Informe Mensal Estruturado MCRE11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do Mauá Capital Real Estate (MCRE11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do MCRE11 fechou a R$ 7,12, com P/VP de 0,72 (valor patrimonial de R$ 9,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,57% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,1 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,10%
CNPJ: 36.655.973/0001-06
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 14/09/2026 21:20
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	MAUÁ CAP REAL FII RL
CNPJ Fundo	36655973000106
Data Funcionamento	14/06/2021
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRMCHYCTF004
Qtd Cotas Emitidas	111.598.921
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	31/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	93.710
Pessoa Fisica	93.398
PJ Nao Financeira	264
Banco Comercial	1
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	8
Entidade Aberta Prev Compl	1
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	1
Fundos Inv Imobiliario	19
Outros Fundos Inv	17
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	1

Resumo

Ativo	1.124.378.836
Patrimonio Liquido	1.113.776.705,28
Num Cotas Emitidas	111.598.921
Valor Patr Cotas	9,980174
Despesas Tx Administracao	0,000876
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0
Rent Patrimonial Mes	0
Dividend Yield Mes	0

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	41.509.979,33
Disponibilidades	0
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	41.509.979,33

Total Investido

Total	1.079.070.821,16
Acoes	0
Debentures	1,29
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	349.148.748,42
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	542.051.859,17
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	187.870.212,28
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	187.870.212,28
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	3.798.035,51
Alugueis	3.332.980,68
Venda Imoveis	0
Outros Valores	465.054,83

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	976.158,42
Tx Performance Pagar	1195211.66
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	8.430.760,64
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	10.602.130,72
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0