Informe Trimestral Estruturado MXRF11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Maxi Renda (MXRF11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do MXRF11 fechou a R$ 8,47, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 9,35 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,095 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,05% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 5,3 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: MAXI RENDA RESPONSABILIDADE LIMITADA-7,53%
CNPJ: 97.521.225/0001-25
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 30/06/2026
Data de entrega: 13/08/2026 20:15
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	MAXI RENDA FI IMOBILIARIO FII
CNPJ Fundo	97521225000125
Data Funcionamento	13/04/2012
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRMXRFCTF008
Qtd Cotas Emitidas	460.269.531
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	2/2026
Data Encer Trimestre	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Segmento Atuacao	Logística
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Tres Ate Seis Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Seis Ate Nove Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Nove Ate Doze Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Doze Ate Quinze Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Quinze Ate Dezoito Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Dezoito Ate Vinte Um Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Vinte Sete Ate Trinta Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Trinta Ate Trinta Tres Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Acima Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Prazo Indeterminado

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Distr Contratos Indexador

IGPM

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

INPC

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

IPCA

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

INCC

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imoveis Venda Acabados

Politica Contratacao Seguro	Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Politica Contratacao Seguro

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Lst Imov Venda Acabados

Imovel 1

Nome	ST Louis - Unidade 23
Endereco	Rua Franz Schubert, 180, Sem Complemento, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, Brasil, 01454-020
Area	215
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0

Imovel 2

Nome	Edificio Centro Executivo do Paco
Endereco	Avenida Jose Caballero, 283, Sem Complemento, Vila Bastos, Santo André/SP, Brasil, 09040-210
Area	258,52
Num Unidades	3
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0

Ativos Financeiros

FII

Emissor 1

Fundo	ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII
CNPJ	40011324000140
Quantidade	497.470
Valor	3.706.151,5

Emissor 2

Fundo	BANCO B3 S.A.
CNPJ	00997185000150
Quantidade	526.871
Valor	4.151.743,48

Emissor 3

Fundo	BGR CIDADE JARDIM FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	63941672000111
Quantidade	454.000
Valor	42.389.991,8

Emissor 4

Fundo	BRIO MULTIESTRATEGIA - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	41081356000184
Quantidade	1.005.352
Valor	4.916.171,28

Emissor 5

Fundo	BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII
CNPJ	08924783000101
Quantidade	14.944
Valor	627.050,24

Emissor 6

Fundo	FII DE UNIDADES AUTONOMAS III RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	50399189000105
Quantidade	701.382
Valor	8.480.818,67

Emissor 7

Fundo	FII DE UNIDADES AUTONOMAS V RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	53645729000181
Quantidade	300.000
Valor	4.731.751,21

Emissor 8

Fundo	FII ROOFTOP I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	38456598000109
Quantidade	4.709
Valor	1.522.466,79

Emissor 9

Fundo	FII SUCCESPAR VAREJO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	27538422000171
Quantidade	783.955
Valor	19.201.007,86

Emissor 10

Fundo	FII TG ATIVO REAL
CNPJ	25032881000153
Quantidade	95.926
Valor	5.110.937,28

Emissor 11

Fundo	GUARDIAN CORE RESIDENCIAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	65055239000104
Quantidade	460.202
Valor	45.396.939,23

Emissor 12

Fundo	GUARDIAN MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA I FII DE RESPONSABILID
CNPJ	41269052000145
Quantidade	1.482.430
Valor	13.119.505,5

Emissor 13

Fundo	GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	37295919000160
Quantidade	15.723.069
Valor	128.457.473,73

Emissor 14

Fundo	HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA
CNPJ	35360687000150
Quantidade	79.946
Valor	6.299.744,8

Emissor 15

Fundo	LAGO DA PEDRA - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	37262752000130
Quantidade	302.541
Valor	131.362.029,05

Emissor 16

Fundo	MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	42888583000189
Quantidade	1.955.845
Valor	18.267.592,3

Emissor 17

Fundo	MAUA CAPITAL LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	57466934000130
Quantidade	3.144.228
Valor	32.699.971,2

Emissor 18

Fundo	NAVI CREDITO IMOBILIARIO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	40041603000156
Quantidade	1.100.000
Valor	9.933.000

