MTOF11 (MTOF) Informe Mensal Estruturado - 04/2026 Informe Mensal Estruturado MTOF11 de abril de 2026 Informe Mensal Estruturado do Alianza Multioffices (MTOF11), fundo imobiliário híbrido, referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. O patrimônio líquido era de R$ 81,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 22.862.226/0001-34
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/04/2026
Data de entrega 15/05/2026 19:35
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo ALIANZA MULTIOFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 22.862.226/0001-34 Data Funcionamento 07/07/2015 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMTOFCTF003 Qtd Cotas Emitidas 1.941.019 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 30/04/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/04/2026 Total 2 Investidores Nao Residentes 1 Outros Fundos Inv 1
Resumo Ativo 129.080.796,5 Patrimonio Liquido 84.515.679,13 Num Cotas Emitidas 1.941.019 Valor Patr Cotas 43,5419123305851 Despesas Tx Administracao 0,000189 Despesas Ag Custodiante 0,000076 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,008344 Rent Patrimonial Mes -0,008344 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.615.276,69 Disponibilidades 947,11 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.614.329,58
Total Investido Total 59.624.000,01 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 59.624.000,01 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 59.624.000,01 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 67.841.519,8 Alugueis 1.012.602,89 Venda Imoveis 203.200 Outros Valores 66.625.716,91
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 0 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 42.783.241,95 Outros Valores Pagar 1.781.875,42 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 44.565.117,37 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
