MCLO11 (MCLO) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado MCLO11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Mauá Capital Logística (MCLO11), fundo imobiliário de logística, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do MCLO11 fechou a R$ 10,40, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 13,88 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,07 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,22% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,7 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 57.466.934/0001-30
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 14/01/2026 19:58
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,75
Último dividendo R$ 0,07 Out/2026
Último DY 0,67%
DY Acumulado 8,22% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 57.466.934/0001-30 Data Funcionamento 27/09/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRMCLOCTF015 Qtd Cotas Emitidas 124.642.860 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A CNPJ Administrador 02332886000104 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22440-033 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 219 Pessoa Fisica 185 PJ Nao Financeira 1 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 2 Fundos Inv Imobiliario 10 Outros Fundos Inv 19
Resumo Ativo 1.921.944.044,85 Patrimonio Liquido 1.714.484.048,93 Num Cotas Emitidas 124.642.860 Valor Patr Cotas 13,7551725700935 Despesas Tx Administracao 0,059309 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00963 Rent Patrimonial Mes 0,003428 Dividend Yield Mes 0,006202
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 69.688.488,74 Disponibilidades 0,02 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 69.688.488,72
Total Investido Total 1.842.095.497,44 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 25.000.069,5 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 5.699.585,65 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 107.295.842,29 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.704.100.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 1.704.100.000 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 10.160.058,67 Alugueis 10.160.058,67 Venda Imoveis 0 Outros Valores 0
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 101.683.753,62 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 104.046.217,82 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.730.024,48 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 207.459.995,92 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
