MCCI11 (MCCI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2025 Informe Trimestral Estruturado MCCI11 de 30/06/2025 Informe Trimestral Estruturado do Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 08/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do MCCI11 fechou a R$ 89,40, com P/VP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 95,00 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,30% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,6 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 23.648.935/0001-84
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2025
Data de entrega 08/01/2026 20:01
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,94
Último dividendo R$ 1,00 Out/2026
Último DY 1,05%
DY Acumulado 12,30% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII CNPJ Fundo 23648935000184 Data Funcionamento 21/08/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMCCICTF008 Qtd Cotas Emitidas 16.960.024 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11)3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 2/2025 Data Encer Trimestre 30/06/2025
Autorregulacao Mandato Títulos e Valores Mobiliários Segmento Atuacao Títulos e Val. Mob. Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima. Politica Contratacao Seguro Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo BRIO MULTIESTRATEGIA - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 41081356000184 Quantidade 1.000.000 Valor 7.100.000
Emissor 2 Fundo CAPITANIA SECURITIES II FII - FII CNPJ 18979895000113 Quantidade 6.869.307 Valor 51.313.723,29
Emissor 3 Fundo EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII CNPJ 41076380000125 Quantidade 924.739 Valor 7.286.943,32
Emissor 4 Fundo EXES FII CNPJ 41076851000103 Quantidade 350.000 Valor 3.290.000
Emissor 5 Fundo FARIA LIMA CAPITAL RECEB IMOB I - FII RESPONSABILIDADE LI CNPJ 33884145000151 Quantidade 114.992 Valor 10.792.801,84
Emissor 6 Fundo FATOR VERITA FII CNPJ 11664201000100 Quantidade 7.418 Valor 605.234,62
Emissor 7 Fundo FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE CNPJ 29467977000103 Quantidade 27.084 Valor 2.409.392,64
Emissor 8 Fundo FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD CNPJ 30166700000111 Quantidade 11.143 Valor 1.063.376,49
Emissor 9 Fundo FRONTEIRA MULTI FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 41251077000111 Quantidade 35.000 Valor 583.296,45
Emissor 10 Fundo GUARDIAN MULTIESTRATEGIA IMOB I FII DE RESPONSABILIDADE LTDA CNPJ 41269052000145 Quantidade 830.957 Valor 7.287.492,89
Emissor 11 Fundo HEDGE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII DE RESPONSAB LTDA CNPJ 35507262000121 Quantidade 656.901 Valor 5.511.399,39
Emissor 12 Fundo HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA CNPJ 35360687000150 Quantidade 99.560 Valor 7.934.932
Emissor 13 Fundo KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOB FII - RESPONSABILIDADE LTDA CNPJ 42273325000198 Quantidade 75.644 Valor 5.317.773,2
Emissor 14 Fundo MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 42888583000189 Quantidade 1.112.921 Valor 9.893.867,69
Emissor 15 Fundo MAUA CAPITAL REAL ESTATE FII CNPJ 36655973000106 Quantidade 6.010.510 Valor 51.089.335
Emissor 16 Fundo NAVI CREDITO IMOBILIARIO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 40041603000156 Quantidade 300.000 Valor 2.619.000
Emissor 17 Fundo VBI REITS MULTIESTRATEGIA FUNDO INVEST IMOB - RESPONS LTDA CNPJ 35507457000171 Quantidade 28.409 Valor 1.857.948,6
Emissor 18 Fundo WHG REAL ESTATE FII - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 41256643000188 Quantidade 813.287 Valor 7.213.855,69
Emissor 19 Fundo XP CREDITO IMOBILIARIO - FII CNPJ 28516301000191 Quantidade 65.521 Valor 5.325.546,88
Cri Cra Emissor 1 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 49.424 Valor 49.776.747,92
Emissor 2 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 30.000 Valor 28.347.718,35
Emissor 3 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 69 Serie 1 Quantidade 70.746 Valor 86.914.473,54
Emissor 4 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 16 Serie 1 Quantidade 54.689 Valor 53.660.248,1
Emissor 5 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 178 Quantidade 28.912 Valor 26.815.366,95
Emissor 6 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 181 Quantidade 37.441 Valor 38.516.901,2
Emissor 7 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 183 Quantidade 15.929 Valor 22.277.131,59
Emissor 8 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 195 Quantidade 31.465 Valor 36.263.211,44
Emissor 9 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 221 Quantidade 30.227 Valor 23.727.032,79
