCI11), fundo imobiliário de papel, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 16/06/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do MCCI11 fechou a R$ 89,40, com P/VP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 95,00 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,30% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,6 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 23.648.935/0001-84
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 16/06/2026 17:40
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,94
Último dividendo R$ 1,00 Out/2026
Último DY 1,05%
DY Acumulado 12,30% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo MAUA CAP RE FII RL CNPJ Fundo 23648935000184 Data Funcionamento 21/08/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMCCICTF008 Qtd Cotas Emitidas 16.960.024 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 29/05/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 29/05/2026 Total 124.940 Pessoa Fisica 124.515 PJ Nao Financeira 358 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 16 Entidade Aberta Prev Compl 2 Entidade Fechada Prev Compl 2 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 1 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 22 Outros Fundos Inv 21 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 2
Resumo Ativo 1.609.767.785,64 Patrimonio Liquido 1.608.480.585,47 Num Cotas Emitidas 16.960.024 Valor Patr Cotas 94,839523 Despesas Tx Administracao 0,000798 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 100.399.095,88 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 100.436.753,15 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa -37.657,27
Total Investido Total 1.509.333.659,49 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 280.560.180,49 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 1.228.773.479 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 35.030,27 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 35.030,27
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 1.283.450,17 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 3.750 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.287.200,17 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
