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Informe Anual Estruturado MXRF11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Maxi Renda (MXRF11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do MXRF11 fechou a R$ 8,47, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 9,35 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,095 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,05% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 5,3 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
MAXI RENDA RESPONSABILIDADE LIMITADA-7,53%
CNPJ
97.521.225/0001-25
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Anual Estruturado
Data de referência
01/12/2025
Data de entrega
31/03/2026 12:27
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoMAXI RENDA FI IMOBILIARIO FII
CNPJ Fundo97521225000125
Data Funcionamento13/04/2012
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRMXRFCTF008
Qtd Cotas Emitidas460.269.531
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador59281253000123
LogradouroPraia de Botafogo
Numero501
Complemento6º Andar
BairroBotafogo
CidadeRio de Janeiro
EstadoRJ
CEP22250-040
Telefone1(11) 3383-3455
Sitewww.btgpactual.com
Email[email protected]
Competencia31/12/2025

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoRenda
Tipo GestaoAtiva
Segmento AtuacaoLogística

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Anual

Programa InvestimentosO Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.
Criterios AvaliacaoOs CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; O valor justo reflete as condições de mercado no momento de sua aferição, sendo suportado por: i) laudo de avaliação, realizado por empresa especializada, que é elaborado por meio de utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam nas condições de mercado; ou ii) valor das transações de aquisição ocorridas próximas a data base; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3;
Regras Prazos Chamada CapitalSerá de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Prestadores Servicos

Gestor
NomeXP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ16789525000198
EnderecoAV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909, TORRE SUL AND 30 PARTE - VILA NOVA CONCEICA, SAO PAULO - SP - 04543-907
Telefone(11) 32653700
Custodiante
NomeBANCO BTG PACTUAL S A
CNPJ30306294000145
EnderecoPR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911
Telefone(21) 32629600
Auditor Independente
NomePRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
CNPJ00.061.562/1120-00
EnderecoRua do Russel, 804, Térreo, 6º e 7º Andares, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22210-907
Telefone(11) 40048000
Distribuidor Cotas
NomeBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ59281253000123
EnderecoPR BOTAFOGO, 501, 5 AND - PARTE - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-040
Telefone(21) 32629600

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo 1
NomeMAUA CAP B FII
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos50.000.000
Origem RecursosCapital
Ativo 2
NomeOPI FII RL
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos40.210.000
Origem RecursosCapital
Ativo 3
NomeCRI 20E0031084
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos2.269.660,69
Origem RecursosCapital
Ativo 4
NomeCRI 20F0689770
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos6.059.267,02
Origem RecursosCapital
Ativo 5
NomeCRI 20G0703083
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos4.599.754,82
Origem RecursosCapital
Ativo 6
NomeCRI 20G0703191
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos8.598.939,37
Origem RecursosCapital
Ativo 7
NomeCRI 20L0687133
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos5.543.461,7
Origem RecursosCapital
Ativo 8
NomeCRI 24C1924689
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos150.474.535,95
Origem RecursosCapital
Ativo 9
NomeCRI 25A3991496
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos75.000.000
Origem RecursosCapital
Ativo 10
NomeCRI 25B2178970
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos25.000.000
Origem RecursosCapital
Ativo 11
NomeCRI 25B2793257
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos23.060.898,27
Origem RecursosCapital
Ativo 12
NomeCRI 25C3830957
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos40.922.689,61
Origem RecursosCapital
Ativo 13
NomeCRI 25F0010202
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos3.921.000
Origem RecursosCapital
Ativo 14
NomeCRI 25F2094673
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos11.963.726,27
Origem RecursosCapital
Ativo 15
NomeCRI 25F8639014
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos40.054.325,49
Origem RecursosCapital
Ativo 16
NomeCRI 25H1983516
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos40.840.011,11
Origem RecursosCapital
Ativo 17
NomeCRI 25I2146381
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos33.000.000
Origem RecursosCapital
Ativo 18
NomeCRI 25J2843984
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos16.940.000
Origem RecursosCapital
Ativo 19
NomeCRI 25J2844344
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos11.753.000
Origem RecursosCapital