Emissor 10 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 245 Quantidade 20.727 Valor 20.961.658,54
Emissor 11 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 246 Quantidade 22.148 Valor 20.484.323,73
Emissor 12 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 257 Quantidade 23.035 Valor 16.300.779,83
Emissor 13 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 325 Quantidade 35.567 Valor 35.065.666,49
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 185 Serie 1 Quantidade 55.000 Valor 54.474.716,26
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 326 Serie 1 Quantidade 85.537 Valor 83.201.350,16
Emissor 16 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 345 Serie 1 Quantidade 26.250 Valor 23.938.088,18
Emissor 17 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 132 Quantidade 179 Valor 102.836.766,03
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 239 Quantidade 32.764 Valor 38.660.234,8
Emissor 19 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 265 Quantidade 20.228 Valor 15.848.116,95
Emissor 20 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 374 Quantidade 34.414 Valor 4.836.793,01
Emissor 21 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 376 Quantidade 13.516 Valor 9.765.119,23
Emissor 22 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 392 Quantidade 129.390 Valor 146.083.867,82
Emissor 23 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 456 Quantidade 65.529 Valor 59.539.063,45
Emissor 24 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 543 Quantidade 166 Valor 94.715.661,64
Emissor 25 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 229 Quantidade 13.071 Valor 12.601.099,91
Emissor 26 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 271 Quantidade 33.658 Valor 371.379,45
Emissor 27 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 311 Quantidade 37.442 Valor 6.638.759,63
Emissor 28 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 313 Quantidade 37.442 Valor 6.335.209,63
Emissor 29 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 08769451000108 Emissao 45 Serie 1 Quantidade 86.709 Valor 77.535.922,64
Emissor 30 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 54 Quantidade 12.135 Valor 10.097.449,79
Emissor 31 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 203 Quantidade 20.000 Valor 20.766.373,67
Emissor 32 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 435 Quantidade 27.611 Valor 29.112.419,76
Emissor 33 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 447 Quantidade 47.275 Valor 50.918.103,43
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ 04501865000192 Quantidade 4.836.437,11 Valor 70.761.923,61
Emissor 2 Fundo BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVEST RF REF DI CNPJ 09215250000113 Quantidade 7.298.646,02 Valor 35.039.467,88
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 105.801.391,47
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 85.955.329,7 Financeiro 51.839.295,32
Ajuste Valor Contabil -1.031.031,91 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil -1.101.281,47 Financeiro -1.101.281,47
Outras Rec Ou Desp Contabil -73.580,41 Financeiro -73.580,41
Resultado Liquido Contabil 83.749.435,91 Financeiro 50.664.433,44
Resultado Liquido Total Contabil 83.749.435,91 Financeiro 50.664.433,44
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 2.982.498,71 Financeiro 2.982.498,71
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -540.650,13 Financeiro -540.650,13
Resultado Liquido Contabil 2.441.848,58 Financeiro 2.441.848,58
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -3.608.505,22 Financeiro -3.608.505,22
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -1.672,13 Financeiro -1.672,13
Auditoria Independente Contabil -13.738,5 Financeiro -18.995,41
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -20.159,56 Financeiro -28.460,59
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -79.353,66 Financeiro -79.353,66
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -274,48 Financeiro -274,48
Outras Rec Ou Desp Contabil -78.881,96 Financeiro -42.167,37
Total Contabil -3.802.585,51 Financeiro -3.779.428,86
Resultado Trimestral Liquido Contabil 82.388.698,98 Financeiro 49.326.853,16
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 96.397.897,56 Percent Result Finan Liq Acumulado 91.578.002,682 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 3.104.995,49 Rendimentos Declarados 94.682.998,172 Rendimentos Pagos Antec -76.320.108 Rendimento Pagar 18.362.890,172 Resultado Liquido Declarado 0,98221
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 