Emissor 19

Fundo	NAVI RESIDENCIAL FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	42432327000182
Quantidade	97.575
Valor	808.896,75

Emissor 20

Fundo	OPI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE
CNPJ	62429810000115
Quantidade	1.517.921,19
Valor	120.723.037,81

Emissor 21

Fundo	TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	45188099000135
Quantidade	261.295
Valor	2.521.496,75

Emissor 22

Fundo	V2 MULTI RENDA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	30871698000181
Quantidade	226.362
Valor	19.068.122,8

Emissor 23

Fundo	XP CREDITO IMOBILIARIO - FII
CNPJ	28516301000191
Quantidade	129.781
Valor	44.642.054,78

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	32.444
Valor	31.133.932,16

Emissor 2

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	12.001
Valor	8.087.907,55

Emissor 3

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	1
Serie	1
Quantidade	15
Valor	0,15

Emissor 4

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	18
Serie	1
Quantidade	38.599
Valor	38.762.850,3

Emissor 5

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	21
Serie	1
Quantidade	55.063
Valor	49.477.299,65

Emissor 6

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	27
Serie	1
Quantidade	41.522
Valor	40.364.530,31

Emissor 7

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	33
Serie	1
Quantidade	39.491
Valor	35.604.304,36

Emissor 8

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	34
Serie	1
Quantidade	65
Valor	9.897,99

Emissor 9

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	36
Serie	1
Quantidade	110.472
Valor	108.270.390,58

Emissor 10

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	43
Serie	1
Quantidade	144.009
Valor	139.785.609,84

Emissor 11

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	47
Serie	1
Quantidade	110.005
Valor	109.873.714,97

Emissor 12

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	32
Serie	1
Quantidade	69.170
Valor	59.361.949,81

Emissor 13

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	21
Serie	2
Quantidade	96.000
Valor	90.925.297,89

Emissor 14

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	27
Serie	2
Quantidade	49.042
Valor	45.526.855,25

Emissor 15

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	27
Serie	3
Quantidade	41.639
Valor	39.292.141

Emissor 16

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	1
Serie	82
Quantidade	7.241
Valor	2.873.657,68

Emissor 17

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	1
Serie	83
Quantidade	5.355
Valor	3.108.008,4

Emissor 18

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	1
Serie	84
Quantidade	8.695
Valor	6.947.708,94

Emissor 19

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	1
Serie	85
Quantidade	15.252
Valor	9.197.345,33

Emissor 20

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	41811375000119
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 21

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	41811375000119
Emissao	100
Serie	1
Quantidade	81.408
Valor	80.385.778,89

Emissor 22

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	41811375000119
Emissao	115
Serie	1
Quantidade	78.212
Valor	69.585.657,59

Emissor 23

Companhia	CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
CNPJ	31468139000198
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	81.000
Valor	82.317.241,19

Emissor 24

Companhia	ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
CNPJ	10753164000143
Emissao	1
Serie	1
Quantidade	37.857
Valor	30.553.720,84

Emissor 25

Companhia	ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
CNPJ	10753164000143
Emissao	2
Serie	1
Quantidade	47.443
Valor	42.582.626,32

Emissor 26

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	30.559
Valor	30.138.548,91

Emissor 27

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	1
Serie	4
Quantidade	27
Valor	0,27

Emissor 28

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	1
Serie	9
Quantidade	27
Valor	0,27

Emissor 29

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	1
Serie	153
Quantidade	32.000
Valor	32.181.371,29

Emissor 30

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	1
Serie	163
Quantidade	10.141
Valor	8.047.004,41

Emissor 31

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	1
Serie	213
Quantidade	96.003
Valor	88.384.068,5

Emissor 32

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	59.970
Valor	59.560.128,44

Emissor 33

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	54.923
Valor	53.850.376,51

Emissor 34

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	15.649
Valor	14.507.654,13

Emissor 35

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	7.000
Valor	7.047.942,31

Emissor 36

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	64.100
Valor	65.809.802,57

Emissor 37

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	68
Serie	1
Quantidade	17.164
Valor	17.234.579,61

