Informe Anual Estruturado MTOF11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Alianza Multioffices (MTOF11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. O patrimônio líquido era de R$ 81,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ALIANZA MULTIOFFICES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 22.862.226/0001-34
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 31/03/2026 15:12
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	Alianza Multioffices - FII - RESP. LTDA
CNPJ Fundo	22862226000134
Data Funcionamento	18/11/2019
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRMTOFCTF003
Qtd Cotas Emitidas	1.941.019
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	Oliveira Trust DTVM S.A.
CNPJ Administrador	36113876000191
Logradouro	Av. das Américas
Numero	3434
Complemento	bloco 7 sala 201
Bairro	Barra da Tijuca
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22640-102
Telefone1	(21) 3514-0000
Site	www.oliveiratrust.com.br
Email	[email protected]
Competencia	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Definida
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	Os investimentos previstos serão realizados em material comercial e outros meios de divulgação dos espaços vagos, visando atingir a locação de 100% dos espaços disponíveis em todos os edifícios.
Criterios Avaliacao	A aquisição dos ativos teve seu valor pago baseada em laudo de avaliação elaborado por empresa especializada no setor e modelos financeiros da Gestora.
Regras Prazos Chamada Capital	O Regulamento não estabelece regras ou prazos específicos para a realização de chamadas de capital. As eventuais chamadas de capital poderão ocorrer para fins de integralização das cotas subscritas pelos cotistas, nos termos dos respectivos compromissos de investimento e documentos das ofertas, conforme aplicável.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ	21.950.366/0001-00
Endereco	Rua Iguatemi, nº 151, conj. 202 (parte), Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 01.451-011
Telefone	55 (11) 3073-1516

Custodiante

Nome	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ	36.113.876/0001-91
Endereco	Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22640102
Telefone	55 (21) 3514 - 0000

Auditor Independente

Nome	BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
CNPJ	54276936000500
Endereco	Av. Barão de Tefé, 27, 9º andar, Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.220-460
Telefone	(21) 3232-6113

Distribuidor Cotas

Nome	Não aplicável
CNPJ	Não aplicável
Endereco	Não aplicável
Telefone	Não aplicável

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	SANTO ANTONIO
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	22.000.000
Origem Recursos	Próprios, Securitização deRecebíveis

Ativo 2

Nome	BOLSA RIO
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	70.475.000
Origem Recursos	Próprios, Securitização deRecebíveis

Ativo 3

Nome	BARRA FUNDA
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	87.280.000
Origem Recursos	Próprios, Securitização deRecebíveis

Analise Administrador

Resultado Fundo	Não houve resultado distribuído para o exercício findo em 2025.
Conjuntura Economica	A macroeconomia brasileira ao longo de 2025 foi marcada por um ambiente ainda desafiador, sobretudo no que tange à condução da política monetária e à percepção de risco fiscal. Após iniciar o ano sob forte pressão, com a taxa SELIC em patamares elevados, o mercado acompanhou ao longo dos meses uma estabilização gradual das expectativas, ainda que em níveis restritivos. O IFIX apresentou comportamento volátil durante o ano, refletindo a dinâmica dos juros reais elevados e a sensibilidade dos ativos de renda imobiliária a esse cenário, mas, mesmo assim, conseguiu apresentar desempenho positivo principalmente por conta da melhora de indicadores operacionais sob níveis de preços extremamente descontados. No âmbito internacional, o Federal Reserve conduziu sua política monetária de forma cautelosa, com cortes adicionais de juros ocorrendo de maneira gradual ao longo de 2025, em linha com a desaceleração da inflação americana. No Brasil, o Comitê de Política Monetária manteve postura conservadora durante o ano, priorizando a ancoragem das expectativas inflacionárias diante de incertezas fiscais persistentes. O IPCA encerrou o ano ainda pressionado, embora com sinais de moderação na margem, enquanto a taxa SELIC permaneceu em patamar elevado, impactando diretamente o custo de capital e o apetite por ativos de risco. Nesse contexto, observou-se continuidade de um ambiente seletivo para investimentos em fundos imobiliários, com investidores priorizando ativos de maior qualidade e resiliência de renda, o que manteve pressão sobre preços, ainda que com sinais pontuais de estabilização ao longo do segundo semestre.
Perspectiva Periodo Seguinte	Para o período seguinte, observamos a continuidade de tendências positivas no segmento de lajes corporativas de alta qualidade, especialmente em regiões consolidadas e em vetores de expansão de São Paulo. A demanda por escritórios modernos segue resiliente, impulsionada pela consolidação de modelos híbridos de trabalho e pela busca por eficiência operacional por parte das empresas. A redução gradual da vacância em ativos bem localizados e com especificações técnicas superiores tem contribuído para uma recomposição dos valores de locação, ainda que de forma moderada. Dessa forma, esperamos para os próximos períodos a continuidade da trajetória de queda, ainda que gradual, da vacância nos ativos do portfólio, combinada com potencial de incremento nos aluguéis médios praticados. Adicionalmente, eventuais movimentos futuros de flexibilização monetária poderão atuar como catalisadores relevantes para a reprecificação dos ativos imobiliários, beneficiando tanto o valor patrimonial quanto a liquidez das cotas no mercado secundário.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	MAT 40.404 - IMÓVEL BOLSA RJ SALA 501
Valor Justo	SIM
Valor	6.778.753,07
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,057559

