MCRE11 (MCRE) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado MCRE11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Mauá Capital Real Estate (MCRE11), fundo imobiliário de papel, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do MCRE11 fechou a R$ 7,12, com P/VP de 0,72 (valor patrimonial de R$ 9,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,57% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,1 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.655.973/0001-06
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 13/02/2026 20:51
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,72
Último dividendo R$ 0,10 Out/2026
Último DY 1,19%
DY Acumulado 16,57% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo MAUÁ CAP REAL FII RL CNPJ Fundo 36655973000106 Data Funcionamento 14/06/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMCHYCTF004 Qtd Cotas Emitidas 111.598.921 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 88.528 Pessoa Fisica 88.253 PJ Nao Financeira 230 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 6 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 20 Outros Fundos Inv 16 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 1.163.526.408,19 Patrimonio Liquido 1.161.733.177,52 Num Cotas Emitidas 111.598.921 Valor Patr Cotas 10,409896 Despesas Tx Administracao 0,001 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 73.164.061,91 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 73.164.061,91
Total Investido Total 924.566.681,94 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 395.301.328,84 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 503.765.353,1 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 25.500.000 Terrenos 25.500.000 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 165.795.664,34 Alugueis 3.373.683,14 Venda Imoveis 0 Outros Valores 162.421.981,2
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 1.162.240,76 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 630.989,91 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.793.230,67 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