Emissor 38

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	118
Serie	1
Quantidade	53.103
Valor	30.268.085,42

Emissor 39

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	136
Serie	1
Quantidade	106.482
Valor	109.871.096,31

Emissor 40

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	162
Serie	1
Quantidade	28.264
Valor	31.223.886,64

Emissor 41

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	146
Serie	1
Quantidade	6.655
Valor	1.626.987,76

Emissor 42

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	229
Serie	1
Quantidade	57.475
Valor	37.064.097,13

Emissor 43

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	265
Serie	1
Quantidade	31.031
Valor	27.379.284,36

Emissor 44

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	286
Serie	1
Quantidade	137.596
Valor	137.749.916,35

Emissor 45

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	324
Serie	1
Quantidade	74.000
Valor	65.849.621,14

Emissor 46

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	359
Serie	1
Quantidade	208.650
Valor	158.472.206,21

Emissor 47

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	349
Serie	1
Quantidade	43.000
Valor	28.745.484,06

Emissor 48

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	24
Serie	2
Quantidade	40.720
Valor	33.356.333,74

Emissor 49

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	168
Serie	2
Quantidade	54.237
Valor	57.176.359,79

Emissor 50

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	178
Serie	2
Quantidade	33.135
Valor	9.011.931,4

Emissor 51

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	146
Serie	2
Quantidade	4.074
Valor	847.588,87

Emissor 52

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	349
Serie	2
Quantidade	17.790
Valor	11.188.886,65

Emissor 53

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	146
Serie	3
Quantidade	5.737
Valor	1.350.581,36

Emissor 54

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	68
Serie	3
Quantidade	15.580
Valor	15.644.066,08

Emissor 55

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	146
Serie	4
Quantidade	4.154
Valor	871.797,68

Emissor 56

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	4
Serie	30
Quantidade	11
Valor	0,11

Emissor 57

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	4
Serie	136
Quantidade	73.729
Valor	68.947.747,72

Emissor 58

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	4
Serie	159
Quantidade	56.000
Valor	52.008.613,34

Emissor 59

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	4
Serie	169
Quantidade	46.650
Valor	39.235.101,35

Emissor 60

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	216
Quantidade	10.000
Valor	4.751.882,06

Emissor 61

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	236
Quantidade	71.606.078
Valor	59.006.470,14

Emissor 62

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	346
Quantidade	5.474.467
Valor	5.003.130,17

Emissor 63

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	2
Serie	1
Quantidade	110
Valor	1,1

Emissor 64

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	107
Serie	1
Quantidade	89.722
Valor	61.687.607,23

Emissor 65

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	148
Serie	1
Quantidade	71.158
Valor	66.557.281,61

Emissor 66

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	174
Serie	1
Quantidade	30.000
Valor	29.246.938,8

Emissor 67

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	184
Serie	1
Quantidade	123.617
Valor	110.187.984,68

Emissor 68

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	148
Serie	2
Quantidade	29.500
Valor	26.402.432,36

Emissor 69

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	174
Serie	2
Quantidade	30.000
Valor	29.266.265,1

Emissor 70

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	3
Serie	3
Quantidade	45
Valor	1.533,67

Emissor 71

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	282
Serie	4
Quantidade	42.300
Valor	33.669.407,11

Emissor 72

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	1
Serie	16
Quantidade	7
Valor	0,07

Emissor 73

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	63
Quantidade	60.471
Valor	36.350.698,51

Emissor 74

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	133
Quantidade	22.595
Valor	19.760.342,74

Emissor 75

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	172
Quantidade	35.000
Valor	9.214.278,83

Emissor 76

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	291
Quantidade	9.216
Valor	7.316.181,42

Emissor 77

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	301
Quantidade	74.500
Valor	52.337.448,06

Emissor 78

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	323
Quantidade	20.378
Valor	21.586.629,89

Emissor 79

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	415
Quantidade	20.000
Valor	9.008.211,03

Emissor 80

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	261
Quantidade	15.000
Valor	4.635.107,3

Emissor 81

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	58
Serie	1
Quantidade	93.128
Valor	75.428.325,97

Emissor 82

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	27
Serie	2
Quantidade	13.702
Valor	2.549.666,96

