MCRE11 (MCRE) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado MCRE11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do Mauá Capital Real Estate (MCRE11), fundo imobiliário de papel, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do MCRE11 fechou a R$ 7,12, com P/VP de 0,72 (valor patrimonial de R$ 9,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,57% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,1 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.655.973/0001-06
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 15/06/2026 20:10
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,72
Último dividendo R$ 0,10 Out/2026
Último DY 1,19%
DY Acumulado 16,57% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo MAUÁ CAP REAL FII RL CNPJ Fundo 36655973000106 Data Funcionamento 14/06/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMCHYCTF004 Qtd Cotas Emitidas 111.598.921 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 29/05/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/04/2026 Total 93.036 Pessoa Fisica 92.726 PJ Nao Financeira 260 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 11 Entidade Aberta Prev Compl 2 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 19 Outros Fundos Inv 16 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 1.147.632.276,8 Patrimonio Liquido 1.134.945.744,5 Num Cotas Emitidas 111.598.921 Valor Patr Cotas 10,169863 Despesas Tx Administracao 0,000079 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 55.023.943,61 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 55.023.943,61
Total Investido Total 1.086.148.357,98 Acoes 0 Debentures 1,29 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 381.015.019,04 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 517.615.837,65 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 187.517.500 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 187.517.500 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 6.459.975,21 Alugueis 6.267.067,85 Venda Imoveis 0 Outros Valores 192.907,36
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 89.400,04 Tx Performance Pagar 7689428.37 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 4.907.703,89 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 12.686.532,3 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
