MMPD11 (MMPD) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado MMPD11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Mauá Capital MPD Desenvolvimento Residencial (MMPD11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/05/2026. No pregão de 10/07/2026, a cota do MMPD11 fechou a R$ 67,92, com P/VP de 1,01 (valor patrimonial de R$ 67,28 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,4856 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 40,14% sobre a cotação de 10/07/2026. O patrimônio líquido era de R$ 35,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.080.968/0001-52
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 14/05/2026 09:57
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,01
Último dividendo R$ 0,49 Out/2026
Último DY 0,71%
DY Acumulado 40,14%Aviso: DY passado DY passado. O DY 12m inclui um rendimento fora do padrão: R$ 17,91 por cota em abr/2026, que sozinho soma 26,4 pontos dos 40,1%. Sem ele, o DY 12m seria de 13,8%; o último rendimento, de R$ 0,49 pago em out/2026, equivale a um DY anualizado de 8,6%. 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII MAUA CAPITAL MPD DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL CNPJ Fundo 41080968000152 Data Funcionamento 17/09/2021 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRMMPDCTF000 Qtd Cotas Emitidas 530.497 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 26/07/2029 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 71 Serie 1 Quantidade 25.000 Valor 15.873.750,49
Emissor 2 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 71 Serie 2 Quantidade 14.465 Valor 11.481.727,22
Emissor 3 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 71 Serie 3 Quantidade 10.535 Valor 6.053.806,13
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI CNPJ 09215250000113 Quantidade 5.041.160,54 Valor 26.930.248,41
Emissor 2 Fundo ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI CNPJ 06175696000173 Quantidade 0 Valor 0,04
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 26.930.248,46
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 1.576.454,78 Financeiro 10.680.627,01
Ajuste Valor Contabil 1.387.903 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 2.964.357,78 Financeiro 10.680.627,01
Resultado Liquido Total Contabil 2.964.357,78 Financeiro 10.680.627,01
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 274.534,61 Financeiro 274.534,61
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -16.437,32 Financeiro -16.437,32
Resultado Liquido Contabil 258.097,29 Financeiro 258.097,29
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -230.526,58 Financeiro -230.526,58
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -9.000 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -13.760,06 Financeiro -13.760,06
Total Contabil -253.286,64 Financeiro -244.286,64
Resultado Trimestral Liquido Contabil 2.969.168,43 Financeiro 10.694.437,66
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 10.694.437,66 Percent Result Finan Liq Acumulado 10.159.715,777 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 534.721,883 Rendimentos Declarados 10.694.437,66 Rendimentos Pagos Antec -1.265.916,46 Rendimento Pagar 9.428.521,2 Resultado Liquido Declarado 1
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 