Analise Administrador

Resultado FundoO Fundo encerrou o exercício social com o valor da cota patrimonial em R$ 9,40
Conjuntura EconomicaEm 2025, o mercado imobiliário brasileiro apresentou um crescimento moderado, influenciado por juros ainda elevados, que limitaram o crédito, enquanto a demanda seguiu aquecida em função de políticas públicas, valorização dos imóveis acima da inflação e maior interesse dos compradores.
Perspectiva Periodo SeguinteAs perspectivas para 2026 apontam um mercado imobiliário ainda positivo, com tendência de aquecimento moderado, impulsionado sobretudo pela provável queda da Selic, maior acesso ao crédito e continuidade da demanda.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1
NomeCRI 11F0042226
Valor JustoSIM
Valor0,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,000006
Ativo 2
NomeCRI 11L0005713
Valor JustoSIM
Valor0,27
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 3
NomeCRI 12E0031990
Valor JustoSIM
Valor0,27
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 4
NomeCRI 13B0006454
Valor JustoSIM
Valor1,1
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 5
NomeCRI 13L0034539
Valor JustoSIM
Valor0,15
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 6
NomeCRI 14K0234407
Valor JustoSIM
Valor1.533,67
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 7
NomeCRI 15H0698161
Valor JustoSIM
Valor0,07
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 8
NomeCRI 19A0698738
Valor JustoSIM
Valor845.293,36
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,096894
Ativo 9
NomeCRI 19F0922610
Valor JustoSIM
Valor32.166.613,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,160425
Ativo 10
NomeCRI 19F0923004
Valor JustoSIM
Valor7.086.467,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,155891
Ativo 11
NomeCRI 19I0737680
Valor JustoSIM
Valor13.275.121,01
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,155381
Ativo 12
NomeCRI 19I0737681
Valor JustoSIM
Valor20.049.243,52
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,160917
Ativo 13
NomeCRI 19L0838765
Valor JustoSIM
Valor38.344.320,44
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,14434
Ativo 14
NomeCRI 20B0817201
Valor JustoSIM
Valor73.403.983,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,117362
Ativo 15
NomeCRI 20E0031084
Valor JustoSIM
Valor2.172.765,54
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,030894
Ativo 16
NomeCRI 20F0689770
Valor JustoSIM
Valor4.419.946,38
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,017486
Ativo 17
NomeCRI 20G0703083
Valor JustoSIM
Valor4.596.434,92
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,011055
Ativo 18
NomeCRI 20G0703191
Valor JustoSIM
Valor8.593.827,07
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,011193
Ativo 19
NomeCRI 20G0800227
Valor JustoSIM
Valor60.756.260,62
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,128513
Ativo 20
NomeCRI 20H0695880
Valor JustoSIM
Valor11.336.303,36
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,259488
Ativo 21
NomeCRI 20J0667658
Valor JustoSIM
Valor393.906.897,44
Percent Valorizacao Desvalorizacao69,558626
Ativo 22
NomeCRI 20J0837207
Valor JustoSIM
Valor3.088.037,55
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,157552
Ativo 23
NomeCRI 20K0571487
Valor JustoSIM
Valor20.690.691,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,135971
Ativo 24
NomeCRI 20L0653519
Valor JustoSIM
Valor39.804.155,27
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,102026
Ativo 25
NomeCRI 20L0687133
Valor JustoSIM
Valor5.251.946,18
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,030793
Ativo 26
NomeCRI 21B0544455
Valor JustoSIM
Valor600.111,72
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,075738
Ativo 27
NomeCRI 21D0429192
Valor JustoSIM
Valor13.863.010,01
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,106354
Ativo 28
NomeCRI 21F0211653
Valor JustoSIM
Valor91.289.390,07
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,23036
Ativo 29
NomeCRI 21F0568504
Valor JustoSIM
Valor52.337.448,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,113675
Ativo 30
NomeCRI 21F0906525
Valor JustoSIM
Valor7.601.760,26
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,146663
Ativo 31
NomeCRI 21G0154352
Valor JustoSIM
Valor33.806.217,64
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,235814
Ativo 32
NomeCRI 21H0697914
Valor JustoSIM
Valor45.545.333,12
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,144792
Ativo 33
NomeCRI 21H0975635
Valor JustoSIM
Valor53.515.224,62
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,130134
Ativo 34
NomeCRI 21I0605705
Valor JustoSIM
Valor72.820.043,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,125314
Ativo 35
NomeCRI 21K0633996
Valor JustoSIM
Valor8.401.781,78
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,127194
Ativo 36
NomeCRI 22F1357736
Valor JustoSIM
Valor34.483.016,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,155553
Ativo 37
NomeCRI 22J0346032
Valor JustoSIM
Valor17.234.579,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao2,333333
Ativo 38
NomeCRI 22J0346038
Valor JustoSIM
Valor15.644.066,08
Percent Valorizacao Desvalorizacao2,333333
Ativo 39
NomeCRI 22L1173045
Valor JustoSIM
Valor37.675.052,26
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,157494
Ativo 40
NomeCRI 22L1314899
Valor JustoSIM
Valor62.477.349,18
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,172504
Ativo 41
NomeCRI 23C2829802
Valor JustoSIM
Valor5.739.322,75
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,171349
Ativo 42
NomeCRI 23C2829803
Valor JustoSIM
Valor3.574.752,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,181562
Ativo 43
NomeCRI 23C2830001
Valor JustoSIM
Valor5.030.183,73
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,180778
Ativo 44
NomeCRI 23C2830002
Valor JustoSIM
Valor3.644.996,57
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,18156
Ativo 45
NomeCRI 23D1175169
Valor JustoSIM
Valor46.877.764,55
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,215971
Ativo 46
NomeCRI 23D1515316
Valor JustoSIM
Valor103.090.809,37
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,158275
Ativo 47
NomeCRI 23F1241290
Valor JustoSIM
Valor15.295.842,24
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,12156
Ativo 48
NomeCRI 23F1763644
Valor JustoSIM
Valor9.373.781,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,096475
Ativo 49
NomeCRI 23F2427206
Valor JustoSIM
Valor60.203.465,63
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,346308
Ativo 50
NomeCRI 23G2239867
Valor JustoSIM
Valor45.033.916,96
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,299022
Ativo 51
NomeCRI 23H1074707
Valor JustoSIM
Valor67.400.756,1
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,154624
Ativo 52
NomeCRI 23H1539646
Valor JustoSIM
Valor50.364.302,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,219877
Ativo 53
NomeCRI 23K2260145
Valor JustoSIM
Valor19.741.582,3
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,176028
Ativo 54
NomeCRI 23L2159971
Valor JustoSIM
Valor6.325.249,36
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,137681
Ativo 55
NomeCRI 23L2159982
Valor JustoSIM
Valor113.674,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,17994
Ativo 56
NomeCRI 24A2246360
Valor JustoSIM
Valor92.733.841,47
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,107417
Ativo 57
NomeCRI 24B1276213
Valor JustoSIM
Valor43.509.401,93
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,2568
Ativo 58
NomeCRI 24B1276266
Valor JustoSIM
Valor46.875.058,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,135222
Ativo 59
