MCLO11 (MCLO) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado MCLO11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Mauá Capital Logística (MCLO11), fundo imobiliário de logística, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do MCLO11 fechou a R$ 10,40, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 13,88 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,07 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,22% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,7 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 57.466.934/0001-30
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 14/08/2026 16:48
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,75
Último dividendo R$ 0,07 Out/2026
Último DY 0,67%
DY Acumulado 8,22% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 57.466.934/0001-30 Data Funcionamento 27/09/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRMCLOCTF015 Qtd Cotas Emitidas 124.642.860 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A CNPJ Administrador 02332886000104 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22440-033 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 299
Resumo Ativo 1.821.354.022,2 Patrimonio Liquido 1.725.481.049,85 Num Cotas Emitidas 124.642.860 Valor Patr Cotas 13,8434006556814 Despesas Tx Administracao 0,000104 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,005356 Rent Patrimonial Mes -0,000453 Dividend Yield Mes 0,005809
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 54.595.330,08 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 54.595.330,08
Total Investido Total 1.756.115.478,27 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 7.867.514,73 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 44.011.040,99 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.704.236.922,55 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 1.704.236.922,55 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 10.643.213,85 Alugueis 10.534.770,5 Venda Imoveis 0 Outros Valores 108.443,35
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 179.557,93 Tx Performance Pagar 93817590.75 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.875.823,67 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 95.872.972,35 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