Ativo 2

Nome	MAT 40.405 - IMÓVEL BOLSA RJ SALA 502
Valor Justo	SIM
Valor	9.988.909,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,057559

Ativo 3

Nome	MAT 40.406 - IMÓVEL BOLSA RJ SALA 601
Valor Justo	SIM
Valor	6.778.753,07
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,057559

Ativo 4

Nome	MAT 40.407 - IMÓVEL BOLSA RJ SALA 602
Valor Justo	SIM
Valor	9.988.909,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,057559

Ativo 5

Nome	MAT 40.465 - IMÓVEL BOLSA RJ VAGA GARAGEM 1
Valor Justo	SIM
Valor	138.627,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,057559

Ativo 6

Nome	MAT 40.466 - IMÓVEL BOLSA RJ VAGA GARAGEM 2
Valor Justo	SIM
Valor	138.627,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,057559

Ativo 7

Nome	MAT 40.467 - IMÓVEL BOLSA RJ VAGA GARAGEM 3
Valor Justo	SIM
Valor	138.627,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,057559

Ativo 8

Nome	MAT 40.468 - IMÓVEL BOLSA RJ VAGA GARAGEM 4
Valor Justo	SIM
Valor	138.627,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,057559

Ativo 9

Nome	MAT 40.469 - IMÓVEL BOLSA RJ VAGA GARAGEM 5
Valor Justo	SIM
Valor	138.627,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,057559

Ativo 10

Nome	MAT 40.470 - IMÓVEL BOLSA RJ VAGA GARAGEM 6
Valor Justo	SIM
Valor	138.627,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,057559

Ativo 11

Nome	MAT 40.471 - IMÓVEL BOLSA RJ VAGA GARAGEM 7
Valor Justo	SIM
Valor	138.627,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,057559

Ativo 12

Nome	MAT 335.981 - IMÓVEL SANTO ANTÔNIO-CONJUNT1
Valor Justo	SIM
Valor	2.867.616,67
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,240673

Ativo 13

Nome	MAT 335.982 - IMÓVEL SANTO ANTÔNIO-CONJUNT2
Valor Justo	SIM
Valor	2.867.616,67
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,240673

Ativo 14

Nome	MAT 335.983 - IMÓVEL SANTO ANTÔNIO-CONJUNT11
Valor Justo	SIM
Valor	2.999.461,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,240673

Ativo 15

Nome	MAT 335.984 - IMÓVEL SANTO ANTÔNIO-CONJUNT12
Valor Justo	SIM
Valor	2.999.461,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,240673

Ativo 16

Nome	MAT 335.985 - IMÓVEL SANTO ANTÔNIO-CONJUNT21
Valor Justo	SIM
Valor	2.999.461,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,240673

Ativo 17

Nome	MAT 335.986 - IMÓVEL SANTO ANTÔNIO-CONJUNT22
Valor Justo	SIM
Valor	2.999.461,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,240673

Ativo 18

Nome	MAT 335.987 - IMÓVEL SANTO ANTÔNIO-CONJUNT31
Valor Justo	SIM
Valor	2.999.461,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,240673

Ativo 19

Nome	MAT 335.988 - IMÓVEL SANTO ANTÔNIO-CONJUNT32
Valor Justo	SIM
Valor	2.999.461,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,240673

