MCCI11 (MCCI) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado MCCI11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCI11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do MCCI11 fechou a R$ 89,40, com P/VP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 95,00 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,30% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,6 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 23.648.935/0001-84
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 20:02
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,94
Último dividendo R$ 1,00 Out/2026
Último DY 1,05%
DY Acumulado 12,30% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo MAUA CAP RE FII RL CNPJ Fundo 23648935000184 Data Funcionamento 21/08/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMCCICTF008 Qtd Cotas Emitidas 16.960.024 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 113.465 Pessoa Fisica 113.144 PJ Nao Financeira 259 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 6 Entidade Aberta Prev Compl 2 Entidade Fechada Prev Compl 2 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 28 Outros Fundos Inv 22 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 1.613.209.045,21 Patrimonio Liquido 1.611.852.388,13 Num Cotas Emitidas 16.960.024 Valor Patr Cotas 95,038332 Despesas Tx Administracao 0,000778 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,010525 Rent Patrimonial Mes 0,00145 Dividend Yield Mes 0,009075
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 43.296.013,75 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 37.138.956,47 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 6.157.057,28
Total Investido Total 1.569.614.598,66 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 385.906.810,37 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 1.183.707.788,29 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 298.432,8 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 298.432,8
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 1.254.123,12 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 102.533,96 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.356.657,08 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
