MCRE11 (MCRE) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado MCRE11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Mauá Capital Real Estate (MCRE11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 20/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do MCRE11 fechou a R$ 7,12, com P/VP de 0,72 (valor patrimonial de R$ 9,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,57% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,1 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.655.973/0001-06
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 20/10/2026 10:55
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,72
Último dividendo R$ 0,10 Out/2026
Último DY 1,19%
DY Acumulado 16,57% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo MAUÁ CAP REAL FII RL CNPJ Fundo 36655973000106 Data Funcionamento 14/06/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMCHYCTF004 Qtd Cotas Emitidas 111.598.921 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 92.560 Pessoa Fisica 92.275 PJ Nao Financeira 236 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 10 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 18 Outros Fundos Inv 17 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 1.118.704.632,28 Patrimonio Liquido 1.107.392.681,74 Num Cotas Emitidas 111.598.921 Valor Patr Cotas 9,922969 Despesas Tx Administracao 0,000826 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 355.168.448,1 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 355.168.448,1
Total Investido Total 757.216.533,7 Acoes 0 Debentures 1,29 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 569.346.320,13 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 187.870.212,28 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 187.870.212,28 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 6.319.650,48 Alugueis 0 Venda Imoveis 3.305.524,14 Outros Valores 3.014.126,34
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 16.357,6 Tx Administracao Pagar 914.823,29 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 10.380.769,65 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 11.311.950,54 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
