Informe Mensal Estruturado MCRE11 de dezembro de 2025

Informe Mensal Estruturado do Mauá Capital Real Estate (MCRE11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do MCRE11 fechou a R$ 7,12, com P/VP de 0,72 (valor patrimonial de R$ 9,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,57% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,1 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,10%
CNPJ: 36.655.973/0001-06
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 15/01/2026 21:27
Versão: 1
Situação: (Inativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	MAUÁ CAP REAL FII RL
CNPJ Fundo	36655973000106
Data Funcionamento	14/06/2021
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRMCHYCTF004
Qtd Cotas Emitidas	111.598.921
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/12/2025
Total	87.205
Pessoa Fisica	86.929
PJ Nao Financeira	228
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	6
Entidade Aberta Prev Compl	1
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	1
Fundos Inv Imobiliario	22
Outros Fundos Inv	17
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	1

Resumo

Ativo	1.150.290.471,67
Patrimonio Liquido	1.145.676.877,31
Num Cotas Emitidas	111.598.921
Valor Patr Cotas	10,266021
Despesas Tx Administracao	0,000954
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,036191
Rent Patrimonial Mes	0,022975
Dividend Yield Mes	0,013216

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	4.345.432,53
Disponibilidades	0
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	4.345.432,53

Total Investido

Total	1.101.564.661,21
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	388.768.190,37
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	525.296.470,84
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	187.500.000
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	187.500.000
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	44.380.377,93
Alugueis	2.320.707,78
Venda Imoveis	0
Outros Valores	42.059.670,15

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	1.092.744,09
Tx Performance Pagar	6133796.61
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	-2.612.946,34
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	4.613.594,36
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0