Informe Mensal Estruturado MCRE11 de setembro de 2026

Informe Mensal Estruturado do Mauá Capital Real Estate (MCRE11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do MCRE11 fechou a R$ 7,12, com P/VP de 0,72 (valor patrimonial de R$ 9,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,57% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,1 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,10%
CNPJ: 36.655.973/0001-06
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/09/2026
Data de entrega: 14/10/2026 12:01
Versão: 1
Situação: (Inativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	MAUÁ CAP REAL FII RL
CNPJ Fundo	36655973000106
Data Funcionamento	14/06/2021
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRMCHYCTF004
Qtd Cotas Emitidas	111.598.921
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	30/09/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/09/2026
Total	92.560
Pessoa Fisica	92.275
PJ Nao Financeira	236
Banco Comercial	1
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	10
Entidade Aberta Prev Compl	1
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	1
Fundos Inv Imobiliario	18
Outros Fundos Inv	17
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	1

Resumo

Ativo	1.118.073.014,99
Patrimonio Liquido	1.106.738.654,13
Num Cotas Emitidas	111.598.921
Valor Patr Cotas	9,917109
Despesas Tx Administracao	0,000827
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0
Rent Patrimonial Mes	0
Dividend Yield Mes	0

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	20.969.380,46
Disponibilidades	0
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	20.969.380,46

Total Investido

Total	1.091.399.243,74
Acoes	0
Debentures	1,29
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	334.182.710,04
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	569.346.320,13
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	187.870.212,28
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	187.870.212,28
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	5.704.390,79
Alugueis	2.690.264,45
Venda Imoveis	0
Outros Valores	3.014.126,34

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	914.823,29
Tx Performance Pagar	0.00
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	10.419.537,57
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	11.334.360,86
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0