Acoes Soc FII

Emissor 1

Sociedade	Alameda Lorena Empreendimentos Imobiliarios Ltda
CNPJ	28812606000140
Quantidade	4.550.050
Valor	2.080.000

Emissor 2

Sociedade	Calendula Participações Ltda
CNPJ	34930737000125
Quantidade	8.740.050
Valor	6.040.000

Emissor 3

Sociedade	IMIRIM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ	40156513/0001-00
Quantidade	17.108.870
Valor	14.001.000

Emissor 4

Sociedade	Vila Nova Conceição
CNPJ	40133058/0001-28
Quantidade	10.505.469
Valor	13.868.000

Emissor 5

Sociedade	One Innovation Empreendimentos e Participações
CNPJ	42243483/0001-03
Quantidade	9.906.711
Valor	1.168.000

Emissor 6

Sociedade	Seed Itaverá
CNPJ	40402937/0001-08
Quantidade	12.258.008
Valor	19.900.000

Emissor 7

Sociedade	Seed Teviot
CNPJ	41284359/0001-15
Quantidade	25.560.500
Valor	75.400.000

Emissor 8

Sociedade	Seed 15 - La Place
CNPJ	41284063/0001-02
Quantidade	25.599.650
Valor	31.044.750

Emissor 9

Sociedade	Dona Elisa SPE
CNPJ	41322714/0001-01
Quantidade	19.960.000
Valor	22.954.499

Emissor 10

Sociedade	NOVA MICHIGAN PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA
CNPJ	53305345/0001-10
Quantidade	29.323.087
Valor	29.029.856

Emissor 11

Sociedade	Mitre Realty Empreendimentos
CNPJ	07882930/0001-65
Quantidade	52.554.548
Valor	51.240.000

Emissor 12

Sociedade	Vila Nova Conceição (VNC) - Seed - RESIDENCIAL 6
CNPJ	40133058/0001-28
Quantidade	5.536,7
Valor	85.907.681,1

Outras Cotas FI

Emissor

Fundo	XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI
CNPJ	56993984000103
Quantidade	61.413.280,91
Valor	77.213.166,89

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	0
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	77.213.166,89

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	0
Financeiro	0

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	0
Financeiro	0

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-29.579,37
Financeiro	-29.579,37

Resultado Liquido

Contabil	-29.579,37
Financeiro	-29.579,37

TVM

Receitas Juros

Contabil	160.400.842,22
Financeiro	135.530.658,07

Ajuste Valor

Contabil	-94.901.376,88
Financeiro	0

Resultado Venda

Contabil	15.138.101,14
Financeiro	15.138.101,14

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	80.637.566,48
Financeiro	150.668.759,21

Resultado Liquido Total

Contabil	80.607.987,11
Financeiro	150.639.179,84

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	4.042.313,04
Financeiro	4.042.313,04

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	-835.291,75
Financeiro	-835.291,75

Resultado Liquido

Contabil	3.207.021,29
Financeiro	3.207.021,29

Resultado Liquido Derivativos

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-10.156.213,57
Financeiro	-10.156.213,57

Taxa Desempenho

Contabil	0
Financeiro	0

Consultoria Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	-3.023,2
Financeiro	-3.023,2

Auditoria Independente

Contabil	-36.593,68
Financeiro	-1.100

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-14.230,3
Financeiro	-28.460,59

Comissoes Emolumentos

Contabil	0
Financeiro	0

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	0
Financeiro	0

Gastos Contratos Seguros

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Avaliacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	-164,04
Financeiro	-164,04

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-299.319,09
Financeiro	-299.319,09

Total

Contabil	-10.509.543,88
Financeiro	-10.488.280,49

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	73.305.464,52
Financeiro	143.357.920,64

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	275.654.609,51
Percent Result Finan Liq Acumulado	261.871.879,0345
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	12.092.913,8255
Rendimentos Declarados	273.964.792,86
Rendimentos Pagos Antec	-227.936.232,16
Rendimento Pagar	46.028.560,7
Resultado Liquido Declarado	0,99387

Parcelas Rendimentos Retidos

Parcela

Numero	1