MXRF11 (MXRF) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado MXRF11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Maxi Renda (MXRF11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do MXRF11 fechou a R$ 8,47, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 9,35 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,095 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,05% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 5,3 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 97.521.225/0001-25
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 14/05/2026 19:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,91
Último dividendo R$ 0,10 Nov/2026
Último DY 1,07%
DY Acumulado 14,05% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo MAXI RENDA FI IMOBILIARIO FII CNPJ Fundo 97521225000125 Data Funcionamento 13/04/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMXRFCTF008 Qtd Cotas Emitidas 460.269.531 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Logística Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII CNPJ 40011324000140 Quantidade 497.470 Valor 3.840.468,4
Emissor 2 Fundo BANCO B3 S.A. CNPJ 00997185000150 Quantidade 526.871 Valor 4.262.386,39
Emissor 3 Fundo BRIO MULTIESTRATEGIA - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 41081356000184 Quantidade 1.005.352 Valor 6.404.092,24
Emissor 4 Fundo BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII RL CNPJ 08924783000101 Quantidade 14.944 Valor 698.781,44
Emissor 5 Fundo FII DE UNIDADES AUTONOMAS III RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 50399189000105 Quantidade 701.382 Valor 13.330.587,63
Emissor 6 Fundo FII DE UNIDADES AUTONOMAS V RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 53645729000181 Quantidade 300.000 Valor 5.347.787,07
Emissor 7 Fundo FII ROOFTOP I RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 38456598000109 Quantidade 4.709 Valor 1.330.207,33
Emissor 8 Fundo FII SUCCESPAR VAREJO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 27538422000171 Quantidade 783.955 Valor 19.115.445,31
Emissor 9 Fundo FII TG ATIVO REAL CNPJ 25032881000153 Quantidade 95.926 Valor 6.829.931,2
Emissor 10 Fundo GUARDIAN CORE RESIDENCIAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 65055239000104 Quantidade 460.202 Valor 46.052.464,76
Emissor 11 Fundo GUARDIAN MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA I FII DE RL CNPJ 41269052000145 Quantidade 1.482.430 Valor 13.238.099,9
Emissor 12 Fundo GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 37295919000160 Quantidade 15.723.069 Valor 134.589.470,64
Emissor 13 Fundo HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA CNPJ 35360687000150 Quantidade 79.946 Valor 6.474.826,54
Emissor 14 Fundo LAGO DA PEDRA - FII CNPJ 37262752000130 Quantidade 306.785 Valor 117.753.429,15
Emissor 15 Fundo MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 42888583000189 Quantidade 1.955.845 Valor 18.091.566,25
Emissor 16 Fundo MAUA CAPITAL LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 57466934000130 Quantidade 4.141.315 Valor 41.744.455,2
Emissor 17 Fundo NAVI CREDITO IMOBILIARIO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 40041603000156 Quantidade 1.100.000 Valor 9.570.000
Emissor 18 Fundo NAVI RESIDENCIAL FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 42432327000182 Quantidade 97.575 Valor 816.702,75
Emissor 19 Fundo OPI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RL CNPJ 62429810000115 Quantidade 402.100 Valor 36.038.695,55
Emissor 20 Fundo TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 45188099000135 Quantidade 261.296 Valor 2.482.312
Emissor 21 Fundo V2 MULTI RENDA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 30871698000181 Quantidade 226.362 Valor 19.236.242,76
Emissor 22 Fundo XP CREDITO IMOBILIARIO - FII CNPJ 28516301000191 Quantidade 129.781 Valor 11.069.021,49
Cri Cra Emissor 1 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 34.132 Valor 33.437.258,89
Emissor 2 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 12.001 Valor 8.173.490,48
Emissor 3 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 15 Valor 0,15
Emissor 4 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 18 Serie 1 Quantidade 39.279 Valor 40.120.405,22
Emissor 5 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 21 Serie 1 Quantidade 55.063 Valor 50.240.512,89
Emissor 6 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 41.522 Valor 41.184.249,89
