Informe Mensal Estruturado MCMV11 de janeiro de 2026
Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário BRM Minha Casa Minha Vida III (MCMV11), referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. O patrimônio líquido era de R$ 24,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 62.808.826/0001-39
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Mensal Estruturado
- Data de referência
- 01/01/2026
- Data de entrega
- 13/02/2026 17:43
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | BRM MCASA MVIDA FII |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 62808826000139 |
| Data Funcionamento | 28/11/2025 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Codigo ISIN | BRMCMVR03M11 |
| Qtd Cotas Emitidas | 300.060 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Determinado |
| Data Prazo Duracao | 18/09/2030 |
| Encerramento Exercicio | 30/06 |
| Nome Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| CNPJ Administrador | 59281253000123 |
| Logradouro | Praia de Botafogo |
| Numero | 501 |
| Complemento | 6º Andar |
| Bairro | Botafogo |
| Cidade | Rio de Janeiro |
| Estado | RJ |
| CEP | 22.250-040 |
| Telefone1 | 55 11 3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |
| [email protected] | |
| Competencia | 30/01/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Tijolo |
|---|---|
| Subclassificacao | Híbrido |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Outros |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Mensal
Cotistas
| Data informacao | 30/01/2026 |
|---|---|
| Total | 351 |
| Pessoa Fisica | 346 |
| PJ Nao Financeira | 2 |
| Banco Comercial | 0 |
| Corretora Distribuidora | 0 |
| Outras PJ Financeiras | 0 |
| Investidores Nao Residentes | 2 |
| Entidade Aberta Prev Compl | 0 |
| Entidade Fechada Prev Compl | 0 |
| Regime Proprio Prev | 0 |
| Sociedade Seguradora | 0 |
| Sociedade Cap Arrend Mercantil | 0 |
| Fundos Inv Imobiliario | 1 |
| Outros Fundos Inv | 0 |
| Cotistas Dist Fundo | 0 |
| Outros Tipos Cotistas | 0 |
Resumo
| Ativo | 25.768.766,06 |
|---|---|
| Patrimonio Liquido | 25.530.324,67 |
| Num Cotas Emitidas | 300.060 |
| Valor Patr Cotas | 85,084065 |
| Despesas Tx Administracao | 0,008633 |
| Despesas Ag Custodiante | 0 |
| Amortiz Acoes Cotas | 0 |
Rent Efetiva Mensal
| Total | -0,158027 |
|---|---|
| Rent Patrimonial Mes | -0,151458 |
| Dividend Yield Mes | -0,006569 |
Informacoes Ativo
Total Necessidades Liq
| Total | 20.328.129,89 |
|---|---|
| Disponibilidades | 0 |
| Titulos Publicos | 20.328.129,89 |
| Titulos Privados | 0 |
| Fundos Renda Fixa | 0 |
Total Investido
| Total | 5.500.000 |
|---|---|
| Acoes | 0 |
| Debentures | 0 |
| Bonus Subscricao | 0 |
| Certificados Deposito Val Mob | 0 |
| FIA | 0 |
| FIP | 0 |
| FII | 0 |
| FDIC | 0 |
| Outras Cotas FI | 0 |
| Notas Promissorias | 0 |
| Notas Comerciais | 0 |
| Acoes Sociedades Ativ FII | 5.500.000 |
| Cotas Sociedades Ativ FII | 0 |
| CEPAC | 0.00 |
| Cri Cra | 0 |
| Letras Hipotecarias | 0 |
| Lci Lca | 0 |
| LIG | 0 |
| Outros Valores Mobliarios | 0 |
Direitos Bens Imoveis
| Total | 0 |
|---|---|
| Terrenos | 0 |
| Imoveis Renda Acabados | 0 |
| Imoveis Renda Construcao | 0 |
| Imoveis Venda Acabados | 0 |
| Imoveis Venda Construcao | 0 |
| Outros Direitos Reais | 0 |
Valores Receber
| Total | -59.363,83 |
|---|---|
| Alugueis | 0 |
| Venda Imoveis | 0 |
| Outros Valores | -59.363,83 |
Informacoes Passivo
| Rendimentos Distribuir | 0 |
|---|---|
| Tx Administracao Pagar | 220.908,45 |
| Tx Performance Pagar | 0.00 |
| Obrigacoes Aquisicao Imov | 0 |
| Adiantamento Venda Imov | 0 |
| Adiantamento Alugueis | 0 |
| Obrigacoes Sec Recebiveis | 0 |
| Instrumentos Financeiros Deriv | 0 |
| Provisoes Contigencias | 0 |
| Outros Valores Pagar | 17.532,94 |
| Provisoes Garantias | 0 |
| Total Passivo | 238.441,39 |
| Total Imoveis Onus | 0 |
| Total Garantias Classe | 0 |
| Total Garantias Cotistas | 0 |