NomeCRI 24B1276268
Valor JustoSIM
Valor40.925.565,23
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,126294
Ativo 60
NomeCRI 24C1526928
Valor JustoSIM
Valor73.436.352,18
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,178471
Ativo 61
NomeCRI 24C1690313
Valor JustoSIM
Valor27.956.408,64
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,165274
Ativo 62
NomeCRI 24C1690314
Valor JustoSIM
Valor81.710.643,77
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,226864
Ativo 63
NomeCRI 24C1924689
Valor JustoSIM
Valor70.594.391,31
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,012945
Ativo 64
NomeCRI 24C1990828
Valor JustoSIM
Valor47.938.387,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,135203
Ativo 65
NomeCRI 24C1998433
Valor JustoSIM
Valor29.523.081,97
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,160727
Ativo 66
NomeCRI 24D0480929
Valor JustoSIM
Valor36.328.194,98
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,136498
Ativo 67
NomeCRI 24E2453531
Valor JustoSIM
Valor83.939.816,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,230467
Ativo 68
NomeCRI 24E3191022
Valor JustoSIM
Valor67.869.573,78
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,130194
Ativo 69
NomeCRI 24F2269311
Valor JustoSIM
Valor14.591.836,41
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,160013
Ativo 70
NomeCRI 24F2269312
Valor JustoSIM
Valor14.583.452,38
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,152571
Ativo 71
NomeCRI 24G1557250
Valor JustoSIM
Valor130.171.591,39
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,137437
Ativo 72
NomeCRI 24I1177541
Valor JustoSIM
Valor34.811.456,78
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,136246
Ativo 73
NomeCRI 24I1345178
Valor JustoSIM
Valor158.514.953,88
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,234143
Ativo 74
NomeCRI 24I1768824
Valor JustoSIM
Valor15.054.945,53
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,16358
Ativo 75
NomeCRI 24I2065537
Valor JustoSIM
Valor38.079.716,65
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,14124
Ativo 76
NomeCRI 24I2268708
Valor JustoSIM
Valor78.126.586,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,1725
Ativo 77
NomeCRI 24I2431440
Valor JustoSIM
Valor65.179.164,99
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,214933
Ativo 78
NomeCRI 24J2248382
Valor JustoSIM
Valor99.536.360,73
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,07292
Ativo 79
NomeCRI 24K1682331
Valor JustoSIM
Valor31.276.472,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,124778
Ativo 80
NomeCRI 24K1682338
Valor JustoSIM
Valor12.466.087,62
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,126995
Ativo 81
NomeCRI 24L1853110
Valor JustoSIM
Valor130.597.034,15
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,118992
Ativo 82
NomeCRI 24L2170982
Valor JustoSIM
Valor134.555.370,92
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,153453
Ativo 83
NomeCRI 25A3991496
Valor JustoSIM
Valor76.936.206,99
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,14064
Ativo 84
NomeCRI 25B2178970
Valor JustoSIM
Valor18.266.908,19
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,134702
Ativo 85
NomeCRI 25B2793257
Valor JustoSIM
Valor20.623.405,75
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,003752
Ativo 86
NomeCRI 25C3830957
Valor JustoSIM
Valor40.147.067,89
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,128557
Ativo 87
NomeCRI 25F0010202
Valor JustoSIM
Valor3.949.902,35
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,082294
Ativo 88
NomeCRI 25F2094673
Valor JustoSIM
Valor11.620.608,02
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,086506
Ativo 89
NomeCRI 25F8639014
Valor JustoSIM
Valor40.105.264,49
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,051983
Ativo 90
NomeCRI 25H1983516
Valor JustoSIM
Valor41.009.007,16
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,035951
Ativo 91
NomeCRI 25I2146381
Valor JustoSIM
Valor30.623.471,43
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,034336
Ativo 92
NomeCRI 25J2843984
Valor JustoSIM
Valor17.407.862,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,043185
Ativo 93
NomeCRI 25J2844344
Valor JustoSIM
Valor11.866.668,86
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,025238
Ativo 94
NomeST Louis - Unidade 23
Valor JustoSIM
Valor3.220.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 95
NomeEdificio Centro Executivo do Paco
Valor JustoSIM
Valor373.902,21
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 96
NomeALIANZA CRÉDITO FII
Valor JustoSIM
Valor3.855.392,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,917112
Ativo 97
NomeBANCO B3 S.A.
Valor JustoSIM
Valor4.641.733,51
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,11519
Ativo 98
NomeBRIO MULTI FII
Valor JustoSIM
Valor6.152.754,24
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,090639
Ativo 99
NomeBTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII RL
Valor JustoSIM
Valor686.676,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,10563
Ativo 100
NomeFII DE UNIDADES AUTONOMAS III
Valor JustoSIM
Valor47.255.386,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,255058
Ativo 101
NomeFII GUARDIAN LOGÍSTICA
Valor JustoSIM
Valor141.855.000,72
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,065882
Ativo 102
NomeFII MULTI RENDA URBANA
Valor JustoSIM
Valor19.238.506,38
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,054616
Ativo 103
NomeFII SUCCESPAR VAREJO
Valor JustoSIM
Valor19.099.304,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,21336
Ativo 104
NomeFII TG ATIVO REAL
Valor JustoSIM
Valor7.228.518
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,053347
Ativo 105
NomeFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS V RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor19.275.530,67
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,27141
Ativo 106
NomeFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP I
Valor JustoSIM
Valor1.411.090,97
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,587929
Ativo 107
NomeGUARDIAN IMB I FII
Valor JustoSIM
Valor13.149.154,1
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,069964
Ativo 108
NomeHSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor6.427.658,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,148571
Ativo 109
NomeLAGO DA PEDRA FII
Valor JustoSIM
Valor76.339.730,78
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,548
Ativo 110
NomeMANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII
Valor JustoSIM
Valor18.111.124,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,179618
Ativo 111
NomeMAUA CAP B FII
Valor JustoSIM
Valor42.296.693,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,005
Ativo 112
NomeNAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII
Valor JustoSIM
Valor10.997.179,01
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,021164
Ativo 113
NomeNAVI RESIDENCIAL FII
Valor JustoSIM
Valor826.460,25
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0375
Ativo 114
NomeOPI FII RL
Valor JustoSIM
Valor37.230.580,31
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,074096
Ativo 115
NomePÁTRIA RENDA URBANA FII RESP LTDA
Valor JustoSIM
Valor3.605.106,57
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,069363
Ativo 116
NomeTELLUS MULTIESTRATEGIA FII RESP LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor2.602.674,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,017662
Ativo 117
NomeXP CREDITO IMOBILIARIO - FII
Valor JustoSIM
Valor12.531.722,58
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,061668