Emissor 7 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 33 Serie 1 Quantidade 39.491 Valor 36.125.072,55
Emissor 8 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 34 Serie 1 Quantidade 24.227 Valor 5.150.644,97
Emissor 9 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 30 Serie 1 Quantidade 17.873 Valor 17.206.561,86
Emissor 10 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 36 Serie 1 Quantidade 110.472 Valor 110.655.829,86
Emissor 11 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 147.951 Valor 147.209.142,74
Emissor 12 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 47 Serie 1 Quantidade 110.616 Valor 113.184.762,86
Emissor 13 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 32 Serie 1 Quantidade 69.170 Valor 60.739.083,9
Emissor 14 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 21 Serie 2 Quantidade 96.000 Valor 92.491.414,16
Emissor 15 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 27 Serie 2 Quantidade 49.042 Valor 46.449.431,49
Emissor 16 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 27 Serie 3 Quantidade 41.639 Valor 40.122.814,91
Emissor 17 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 79 Quantidade 5.128 Valor 2.127.643,03
Emissor 18 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 82 Quantidade 7.241 Valor 4.334.007,03
Emissor 19 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 83 Quantidade 5.355 Valor 3.636.611,54
Emissor 20 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 84 Quantidade 8.695 Valor 7.251.523,16
Emissor 21 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 85 Quantidade 15.252 Valor 9.596.579,16
Emissor 22 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 25.000 Valor 17.312.512,15
Emissor 23 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 9.500 Valor 9.394.361,63
Emissor 24 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 100 Serie 1 Quantidade 82.058 Valor 82.703.107,01
Emissor 25 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 115 Serie 1 Quantidade 80.419 Valor 74.713.925,47
Emissor 26 Companhia CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A CNPJ 31468139000198 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 72.014 Valor 73.499.514,59
Emissor 27 Companhia ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO CNPJ 10753164000143 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 40.000 Valor 35.004.813,41
Emissor 28 Companhia ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO CNPJ 10753164000143 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 51.977 Valor 48.578.032,99
Emissor 29 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 38 Serie 1 Quantidade 19.849 Valor 19.835.439,86
Emissor 30 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 4 Quantidade 27 Valor 0,27
Emissor 31 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 9 Quantidade 27 Valor 0,27
Emissor 32 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 153 Quantidade 32.000 Valor 32.165.500,95
Emissor 33 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 163 Quantidade 16.064 Valor 13.021.138,33
Emissor 34 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 164 Quantidade 11.671 Valor 10.116.001,78
Emissor 35 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 213 Quantidade 96.003 Valor 90.428.195,78
Emissor 36 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 59.970 Valor 61.221.121,3
Emissor 37 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 54.923 Valor 55.162.673,21
Emissor 38 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 31.538 Valor 30.110.043,75
Emissor 39 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 16.403 Valor 16.933.318,14
Emissor 40 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 893 Valor 908.373,7
Emissor 41 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 7.000 Valor 7.049.285,73
Emissor 42 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 68 Serie 1 Quantidade 17.164 Valor 17.234.579,61
Emissor 43 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 118 Serie 1 Quantidade 62.000 Valor 55.892.936,47
Emissor 44 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 136 Serie 1 Quantidade 106.482 Valor 111.918.039,3
Emissor 45 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 199 Serie 1 Quantidade 26.000 Valor 9.656.686,74
Emissor 46 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 162 Serie 1 Quantidade 35.054 Valor 38.582.371,88