Ativo 20

Nome	MAT 40.472 - IMÓVEL BOLSA RJ VAGA GARAGEM 8
Valor Justo	SIM
Valor	138.627,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,057559

Ativo 21

Nome	MAT 40.473 - IMÓVEL BOLSA RJ VAGA GARAGEM 9
Valor Justo	SIM
Valor	138.627,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,057559

Ativo 22

Nome	MAT 40.474 - IMÓVEL BOLSA RJ VAGA GARAGEM 1
Valor Justo	SIM
Valor	138.627,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,057559

Ativo 23

Nome	MAT 40.510 - IMÓVEL BOLSA RJ VAGA GARAGEM 2
Valor Justo	SIM
Valor	138.627,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,057559

Ativo 24

Nome	MAT 40.511 - IMÓVEL BOLSA RJ VAGA GARAGEM 3
Valor Justo	SIM
Valor	138.627,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,057559

Ativo 25

Nome	MAT 40.512 - IMÓVEL BOLSA RJ VAGA GARAGEM 4
Valor Justo	SIM
Valor	138.627,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,057559

Ativo 26

Nome	MAT 40.513 - IMÓVEL BOLSA RJ VAGA GARAGEM 5
Valor Justo	SIM
Valor	138.627,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,057559

Ativo 27

Nome	MAT 40.514 - IMÓVEL BOLSA RJ VAGA GARAGEM 6
Valor Justo	SIM
Valor	138.627,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,057559

Ativo 28

Nome	MAT 40.515 - IMÓVEL BOLSA RJ VAGA GARAGEM 7
Valor Justo	SIM
Valor	138.627,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,057559

Ativo 29

Nome	MAT 78.447 - IMÓVEL BARRA FUNDA
Valor Justo	SIM
Valor	64.408.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,2494

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Avenida das Américas, 3434, bloco 7, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.640-102
Endereco Eletronico Docs Assembleias	[email protected]
Meios Comunicacao	As solicitações dos itens (i) e (ii) podem ser direcionadas diretamente para e-mail da equipe de Administração, qual seja, [email protected] ou ainda pelo "Fale Conosco" disponível no portal do administrador pelo link a seguir: https://www.oliveiratrust.com.br/contato#mensagem.
Regras Proc Participacao Cotistas	A participação dos cotistas em assembleias gerais e especiais observará o disposto no Regulamento do Fundo e na regulamentação aplicável, especialmente a Resolução CVM nº 175. (i) A qualidade de cotista é comprovada por meio dos registros mantidos pela instituição escrituradora das cotas, a qual emite extratos de contas de depósito para fins de comprovação da titularidade e da condição de cotista. A participação em assembleias poderá ocorrer diretamente pelo cotista ou por meio de representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, nos termos da regulamentação aplicável. (ii) O Regulamento admite a realização de procedimentos de consulta formal aos cotistas, sem a necessidade de assembleia presencial, podendo tais consultas ser conduzidas pelo Administrador, com a manifestação dos cotistas por escrito ou por meio eletrônico, conforme previsto no Regulamento e na regulamentação aplicável. (iii) As comunicações com os cotistas, inclusive para fins de convocação de assembleias, realização de consultas formais e envio de manifestações de voto, poderão ser realizadas por meio eletrônico, sendo o correio eletrônico considerado forma válida de comunicação, nos termos da Cláusula 14.2 do Regulamento. Adicionalmente, nas hipóteses de alteração do Regulamento realizadas sem assembleia, quando admitidas, tais alterações deverão ser comunicadas aos cotistas no prazo de até 30 dias, nos termos do Regulamento.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	As assembleias de cotistas poderão ser realizadas por meio eletrônico (“Assembleia Virtual”), com o objetivo de facilitar a participação dos investidores. A convocação e a proposta da administração são disponibilizadas no site do Administrador e nos sistemas de divulgação aplicáveis, assegurando amplo acesso às informações necessárias à deliberação. As comunicações com os cotistas, inclusive para fins de convocação, envio de documentos e coleta de manifestações de voto, poderão ser realizadas por correio eletrônico (e-mail), considerado meio válido de comunicação, conforme previsto na Cláusula 14.2 do Regulamento, com base nos dados cadastrais mantidos pelo Administrador e/ou pela instituição escrituradora. A participação e o envio de manifestações de vontade poderão ocorrer por meio eletrônico, conforme os procedimentos indicados no respectivo edital de convocação ou instrumento de consulta formal. Os resultados das deliberações são formalizados e divulgados nos canais previstos no Regulamento, garantindo transparência e publicidade aos atos da assembleia.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 0,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido da Classe Única, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00, provisionada diariamente, à razão de 1/252 sobre o Patrimônio Líquido da Classe Única em cada Dia Útil, pagável mensalmente, devida a 1ª no último Dia Útil do mês em que ocorrer a data de 1ª integralização de Cotas e as demais no último Dia Útil dos meses subsequentes. Adicionalmente, a Classe Única pagará ao Administrador o montante fixo de R$ 50.000,00, devido uma única vez, a partir da data da 1ª integralização das Cotas, em virtude dos serviços de distribuição primária de Cotas. Tal remuneração será devida no Dia Útil imediatamente seguinte à data da 1ª integralização de Cotas. Taxa de Gestão: remuneração mensal equivalente a 5% da receita líquida de aluguéis da Classe Única, observado valor mínimo mensal de R$ 125.000,00, sendo que, enquanto o valor calculado for inferior a esse mínimo, a taxa corresponderá ao valor positivo resultante da diferença entre R$ 250.000,00 e os valores pagos a outros prestadores de serviços no âmbito do Alianza Multioffices FII, até que o resultado seja igual a zero. A remuneração é apropriada e paga mensalmente, por período vencido, até o 2º dia do mês subsequente. Taxa Máxima de Custódia: 0,04% a.a. sobre o patrimônio líquido da Classe Única, observado o mínimo mensal de R$ 3.000,00, provisionada diariamente e paga mensalmente. Controladoria: 0,06% a.a. sobre o patrimônio líquido da Classe Única, observado o mínimo mensal de R$ 3.500,00, provisionada diariamente e paga mensalmente. Taxa de Distribuição: Não há taxa máxima de distribuição prevista. Atualização: Os valores fixos e mínimos serão reajustados anualmente pela variação positiva do IGP-M, ou na menor periodicidade admitida em lei.
Valor Pago Ano	203.816
Percent Patrimonio Contabil	0,002
Percent Patrimonio Valor Mercado	0