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs AssembleiasAos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Endereco Eletronico Docs AssembleiasAos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Meios ComunicacaoO Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
Regras Proc Participacao Cotistasi – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
Praticas Assembleia Meio EletronicoA Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

Remuneracao Administrador

Politica RemuneracaoO Administrador e o Gestor receberão, pelos respectivos serviços de administração fiduciária e de gestão de recursos prestados em favor da Classe, remuneração conjunta composta de valor equivalente a 0,90% a.a. (noventa centésimos por cento ao ano), calculados sobre a Base de Cálculo da Taxa Global, sendo assegurado um valor mínimo equivalente a R$60.000,00 (sessenta mil reais) por mês (“Taxa Global”). Para fins do cálculo da Taxa Global, será considerada a seguinte base de cálculo (“Base de Cálculo da Taxa Global”): I. o valor de mercado da classe, com base na média diária da cotação de fechamento das cotas da classe no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso referidas cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pela classe; ou II. o valor contábil do patrimônio líquido da classe, desde que não seja atendida a condição do inciso I., valor este que será corrigido anualmente pela variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.
Valor Pago Ano36.966.072,08
Percent Patrimonio Contabil0,00855700277884006
Percent Patrimonio Valor Mercado0,00841865485736694

Governanca

Diretor Responsavel
NomeGustavo Cotta Piersanti
Idade42 anos
CPF016.697.087-56
Email[email protected]
ProfissaoAdministrador
Formacao AcademicaGraduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Data Inicio Funcao31/01/2023
Qtd Cotas Detidas FII0
Qtd Cotas FII Compradas0
Qtd Cotas FII Vendidas0
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia
Nome EmpresaBanco BTG Pactual S.A
PeriodoDe julho de 2007 até o momento.
Cargo FuncoesIngressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.
Atividade Principal EmpresaAtualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.
Eventos
Condenacao CriminalNão há
Condenacao Proc Admin CVMNão há

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento
Num Cotistas357.620
Num Cotas Detidas113.816.871
Perc Detido Rel Total0,896719243313288
Perc Detido PF0,832324065753309
Perc Detido PJ0,0643951775599791
Acima Cinco Ate Dez Porcento
Num Cotistas2
Num Cotas Detidas13.109.000
Perc Detido Rel Total0,103280756686712
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0,103280756686712
Acima Dez Ate Quinze Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Ciquenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0

