Informe Mensal Estruturado MXRF11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do Maxi Renda (MXRF11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do MXRF11 fechou a R$ 8,39, com P/VP de 0,90 (valor patrimonial de R$ 9,35 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,095 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,18% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 5,3 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: MAXI RENDA RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,36%
CNPJ: 97.521.225/0001-25
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 15/09/2026 20:03
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FII MAXI RENDA RL
CNPJ Fundo	97521225000125
Data Funcionamento	13/04/2012
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRMXRFCTF008
Qtd Cotas Emitidas	567.206.273
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	31/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Logística

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	1.529.305
Pessoa Fisica	1.528.351
PJ Nao Financeira	891
Banco Comercial	2
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	24
Entidade Aberta Prev Compl	3
Entidade Fechada Prev Compl	1
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	2
Fundos Inv Imobiliario	10
Outros Fundos Inv	17
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	4

Resumo

Ativo	5.372.775.786,1
Patrimonio Liquido	5.252.427.199,9
Num Cotas Emitidas	567.206.273
Valor Patr Cotas	9,260171
Despesas Tx Administracao	0,00075
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,009875
Rent Patrimonial Mes	-0,000251
Dividend Yield Mes	0,010126

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	421.370.633,04
Disponibilidades	0
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	421.370.633,04

Total Investido

Total	4.932.716.218,12
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	656.273.057,64
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	351.572.106,14
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	3.768.715.784,34
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	156.155.270
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	0
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	156.155.270
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	18.688.934,94
Alugueis	0
Venda Imoveis	0
Outros Valores	18.688.934,94

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	49.016.325,04
Tx Administracao Pagar	3.938.443,97
Tx Performance Pagar	0.00
Obrigacoes Aquisicao Imov	67.208.210,01
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	185.607,18
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	120.348.586,2
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0