Informe Trimestral Estruturado MCRE11 de 31/12/2025
Informe Trimestral Estruturado do Mauá Capital Real Estate (MCRE11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do MCRE11 fechou a R$ 7,12, com P/VP de 0,72 (valor patrimonial de R$ 9,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,57% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,1 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel
Nome
GALPAO SANTA CRUZ
Endereco
Estrada Da Lama Preta, 2705, 2705, Sem Complemento, Santa Cruz, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 23575-918
Area
100.514,92
Num Unidades
5
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0,11630144062195
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,02293621392097
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Transporte
Percent Receita Imovel
1
Percent Receitas FII
0,02293621392097
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,16677798983634
Percent Receitas FII
0,0038252556522
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel
0,83322201016366
Percent Receitas FII
0,01911095826878
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel
0,83322201016366
Percent Receitas FII
0,01911095826878
INPC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
IPCA
Percent Receita Imovel
0,16677798983634
Percent Receitas FII
0,0038252556522
INCC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Caract Contratuais Individual
Imovel
Nome Ou Endereco
GALPAO SANTA CRUZ
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
Fundo
ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII
CNPJ
40011324000140
Quantidade
994.930
Valor
7.710.707,5
Emissor 2
Fundo
BANCO B3 S.A.
CNPJ
00997185000150
Quantidade
263.434
Valor
2.320.853,54
Emissor 3
Fundo
BLUECAP DESENVOLV LOGISTICO I FII RESPONSABILIDADE LTDA
CNPJ
40054913000105
Quantidade
30.088,71
Valor
1.924.219,76
Emissor 4
Fundo
BTG PACTUAL LOGISTICA FII
CNPJ
11839593000109
Quantidade
13.642
Valor
1.400.351,3
Emissor 5
Fundo
DEVANT PROPERTIES FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
42922127000108
Quantidade
150.000
Valor
955.500
Emissor 6
Fundo
FATOR VERITA FII
CNPJ
11664201000100
Quantidade
81.681
Valor
6.746.850,6
Emissor 7
Fundo
FII MAUA CAPITAL DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ
40011234000159
Quantidade
46.939,98
Valor
5.186.493,38
Emissor 8
Fundo
FII FII MAUA PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO
CNPJ
43008884000133
Quantidade
1.557.530,24
Valor
166.239.121,42
Emissor 9
Fundo
FII MAUA CAPITAL MPD DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL
CNPJ
41080968000152
Quantidade
30.449
Valor
3.412.897,14
Emissor 10
Fundo
FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ
23648935000184
Quantidade
32.789
Valor
3.001.505,06
Emissor 11
Fundo
FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
CNPJ
30166700000111
Quantidade
47.847
Valor
4.679.436,6
Emissor 12
Fundo
FII SUCCESPAR VAREJO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
27538422000171
Quantidade
45.716
Valor
1.113.767,78
Emissor 13
Fundo
HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA
CNPJ
35360687000150
Quantidade
8.911
Valor
716.444,4
Emissor 14
Fundo
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
13371132000171
Quantidade
21.760
Valor
1.446.604,8
Emissor 15
Fundo
KINEA INDICES DE PRECOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
24960430000113
Quantidade
34.658
Valor
3.137.935,32
Emissor 16
Fundo
MAUA CAPITAL LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
57466934000130
Quantidade
9.591.211
Valor
95.432.549,45
Emissor 17
Fundo
OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
59678443000189
Quantidade
1
Valor
114,62
Emissor 18
Fundo
ORIZ RE CREDITO ESTRUTURADO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
54505439000103
Quantidade
150.000
Valor
14.848.033,73
Emissor 19
Fundo
PATRIA LOGISTICA FII
CNPJ
35754164000199
Quantidade
31.434
Valor
2.084.702,88
Emissor 20
Fundo
PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
35507457000171
Quantidade
72.032
Valor
4.649.665,6
Emissor 21
Fundo
TRX REAL ESTATE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
28548288000152
Quantidade
274.684
Valor
26.910.791,48
Emissor 22
Fundo
VALORA RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
53656482000107
Quantidade
2.830.510
Valor
23.634.758,5
Cri Cra
Emissor 1
Companhia
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
09304427000158
Emissao
55
Serie
1
Quantidade
12.300
Valor
13.367.796,28
Emissor 2
Companhia
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
09304427000158
Emissao
1
Serie
179
Quantidade
10.471
Valor
7.640.837,21
Emissor 3
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
0
Serie
1
Quantidade
31.200
Valor
31.195.404,13
Emissor 4
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
252
Serie
1
Quantidade
64.521
Valor
69.274.828,06
Emissor 5
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
284
Serie
1
Quantidade
64.521
Valor
69.274.828,06
Emissor 6
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
345
Serie
1
Quantidade
78.750
Valor
65.924.191,77
Emissor 7
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
243
Serie
1
Quantidade
54.008
Valor
55.080.297,04
Emissor 8
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
175
Serie
1
Quantidade
27.900
Valor
26.973.823,3
Emissor 9
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
363
Serie
1
Quantidade
23.725
Valor
20.500.931,79
Emissor 10
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
363
Serie
2
Quantidade
43.875
Valor
42.926.335,88
Emissor 11
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
1
Serie
224
Quantidade
28.131
Valor
31.350.049,82
Emissor 12
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
1
Serie
272
Quantidade
7.932
Valor
21.228.392,09
Emissor 13
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
1
Serie
312
Quantidade
10.000
Valor
9.029.256,44
Emissor 14
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
1
Serie
375
Quantidade
10.000
Valor
20.842.879,42
Emissor 15
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
1
Serie
377
Quantidade
6.250
Valor
21.054.978,21
Emissor 16
Companhia
TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
12130744000100
Emissao
1
Serie
144
Quantidade
7.418
Valor
18.516.593,46
Emissor 17
Companhia
TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
12130744000100
Emissao
1
Serie
314
Quantidade
10.000
Valor
1.115.047,88
Outras Cotas FI
Emissor
Fundo
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FII RENDA FIXA REFERENCIADO DI