Transacoes Instrucao CVM

Ativo 1
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao31/12/2024
Valor Envolvido621.072,64
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 2
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - XP CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao31/12/2024
Valor Envolvido11.803.801,36
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 3
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao31/12/2024
Valor Envolvido4.651.344,5
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 4
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao31/12/2024
Valor Envolvido4.000.000
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 5
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/03/2025
Valor Envolvido776.119
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 6
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/03/2025
Valor Envolvido19.958.212,59
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 7
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/03/2025
Valor Envolvido322.080,24
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 8
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/03/2025
Valor Envolvido4.182.417,83
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 9
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/03/2025
Valor Envolvido1.386.231,95
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 10
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/03/2025
Valor Envolvido12.636.664,59
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 11
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/03/2025
Valor Envolvido6.945.247,62
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 12
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/03/2025
Valor Envolvido1.165.450,08
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 13
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/03/2025
Valor Envolvido154.440,65
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 14
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/03/2025
Valor Envolvido35.927.165,14
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 15
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/03/2025
Valor Envolvido342.034,09
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 16
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/03/2025
Valor Envolvido2.067.136,68
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 17
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/03/2025
Valor Envolvido2.091.571,11
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 18
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/03/2025
Valor Envolvido7.785.590,62
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 19
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao20/03/2025
Valor Envolvido7.787.454,15
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 20
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/03/2025
Valor Envolvido1.552.795,15
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 21
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/03/2025
Valor Envolvido7.036.784,41
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 22
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/03/2025
Valor Envolvido1.220.225,93
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 23
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/03/2025
Valor Envolvido8.781,75
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 24
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/03/2025
Valor Envolvido107.856,18
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 25
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/03/2025
Valor Envolvido862.898,59
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 26
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/03/2025
Valor Envolvido1.497.823,02
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 27
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/03/2025
Valor Envolvido1.490.503,03
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 28
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/03/2025
Valor Envolvido76.983,48
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 29
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/03/2025
Valor Envolvido2.143.657,84
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 30
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/03/2025
Valor Envolvido304.911,58
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 31
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/03/2025
Valor Envolvido412.327,65
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 32
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/03/2025
Valor Envolvido16.098,52
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 33
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao28/03/2025
Valor Envolvido74.649.641,77
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 34
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao31/03/2025
Valor Envolvido1.400.000
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 35
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao31/03/2025
Valor Envolvido2.808.227,44
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 36
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/03/2025
Valor Envolvido40.317.491,98
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 37
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/04/2025
Valor Envolvido997.165,39
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 38
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao02/04/2025
Valor Envolvido1.893,91
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 39
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/04/2025
Valor Envolvido191,71
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 40
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao07/04/2025
Valor Envolvido1.228.632,17
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 41
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao08/04/2025
Valor Envolvido737.365,95
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 42
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao08/04/2025
Valor Envolvido223.267,08
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 43
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/04/2025
Valor Envolvido202,02
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 44
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/04/2025
Valor Envolvido1.009
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 45
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/04/2025
Valor Envolvido2.880.119,23
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 46
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/04/2025
Valor Envolvido29.781,39
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 47
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/04/2025
Valor Envolvido2.276.371,4
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 48
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/04/2025
Valor Envolvido493.601,65
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 49
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao11/04/2025
Valor Envolvido11.943.697,35
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 50
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/04/2025
Valor Envolvido2.597.882,38
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 51
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/04/2025
Valor Envolvido200
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 52
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/04/2025
Valor Envolvido38.774.465,16
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 53
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/04/2025
Valor Envolvido14.412.681,96
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 54
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/04/2025
Valor Envolvido3.999.808,55
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 55
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/04/2025
Valor Envolvido2.041.776,07
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 56
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/04/2025
Valor Envolvido6.410.146,92
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 57
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/04/2025
Valor Envolvido462.173,16
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 58
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/04/2025
Valor Envolvido827.817,7
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 59
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/04/2025
Valor Envolvido1.682.330,01
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 60
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/04/2025
Valor Envolvido40.020,09
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 61
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/04/2025
Valor Envolvido25.012.279,66
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 62
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/04/2025
Valor Envolvido4.351.728,96
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 63
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/04/2025
Valor Envolvido5.474.046,49
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 64
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/04/2025
Valor Envolvido7.745,75
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 65
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/04/2025
Valor Envolvido454.257,23
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 66
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/04/2025
Valor Envolvido1.220.477,08
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 67
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/04/2025
Valor Envolvido3.627.656,43
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 68
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/04/2025
Valor Envolvido4.285.674,41
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 69
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/04/2025
Valor Envolvido2.699.946,85
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 70
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/04/2025
Valor Envolvido4.800.564,85
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 71
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/04/2025
Valor Envolvido200.023,54
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 72
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao28/04/2025
Valor Envolvido235.000
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 73
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao28/04/2025
Valor Envolvido101.459,25
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 74
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/04/2025
Valor Envolvido1.893,68
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 75
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/04/2025
Valor Envolvido395.941,47
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 76
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/04/2025
Valor Envolvido462.569,75
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 77
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/04/2025
Valor Envolvido110,49
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 78
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/04/2025
Valor Envolvido100,01
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 79
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/04/2025
Valor Envolvido7.518.506,08
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 80
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/04/2025
Valor Envolvido34.414,34
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 81
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/04/2025
Valor Envolvido85.170,76
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 82
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/05/2025
Valor Envolvido293.748,85
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 83
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/05/2025
Valor Envolvido1.083.559,1
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 84
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/05/2025
Valor Envolvido83.520,31
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 85
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/05/2025
Valor Envolvido898.304,06
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 86