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	José Alexandre Costa de Freitas
Idade	54
CPF	899120717
Email	[email protected]
Profissao	Diretor Presidente
Formacao Academica	Direito
Data Inicio Funcao	03/02/2021
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Oliveira Trust
Periodo	Março/1992 - Data Atual
Cargo Funcoes	Diretor Presidente
Atividade Principal Empresa	Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Eventos

Condenacao Criminal	Não
Condenacao Proc Admin CVM	Não

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	179.300
Perc Detido Rel Total	0,092374
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,092374

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	1.761.719
Perc Detido Rel Total	0,907625
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,907625

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	O Administrador prestará aos Cotistas, ao mercado em geral, à CVM e às entidades administradoras de mercados organizados em que as Cotas estejam admitidas à negociação, conforme o caso, as informações exigidas pela Resolução CVM nº 175/22, nos prazos previstos na regulamentação aplicável. A divulgação das informações previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável, incluindo atos ou fatos relevantes, será realizada na página do Administrador na rede mundial de computadores (https://www.oliveiratrust.com.br/), em local de destaque e de acesso gratuito, permanecendo também disponível aos Cotistas em sua sede, bem como nos demais canais exigidos pela regulamentação aplicável. Para fins deste Regulamento, o correio eletrônico será considerado forma válida de comunicação entre o Administrador e os Cotistas, inclusive para convocação de assembleias gerais ou especiais e realização de consultas formais, quando aplicável. Compete ao Cotista manter atualizado seu endereço eletrônico junto ao Administrador, isentando-o de responsabilidade por eventuais falhas de comunicação ou pela impossibilidade de pagamento de rendimentos em decorrência de informações cadastrais desatualizadas.
Politica Negociacao Cotas	https://www.oliveiratrust.com.br/servicos/administracao-fiduciaria
Politica Exercicio Direito Voto	A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.oliveiratrust.com.br/downloads/OLIVEIRA_TRUST_Politica_de_Voto.pdf