Informe Trimestral Estruturado MCCI11 de 31/12/2024
Informe Trimestral Estruturado do Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2024, com entrega no FundosNet (B3) em 08/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do MCCI11 fechou a R$ 89,40, com P/VP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 95,00 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,30% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,6 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
Fundo
BANCO B3 S.A.
CNPJ
00997185000150
Quantidade
6.010.510
Valor
46.821.872,9
Emissor 2
Fundo
BRIO MULTIESTRATEGIA - FII
CNPJ
41081356000184
Quantidade
1.000.000
Valor
6.730.000
Emissor 3
Fundo
CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
CNPJ
18979895000113
Quantidade
6.869.307
Valor
46.917.366,81
Emissor 4
Fundo
EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
CNPJ
41076380000125
Quantidade
924.739
Valor
7.397.912
Emissor 5
Fundo
EXES FII
CNPJ
41076851000103
Quantidade
350.000
Valor
3.325.000
Emissor 6
Fundo
FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I - FII
CNPJ
33884145000151
Quantidade
114.992
Valor
11.329.011,84
Emissor 7
Fundo
FATOR VERITA FII
CNPJ
11664201000100
Quantidade
7.418
Valor
586.763,8
Emissor 8
Fundo
FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
CNPJ
29467977000103
Quantidade
27.084
Valor
2.241.201
Emissor 9
Fundo
FII GUARDIAN MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA I
CNPJ
41269052000145
Quantidade
830.957
Valor
6.888.633,53
Emissor 10
Fundo
FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
CNPJ
30166700000111
Quantidade
11.143
Valor
986.935,51
Emissor 11
Fundo
FRONTEIRA MULTI FII
CNPJ
41251077000111
Quantidade
35.000
Valor
628.752,53
Emissor 12
Fundo
HEDGE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ
35507262000121
Quantidade
656.901
Valor
5.156.672,85
Emissor 13
Fundo
HSI ATIVOS FINANCEIROS - FII
CNPJ
35360687000150
Quantidade
99.560
Valor
6.969.200
Emissor 14
Fundo
KILIMA FUNDO INVEST COTAS DE FUN IMOB SUNO 30 RESPONS LTDA
CNPJ
36669660000107
Quantidade
75.644
Valor
4.530.319,16
Emissor 15
Fundo
MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII
CNPJ
42888583000189
Quantidade
1.112.921
Valor
8.736.429,85
Emissor 16
Fundo
NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII
CNPJ
40041603000156
Quantidade
300.000
Valor
2.580.000
Emissor 17
Fundo
VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII
CNPJ
35507457000171
Quantidade
28.409
Valor
1.829.539,6
Emissor 18
Fundo
WHG REAL ESTATE FII - FII
CNPJ
41256643000188
Quantidade
813.287
Valor
7.043.065,42
Emissor 19
Fundo
XP CREDITO IMOBILIARIO - FII
CNPJ
28516301000191
Quantidade
65.521
Valor
5.121.121,36
Cri Cra
Emissor 1
Companhia
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ
41811375000119
Emissao
27
Serie
1
Quantidade
30.000
Valor
28.438.006,97
Emissor 2
Companhia
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ
41811375000119
Emissao
69
Serie
1
Quantidade
70.746
Valor
81.380.806,87
Emissor 3
Companhia
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
09304427000158
Emissao
16
Serie
1
Quantidade
54.689
Valor
51.509.853,5
Emissor 4
Companhia
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
09304427000158
Emissao
1
Serie
178
Quantidade
28.912
Valor
29.922.200,71
Emissor 5
Companhia
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
09304427000158
Emissao
1
Serie
183
Quantidade
15.929
Valor
21.691.603,93
Emissor 6
Companhia
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
09304427000158
Emissao
1
Serie
195
Quantidade
31.465
Valor
35.332.720,23
Emissor 7
Companhia
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
09304427000158
Emissao
1
Serie
221
Quantidade
30.227
Valor
23.248.020,06
Emissor 8
Companhia
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
09304427000158
Emissao
1
Serie
245
Quantidade
20.727
Valor
19.741.156,04
Emissor 9
Companhia