Emissor 47 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 146 Serie 1 Quantidade 6.655 Valor 1.848.146,75
Emissor 48 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 272 Serie 1 Quantidade 9.658 Valor 5.697.033,28
Emissor 49 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 229 Serie 1 Quantidade 66.137 Valor 45.526.447,66
Emissor 50 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 265 Serie 1 Quantidade 31.031 Valor 28.463.911,56
Emissor 51 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 286 Serie 1 Quantidade 138.762 Valor 141.059.748,67
Emissor 52 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 324 Serie 1 Quantidade 74.000 Valor 67.271.565,86
Emissor 53 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 359 Serie 1 Quantidade 210.000 Valor 160.580.923,97
Emissor 54 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 349 Serie 1 Quantidade 43.000 Valor 30.166.997,47
Emissor 55 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 24 Serie 2 Quantidade 40.720 Valor 34.251.247,4
Emissor 56 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 168 Serie 2 Quantidade 54.237 Valor 57.941.223,3
Emissor 57 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 178 Serie 2 Quantidade 33.135 Valor 10.217.279,91
Emissor 58 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 146 Serie 2 Quantidade 4.074 Valor 1.131.367,66
Emissor 59 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 272 Serie 2 Quantidade 173 Valor 102.403,65
Emissor 60 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 349 Serie 2 Quantidade 17.790 Valor 11.833.120,77
Emissor 61 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 146 Serie 3 Quantidade 5.737 Valor 1.593.212,47
Emissor 62 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 68 Serie 3 Quantidade 15.580 Valor 15.644.066,08
Emissor 63 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 229 Serie 3 Quantidade 48.582 Valor 36.085.988,08
Emissor 64 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 146 Serie 4 Quantidade 4.154 Valor 1.153.599,04
Emissor 65 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 4 Serie 30 Quantidade 11 Valor 0,11
Emissor 66 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 4 Serie 136 Quantidade 73.729 Valor 73.241.994,2
Emissor 67 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 4 Serie 159 Quantidade 56.000 Valor 53.135.818,65
Emissor 68 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 4 Serie 169 Quantidade 46.650 Valor 39.762.999,09
Emissor 69 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 185 Quantidade 1.637 Valor 776.072,48
Emissor 70 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 216 Quantidade 10.000 Valor 5.682.802,31
Emissor 71 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 236 Quantidade 71.606.078 Valor 58.864.460,97
Emissor 72 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 346 Quantidade 5.474.467 Valor 5.129.598,57
Emissor 73 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 110 Valor 1,1
Emissor 74 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 107 Serie 1 Quantidade 89.722 Valor 64.848.919,59
Emissor 75 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 148 Serie 1 Quantidade 73.582 Valor 71.344.451,49
Emissor 76 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 174 Serie 1 Quantidade 15.000 Valor 14.658.485,41
Emissor 77 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 184 Serie 1 Quantidade 128.111 Valor 116.760.613,86
Emissor 78 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 148 Serie 2 Quantidade 29.500 Valor 27.300.078,28
Emissor 79 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 174 Serie 2 Quantidade 15.000 Valor 14.666.995,59
Emissor 80 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 3 Serie 3 Quantidade 45 Valor 1.533,67
Emissor 81 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 282 Serie 4 Quantidade 42.300 Valor 33.884.499,42
Emissor 82 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 1 Serie 16 Quantidade 7 Valor 0,07
Emissor 83 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 63 Quantidade 60.471 Valor 37.371.363,02
Emissor 84 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 133 Quantidade 22.595 Valor 20.352.707,35
Emissor 85 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 172 Quantidade 35.000 Valor 11.628.909,68
Emissor 86 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 291 Quantidade 9.216 Valor 7.506.064,12
