MTOF11 (MTOF) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado MTOF11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Alianza Multioffices (MTOF11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 81,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 22.862.226/0001-34
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 14/08/2026 14:44
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo ALIANZA MULTIOFFICES - FII - RESP. LTDA CNPJ Fundo 22862226000134 Data Funcionamento 18/11/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMTOFCTF003 Qtd Cotas Emitidas 1.941.019 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 22862226000134 Logradouro Avenida das Américas Numero 3434 Complemento Bloco 07 sala 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Não se aplica. Politica Contratacao Seguro Não se aplica
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Santo Antonio_Mats. 335981 a 335988_11º RGI-SP Endereco Rua Verbo Divino, 1207, Chácara Santo Antonio, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, São Paulo/SP Area 4.463,64 Num Unidades 8 Outras Caract Relevantes Imóvel multiusuário Percent Vacancia 0,75 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,166973
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 2 Nome Bolsa RJ_Mats. 40404 a 40.407 Endereco Praça XV de Novembro, nº 20, Centro, Rio de Janeiro Area 3.761 Num Unidades 4 Outras Caract Relevantes Imóvel multiusuário. Neste empreendimento somente somos proprietários de 4 unidades Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,549958
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,0639 Percent Receitas FII 0,061082
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,750001 Percent Receitas FII 0,716931
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,0639 Percent Receitas FII 0,061082
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0,936099 Percent Receitas FII 0,894825
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco Não se aplica Caract Contratuais Não se aplica
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo BRADESCO FEDERAL EXTRA CNPJ 3256793000100 Quantidade 10.313,3627 Valor 221.827,15
Emissor 2 Fundo FIC FI RF OLIV DI CNPJ 23872363000112 Quantidade 682.640,84 Valor 1.323.911,53
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.354,35 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.545.738,68
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 843.322,09 Financeiro 111.058,94
Desp Manutencao Conservacao Contabil -545.143,37 Financeiro -614.113,52
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -1.818.373,04 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil -1.520.194,32 Financeiro -503.054,58
TVM Receitas Juros Contabil 0 Financeiro 658.858,99
Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil 0 Financeiro -51.376,71
Resultado Liquido Contabil 0 Financeiro 607.482,28
Resultado Liquido Total Contabil -1.520.194,32 Financeiro 104.427,7
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 15.825,47
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 31.898,95 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 31.898,95 Financeiro 15.825,47
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -463.568,13 Financeiro -21.543,6
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil 0 Financeiro -28.117,8
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil 0 Financeiro -40.693,47
Auditoria Independente Contabil 0 Financeiro -136.653,06
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -15.319,02 Financeiro -27.083,27
Comissoes Emolumentos Contabil 0 Financeiro -141.000
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -38.094,9 Financeiro -33.804,45
Outras Rec Ou Desp Contabil -503.022,41 Financeiro -507.315,61
Total Contabil -1.020.004,46 Financeiro -936.211,26
Resultado Trimestral Liquido Contabil -2.508.299,83 Financeiro -815.958,09
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -2.087.473,22 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 