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao08/05/2025
Valor Envolvido1.281.151,16
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 87
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao08/05/2025
Valor Envolvido2.196.652,49
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 88
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/05/2025
Valor Envolvido737.382,36
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 89
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao09/05/2025
Valor Envolvido349.341,15
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 90
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao09/05/2025
Valor Envolvido7.923.570,63
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 91
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/05/2025
Valor Envolvido397.015,52
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 92
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/05/2025
Valor Envolvido1.500.313,16
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 93
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/05/2025
Valor Envolvido84.720,62
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 94
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/05/2025
Valor Envolvido787.698,56
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 95
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/05/2025
Valor Envolvido1.046.436,71
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 96
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/05/2025
Valor Envolvido8.234.271,65
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 97
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/05/2025
Valor Envolvido6.754.878,61
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 98
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao15/05/2025
Valor Envolvido29.860.050,05
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 99
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao15/05/2025
Valor Envolvido10.015.500,74
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 100
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao16/05/2025
Valor Envolvido110
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 101
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/05/2025
Valor Envolvido382.290,77
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 102
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/05/2025
Valor Envolvido817.735,99
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 103
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/05/2025
Valor Envolvido6.763.953,87
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 104
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/05/2025
Valor Envolvido1.764.509,27
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 105
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao19/05/2025
Valor Envolvido994,59
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 106
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/05/2025
Valor Envolvido40.097,83
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 107
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/05/2025
Valor Envolvido2.136.103,69
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 108
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/05/2025
Valor Envolvido302.525,22
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 109
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/05/2025
Valor Envolvido1.657.187,94
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 110
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/05/2025
Valor Envolvido8.781,75
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 111
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/05/2025
Valor Envolvido355.973,8
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 112
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/05/2025
Valor Envolvido1.803.379,38
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 113
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/05/2025
Valor Envolvido1.287.742,39
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 114
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/05/2025
Valor Envolvido160.087,59
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 115
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/05/2025
Valor Envolvido4.685.765,46
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 116
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/05/2025
Valor Envolvido1.699.819,84
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 117
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/05/2025
Valor Envolvido1.060.086,95
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 118
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/05/2025
Valor Envolvido101.895,59
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 119
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao28/05/2025
Valor Envolvido39.795.146,65
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 120
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao28/05/2025
Valor Envolvido912.171,29
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 121
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - PERFIN APOLLO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/05/2025
Valor Envolvido4.761,6
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 122
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/05/2025
Valor Envolvido59.390.616,82
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 123
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/05/2025
Valor Envolvido6.240,52
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 124
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/05/2025
Valor Envolvido5.671.190,72
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 125
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/05/2025
Valor Envolvido2.150.000
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 126
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/05/2025
Valor Envolvido16.278,48
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 127
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/05/2025
Valor Envolvido61.148,64
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 128
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - PERFIN APOLLO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao02/06/2025
Valor Envolvido4.763,52
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 129
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - PERFIN APOLLO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA
Natureza Transacaolocação
Data Transacao02/06/2025
Valor Envolvido4.775,04
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 130
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao02/06/2025
Valor Envolvido4.768,07
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 131
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao02/06/2025
Valor Envolvido9.550,66
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 132
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/06/2025
Valor Envolvido128.388,05
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 133
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao03/06/2025
Valor Envolvido4.637,13
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 134
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/06/2025
Valor Envolvido169,12
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 135
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao04/06/2025
Valor Envolvido100,01
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 136
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao04/06/2025
Valor Envolvido2.208,97
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 137
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/06/2025
Valor Envolvido297.192,07
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 138
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/06/2025
Valor Envolvido5.854,58
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 139
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/06/2025
Valor Envolvido120,24
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 140
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao05/06/2025
Valor Envolvido100,01
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 141
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/06/2025
Valor Envolvido1.104.620,32
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 142
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/06/2025
Valor Envolvido99.908,94
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 143
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/06/2025
Valor Envolvido5.643.182,03
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 144
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/06/2025
Valor Envolvido737.190,72
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 145
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/06/2025
Valor Envolvido807.414,5
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 146
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/06/2025
Valor Envolvido10.228,94
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 147
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/06/2025
Valor Envolvido1.179.485,14
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 148
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/06/2025
Valor Envolvido500.061,31
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 149
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/06/2025
Valor Envolvido491.002,81
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 150
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/06/2025
Valor Envolvido549.965,01
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 151
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/06/2025
Valor Envolvido2.875.067,75
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 152
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao13/06/2025
Valor Envolvido42.744.015,19
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 153
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao13/06/2025
Valor Envolvido38.812.239,88
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 154
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao16/06/2025
Valor Envolvido10
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 155
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/06/2025
Valor Envolvido16.691.315,99
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 156
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/06/2025
Valor Envolvido11.261.951,45
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 157
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/06/2025
Valor Envolvido1.082.259,67
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 158
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao16/06/2025
Valor Envolvido57.820.460,97
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 159
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/06/2025
Valor Envolvido2.208.493,55
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 160
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/06/2025
Valor Envolvido2.016.270,88
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 161
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/06/2025
Valor Envolvido7.861,35
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 162
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/06/2025
Valor Envolvido10,05
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 163
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/06/2025
Valor Envolvido4.066.703,54
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 164
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/06/2025
Valor Envolvido348.078,51
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 165
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/06/2025
Valor Envolvido8.781,75
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 166
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/06/2025
Valor Envolvido2.229.026,67
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 167
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/06/2025
Valor Envolvido23.037,85
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 168
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/06/2025
Valor Envolvido355.983,59
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 169