Emissor 87 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 301 Quantidade 74.500 Valor 52.337.448,06
Emissor 88 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 323 Quantidade 20.378 Valor 22.034.079,5
Emissor 89 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 415 Quantidade 20.000 Valor 8.680.237,51
Emissor 90 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 261 Quantidade 15.000 Valor 4.635.107,3
Emissor 91 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 58 Serie 1 Quantidade 93.128 Valor 74.834.027,38
Emissor 92 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 27 Serie 2 Quantidade 13.702 Valor 2.513.719,15
Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade Alameda Lorena Empreendimentos Imobiliarios Ltda CNPJ 28812606000140 Quantidade 4.550.050 Valor 2.080.000
Emissor 2 Sociedade Calendula Participações Ltda CNPJ 34930737000125 Quantidade 8.740.050 Valor 6.040.000
Emissor 3 Sociedade IMIRIM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ 40156513/0001-00 Quantidade 17.108.870 Valor 14.001.000
Emissor 4 Sociedade Vila Nova Conceição CNPJ 40133058/0001-28 Quantidade 10.505.469 Valor 13.868.000
Emissor 5 Sociedade One Innovation Empreendimentos e Participações CNPJ 42243483/0001-03 Quantidade 9.906.711 Valor 1.168.000
Emissor 6 Sociedade Seed Itaverá CNPJ 40402937/0001-08 Quantidade 12.258.008 Valor 19.900.000
Emissor 7 Sociedade Seed Teviot CNPJ 41284359/0001-15 Quantidade 25.560.500 Valor 75.400.000
Emissor 8 Sociedade Seed 15 - La Place CNPJ 41284063/0001-02 Quantidade 25.599.650 Valor 31.044.750
Emissor 9 Sociedade Dona Elisa SPE CNPJ 41322714/0001-01 Quantidade 19.960.000 Valor 22.954.499
Emissor 10 Sociedade NOVA MICHIGAN PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA CNPJ 53305345/0001-10 Quantidade 29.323.087 Valor 29.029.856
Emissor 11 Sociedade Mitre Realty Empreendimentos CNPJ 07882930/0001-65 Quantidade 52.554.548 Valor 51.240.000
Emissor 12 Sociedade Vila Nova Conceição (VNC) - Seed - RESIDENCIAL 6 CNPJ 40133058/0001-28 Quantidade 5.536,7 Valor 149.243.577,28
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES CNPJ 05073650000180 Quantidade 0 Valor 0
Emissor 2 Fundo ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI CNPJ 06175696000173 Quantidade 0,03 Valor 2,79
Emissor 3 Fundo XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFER DI - RL CNPJ 56993984000103 Quantidade 83.404.140,16 Valor 101.704.519,39
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 101.704.519,4
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -17.238,44 Financeiro -17.238,44
Resultado Liquido Contabil -17.238,44 Financeiro -17.238,44
TVM Receitas Juros Contabil 181.867.791,15 Financeiro 124.080.725,44
Ajuste Valor Contabil -61.059.007,91 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 17.132.259,92 Financeiro 17.132.259,92
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 137.941.043,16 Financeiro 141.212.985,36
Resultado Liquido Total Contabil 137.923.804,72 Financeiro 141.195.746,92
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 2.220.442,97 Financeiro 2.220.442,97
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -716.883,54 Financeiro -716.883,54
Resultado Liquido Contabil 1.503.559,43 Financeiro 1.503.559,43
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -9.924.491,44 Financeiro -9.924.491,44
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -116.909,99 Financeiro -116.909,99
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -2.934,57 Financeiro -2.934,57
Auditoria Independente Contabil -34.561,08 Financeiro -62.209,94
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -29.110,44 Financeiro -14.880,15
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -72.000 Financeiro -72.000
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -92,25 Financeiro -92,25
Outras Rec Ou Desp Contabil -209.099,14 Financeiro -209.099,14
Total Contabil -10.389.198,91 Financeiro -10.402.617,48
Resultado Trimestral Liquido Contabil 129.038.165,24 Financeiro 132.296.688,87
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 132.296.688,87 Percent Result Finan Liq Acumulado 125.681.854,4265 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 6.614.834,4435 Rendimentos Declarados 132.296.688,87 Rendimentos Pagos Antec -92.156.722,58 Rendimento Pagar 40.139.966,29 Resultado Liquido Declarado 1
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 