MXRF11 (MXRF) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado MXRF11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Maxi Renda (MXRF11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do MXRF11 fechou a R$ 8,39, com P/VP de 0,90 (valor patrimonial de R$ 9,35 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,095 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,18% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 5,3 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 97.521.225/0001-25
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 20:51
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,90
Último dividendo R$ 0,10 Nov/2026
Último DY 1,07%
DY Acumulado 14,18% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII MAXI RENDA RL CNPJ Fundo 97521225000125 Data Funcionamento 13/04/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMXRFCTF008 Qtd Cotas Emitidas 460.269.531 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 1.485.336 Pessoa Fisica 1.484.452 PJ Nao Financeira 830 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 20 Entidade Aberta Prev Compl 3 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 9 Outros Fundos Inv 16 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 3
Resumo Ativo 4.361.685.560,21 Patrimonio Liquido 4.246.265.497,56 Num Cotas Emitidas 460.269.531 Valor Patr Cotas 9,225606 Despesas Tx Administracao 0,000799 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,004625 Rent Patrimonial Mes -0,015631 Dividend Yield Mes 0,011006
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 77.213.166,89 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 77.213.166,89
Total Investido Total 4.259.574.413,4 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 668.137.954,81 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 352.633.786,1 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 3.082.647.402,49 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 156.155.270 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 156.155.270 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 24.897.979,92 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 24.897.979,92
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 44.718.377,35 Tx Administracao Pagar 3.391.848,3 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 67.208.210,01 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 101.626,99 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 115.420.062,65 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
