Informe Mensal Estruturado MTOF11 de agosto de 2026
Informe Mensal Estruturado do Alianza Multioffices (MTOF11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 81,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 22.862.226/0001-34
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Mensal Estruturado
- Data de referência
- 01/08/2026
- Data de entrega
- 15/09/2026 18:51
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | ALIANZA MULTIOFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 22.862.226/0001-34 |
| Data Funcionamento | 07/07/2015 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Codigo ISIN | BRMTOFCTF003 |
| Qtd Cotas Emitidas | 1.941.019 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 31/12 |
| Nome Administrador | Oliveira Trust DTVM S.A. |
| CNPJ Administrador | 36113876000191 |
| Logradouro | Av. das Américas |
| Numero | 3434 |
| Complemento | Bl. 7 Grupo 201 |
| Bairro | Barra da Tijuca |
| Cidade | Rio de Janeiro |
| Estado | RJ |
| CEP | 22640-102 |
| Telefone1 | (21) 3514-0000 |
| Site | www.oliveiratrust.com.br |
| [email protected] | |
| Competencia | 31/08/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Multiestratégia |
|---|---|
| Subclassificacao | Não possui subclassificação |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Multicategoria |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Mensal
Cotistas
| Data informacao | 31/08/2026 |
|---|---|
| Total | 3 |
Resumo
| Ativo | 128.537.467,7 |
|---|---|
| Patrimonio Liquido | 81.632.420,66 |
| Num Cotas Emitidas | 1.941.019 |
| Valor Patr Cotas | 42,0564768608653 |
| Despesas Tx Administracao | 0,000172 |
| Despesas Ag Custodiante | 0,000069 |
| Amortiz Acoes Cotas | 0 |
Rent Efetiva Mensal
| Total | -0,003393 |
|---|---|
| Rent Patrimonial Mes | -0,003393 |
| Dividend Yield Mes | 0 |
Informacoes Ativo
Total Necessidades Liq
| Total | 1.868.147,14 |
|---|---|
| Disponibilidades | 905,46 |
| Titulos Publicos | 0 |
| Titulos Privados | 0 |
| Fundos Renda Fixa | 1.867.241,68 |
Total Investido
| Total | 59.624.000,01 |
|---|---|
| Acoes | 0 |
| Debentures | 0 |
| Bonus Subscricao | 0 |
| Certificados Deposito Val Mob | 0 |
| FIA | 0 |
| FIP | 0 |
| FII | 0 |
| FDIC | 0 |
| Outras Cotas FI | 0 |
| Notas Promissorias | 0 |
| Notas Comerciais | 0 |
| Acoes Sociedades Ativ FII | 0 |
| Cotas Sociedades Ativ FII | 0 |
| CEPAC | 0 |
| Cri Cra | 0 |
| Letras Hipotecarias | 0 |
| Lci Lca | 0 |
| LIG | 0 |
| Outros Valores Mobliarios | 0 |
Direitos Bens Imoveis
| Total | 59.624.000,01 |
|---|---|
| Terrenos | 0 |
| Imoveis Renda Acabados | 59.624.000,01 |
| Imoveis Renda Construcao | 0 |
| Imoveis Venda Acabados | 0 |
| Imoveis Venda Construcao | 0 |
| Outros Direitos Reais | 0 |
Valores Receber
| Total | 67.045.320,55 |
|---|---|
| Alugueis | 2.025.205,78 |
| Venda Imoveis | 203.200 |
| Outros Valores | 64.816.914,77 |
Informacoes Passivo
| Rendimentos Distribuir | 0 |
|---|---|
| Tx Administracao Pagar | 0 |
| Tx Performance Pagar | 0 |
| Obrigacoes Aquisicao Imov | 0 |
| Adiantamento Venda Imov | 0 |
| Adiantamento Alugueis | 0 |
| Obrigacoes Sec Recebiveis | 0 |
| Instrumentos Financeiros Deriv | 0 |
| Provisoes Contigencias | 43.829.091,41 |
| Outros Valores Pagar | 3.075.955,63 |
| Provisoes Garantias | 0 |
| Total Passivo | 46.905.047,04 |
| Total Imoveis Onus | 0 |
| Total Garantias Classe | 0 |
| Total Garantias Cotistas | 0 |