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
09304427000158
Emissao
1
Serie
246
Quantidade
22.148
Valor
19.275.100,4
Emissor 10
Companhia
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
09304427000158
Emissao
1
Serie
257
Quantidade
23.035
Valor
16.486.054,46
Emissor 11
Companhia
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
09304427000158
Emissao
1
Serie
325
Quantidade
35.567
Valor
33.517.636,72
Emissor 12
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
363
Serie
1
Quantidade
23.725
Valor
23.769.099,97
Emissor 13
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
1
Serie
132
Quantidade
179
Valor
102.346.496,75
Emissor 14
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
1
Serie
265
Quantidade
20.228
Valor
16.493.294,59
Emissor 15
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
1
Serie
543
Quantidade
166
Valor
94.913.510,95
Emissor 16
Companhia
TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
12130744000100
Emissao
185
Serie
1
Quantidade
55.000
Valor
52.554.605,31
Emissor 17
Companhia
TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
12130744000100
Emissao
326
Serie
1
Quantidade
53.671
Valor
53.158.834,57
Emissor 18
Companhia
TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
12130744000100
Emissao
345
Serie
1
Quantidade
26.250
Valor
24.291.621,15
Emissor 19
Companhia
TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
12130744000100
Emissao
1
Serie
229
Quantidade
13.071
Valor
12.614.742,35
Emissor 20
Companhia
TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
12130744000100
Emissao
1
Serie
271
Quantidade
33.658
Valor
727.900,08
Emissor 21
Companhia
TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
12130744000100
Emissao
1
Serie
311
Quantidade
37.442
Valor
7.492.847,97
Emissor 22
Companhia
TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
12130744000100
Emissao
1
Serie
313
Quantidade
37.442
Valor
8.802.839,96
Emissor 23
Companhia
TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
12130744000100
Emissao
1
Serie
374
Quantidade
34.414
Valor
5.589.627,03
Emissor 24
Companhia
TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
12130744000100
Emissao
1
Serie
376
Quantidade
13.516
Valor
10.115.894,56
Emissor 25
Companhia
TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
12130744000100
Emissao
1
Serie
392
Quantidade
46.354
Valor
49.725.442,82
Emissor 26
Companhia
TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
12130744000100
Emissao
1
Serie
456
Quantidade
65.529
Valor
57.871.477,52
Emissor 27
Companhia
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ
08769451000108
Emissao
45
Serie
1
Quantidade
86.709
Valor
76.362.190,3
Emissor 28
Companhia
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ
08769451000108
Emissao
210
Serie
1
Quantidade
52.098
Valor
53.034.149,37
Emissor 29
Companhia
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ
08769451000108
Emissao
4
Serie
18
Quantidade
46.802
Valor
29.521.864,33
Emissor 30
Companhia
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ
08769451000108
Emissao
4
Serie
21
Quantidade
82.185
Valor
75.472.714,19
Emissor 31
Companhia
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ
08769451000108
Emissao
4
Serie
41
Quantidade
82.365
Valor
76.607.583,77
Emissor 32
Companhia
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ
08769451000108
Emissao
4
Serie
54
Quantidade
12.135
Valor
10.242.657,06
Emissor 33
Companhia
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ
08769451000108
Emissao
4
Serie
203
Quantidade
20.000
Valor
18.499.766,78
Emissor 34
Companhia
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ
08769451000108
Emissao
4
Serie
435
Quantidade
27.611
Valor
28.357.609,41
Emissor 35
Companhia
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ
08769451000108
Emissao
4
Serie
447
Quantidade
47.275
Valor
50.440.617,03
Outras Cotas FI
Emissor
Fundo
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI