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/06/2025
Valor Envolvido32.813.378,59
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 170
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/06/2025
Valor Envolvido57.209,05
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 171
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/06/2025
Valor Envolvido843.422,17
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 172
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/06/2025
Valor Envolvido78.174.855,36
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 173
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/06/2025
Valor Envolvido1.441.805,54
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 174
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/06/2025
Valor Envolvido4.566.541,09
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 175
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/06/2025
Valor Envolvido65.246.930,98
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 176
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/06/2025
Valor Envolvido1.700.000
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 177
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/06/2025
Valor Envolvido149.446,37
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 178
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/06/2025
Valor Envolvido1.610.083,3
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 179
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/06/2025
Valor Envolvido10.570.261,65
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 180
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/06/2025
Valor Envolvido1.893,69
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 181
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido100,23
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 182
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido3.362.322,35
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 183
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido20.034,55
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 184
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido20.034,5509
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 185
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido63.634.378,5895
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 186
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido1.701.874,1463
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 187
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido149.611,1255
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 188
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido10.576.139,8714
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 189
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido100,2326
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 190
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido3.362.322,3459
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 191
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido349.230,6292
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 192
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido23.101,4464
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 193
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido356.966,2885
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 194
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido57.335,2429
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 195
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido1.444.184,6417
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 196
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido4.574.076,2709
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 197
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido121,2956
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 198
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido299.801,2682
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 199
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido742.853,2553
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 200
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido503.627,7955
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 201
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido695.012,2227
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 202
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido10.301,8938
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 203
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido40.715,6681
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 204
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido634.479,4192
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 205
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido103.183,0674
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 206
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido4.817,8303
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 207
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido131.887,6943
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 208
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido5.905,9803
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 209
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido445.959,619
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 210
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido35.188,3725
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 211
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido751.609,0431
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 212
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido490.756,9598
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 213
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido802.016,0186
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 214
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido388.604,0746
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 215
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/07/2025
Valor Envolvido23.041,91
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 216
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/07/2025
Valor Envolvido67.232.376,38
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 217
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/07/2025
Valor Envolvido1.008,49
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 218
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao04/07/2025
Valor Envolvido21.861.476,96
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 219
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/07/2025
Valor Envolvido2.630.506,41
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 220
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/07/2025
Valor Envolvido1.670.414,08
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 221
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/07/2025
Valor Envolvido38.874.696,25
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 222
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao08/07/2025
Valor Envolvido908.492,83
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 223
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao09/07/2025
Valor Envolvido7.066,69
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 224
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/07/2025
Valor Envolvido1.930.985,78
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 225
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/07/2025
Valor Envolvido80.889.250,27
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 226
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/07/2025
Valor Envolvido490.059,66
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 227
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/07/2025
Valor Envolvido3.694.286,05
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 228
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/07/2025
Valor Envolvido1.227.839,12
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 229
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/07/2025
Valor Envolvido15.207.407,29
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 230
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/07/2025
Valor Envolvido43.026.219,15
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 231
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/07/2025
Valor Envolvido5.162.217,37
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 232
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/07/2025
Valor Envolvido16.916.742,06
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 233
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/07/2025
Valor Envolvido117.752,34
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 234
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/07/2025
Valor Envolvido1.210.338,82
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 235
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido40.018,76
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 236
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido51.021.597,82
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 237
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido7.403.596,59
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 238
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido700.081,32
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 239
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/07/2025
Valor Envolvido1.455.784,43
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 240
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/07/2025
Valor Envolvido9.367,2
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 241
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/07/2025
Valor Envolvido1.112.256
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 242
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/07/2025
Valor Envolvido356.707,21
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 243
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/07/2025
Valor Envolvido2.229.909,41
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 244
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/07/2025
Valor Envolvido646.520,51
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 245
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/07/2025
Valor Envolvido694.250,53
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 246
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao22/07/2025
Valor Envolvido51.132.579,2
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 247
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/07/2025
Valor Envolvido817.707,11
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 248
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/07/2025
Valor Envolvido2.625,51
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 249
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/07/2025
Valor Envolvido1.526.033,5
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 250
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/07/2025
Valor Envolvido1.719.596,25
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 251
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/07/2025
Valor Envolvido1.680.158,71
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 252
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/07/2025
Valor Envolvido2.840.791,27
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 253
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/07/2025
Valor Envolvido1.797,75
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 254
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao28/07/2025
Valor Envolvido53.770,23
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 255
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/07/2025
Valor Envolvido7.960,91
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 256
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/07/2025
Valor Envolvido1.030.060,26
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 257
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/07/2025
Valor Envolvido645.818,33
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 258
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/07/2025
Valor Envolvido3.300.000
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 259
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao31/07/2025
