MMPD11 (MMPD) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado MMPD11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Mauá Capital MPD Desenvolvimento Residencial (MMPD11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 10/07/2026, a cota do MMPD11 fechou a R$ 67,92, com P/VP de 1,01 (valor patrimonial de R$ 67,28 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,4856 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 40,14% sobre a cotação de 10/07/2026. O patrimônio líquido era de R$ 35,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.080.968/0001-52
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 15:30
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,01
Último dividendo R$ 0,49 Out/2026
Último DY 0,71%
DY Acumulado 40,14%Aviso: DY passado DY passado. O DY 12m inclui um rendimento fora do padrão: R$ 17,91 por cota em abr/2026, que sozinho soma 26,4 pontos dos 40,1%. Sem ele, o DY 12m seria de 13,8%; o último rendimento, de R$ 0,49 pago em out/2026, equivale a um DY anualizado de 8,6%. 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo MAUA MPD FII RL CNPJ Fundo 41080968000152 Data Funcionamento 17/09/2021 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRMMPDCTF000 Qtd Cotas Emitidas 530.497 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 26/07/2029 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 104 Pessoa Fisica 96 PJ Nao Financeira 1 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 4 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 35.869.727,6 Patrimonio Liquido 35.689.222,84 Num Cotas Emitidas 530.497 Valor Patr Cotas 67,27507 Despesas Tx Administracao 0,002059 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000002 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes -0,000002
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 6.526.945,81 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 6.526.945,81
Total Investido Total 29.342.781,79 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 29.342.781,79 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 0 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 0
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 73.484,37 Tx Performance Pagar 64244.52 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 42.775,87 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 180.504,76 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