Valor Envolvido22.576.354,03
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 260
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao31/07/2025
Valor Envolvido1.150.000
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 261
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/07/2025
Valor Envolvido36.513,37
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 262
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/08/2025
Valor Envolvido2.226.732,01
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 263
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/08/2025
Valor Envolvido292.543,71
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 264
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/08/2025
Valor Envolvido1.254.613,47
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 265
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/08/2025
Valor Envolvido2.675.171,61
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 266
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao08/08/2025
Valor Envolvido1.659.727,88
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 267
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao11/08/2025
Valor Envolvido2.017,95
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 268
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/08/2025
Valor Envolvido1.200.774,09
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 269
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao11/08/2025
Valor Envolvido38.376.360,04
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 270
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/08/2025
Valor Envolvido470.958,89
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 271
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/08/2025
Valor Envolvido611.311,87
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 272
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/08/2025
Valor Envolvido2.014,33
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 273
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/08/2025
Valor Envolvido1.381.280,61
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 274
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/08/2025
Valor Envolvido1.158.100,96
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 275
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/08/2025
Valor Envolvido42.667.181,3
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 276
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/08/2025
Valor Envolvido4.815.837,82
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 277
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/08/2025
Valor Envolvido284.640,96
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 278
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/08/2025
Valor Envolvido10.009.612,67
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 279
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao15/08/2025
Valor Envolvido433.630,73
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 280
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido15.477.359,89
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 281
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido1.858.374,21
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 282
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido1.212,01
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 283
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido2.863.557,99
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 284
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/08/2025
Valor Envolvido39.966,7
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 285
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/08/2025
Valor Envolvido3.473.778,87
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 286
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/08/2025
Valor Envolvido58.228,93
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 287
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/08/2025
Valor Envolvido2.694.523,2
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 288
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/08/2025
Valor Envolvido24.752.554,81
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 289
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/08/2025
Valor Envolvido1.271.833,36
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 290
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/08/2025
Valor Envolvido98.640,34
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 291
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/08/2025
Valor Envolvido2.082.795,82
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 292
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/08/2025
Valor Envolvido154.642,71
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 293
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/08/2025
Valor Envolvido70
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 294
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/08/2025
Valor Envolvido13.086.334,07
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 295
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/08/2025
Valor Envolvido55.623,5
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 296
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/08/2025
Valor Envolvido2.548.005,8
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 297
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/08/2025
Valor Envolvido226.150,71
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 298
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/08/2025
Valor Envolvido569.487,16
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 299
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/08/2025
Valor Envolvido1.177.117,05
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 300
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/08/2025
Valor Envolvido451,08
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 301
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/08/2025
Valor Envolvido11.355.891,23
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 302
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/08/2025
Valor Envolvido22.470,29
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 303
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/08/2025
Valor Envolvido1.039.411,19
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 304
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao28/08/2025
Valor Envolvido100.865,96
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 305
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao28/08/2025
Valor Envolvido1.244.197,47
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 306
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/08/2025
Valor Envolvido3.000.000
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 307
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/08/2025
Valor Envolvido3.657.538,19
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 308
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/08/2025
Valor Envolvido22.961.942,39
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 309
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/08/2025
Valor Envolvido35.215,74
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 310
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/08/2025
Valor Envolvido0
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 311
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/08/2025
Valor Envolvido0
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 312
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao01/09/2025
Valor Envolvido252.985,32
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 313
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao01/09/2025
Valor Envolvido74.920.414,3
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 314
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao01/09/2025
Valor Envolvido40.210.000
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 315
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/09/2025
Valor Envolvido3.001.668,5986
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 316
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/09/2025
Valor Envolvido3.659.572,5111
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 317
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/09/2025
Valor Envolvido155.147,7983
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 318
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/09/2025
Valor Envolvido55.774,7608
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 319
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/09/2025
Valor Envolvido570.733,8188
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 320
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/09/2025
Valor Envolvido1.179.693,8654
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 321
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/09/2025
Valor Envolvido1.842.330,7132
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 322
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/09/2025
Valor Envolvido1.041.122,3752
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 323
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/09/2025
Valor Envolvido3.490.902,6129
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 324
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/09/2025
Valor Envolvido58.483,4919
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 325
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/09/2025
Valor Envolvido2.706.302,963
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 326
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/09/2025
Valor Envolvido13.238.977,4457
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 327
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/09/2025
Valor Envolvido98.962,5154
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 328
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/09/2025
Valor Envolvido2.089.598,57
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 329
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/09/2025
Valor Envolvido2.231.634,5446
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 330
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/09/2025
Valor Envolvido1.868.519,8019
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 331
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/09/2025
Valor Envolvido1.218,6268
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 332
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/09/2025
Valor Envolvido2.879.191,2734
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 333
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/09/2025
Valor Envolvido40.163,713
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 334
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao02/09/2025
Valor Envolvido64.935,56
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 335
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao02/09/2025
Valor Envolvido40.215.054,41
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 336
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/09/2025
Valor Envolvido15.015,5
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 337
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/09/2025
Valor Envolvido18.389.279,64
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 338
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/09/2025
Valor Envolvido31.442,35
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 339
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao04/09/2025
Valor Envolvido78.041.184,35
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 340
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/09/2025
Valor Envolvido294.067,91
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 341
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/09/2025
Valor Envolvido347.192,34
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 342
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao05/09/2025
Valor Envolvido2.671.307,2
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 343
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao08/09/2025
Valor Envolvido67.147.550,69
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 344
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao08/09/2025
Valor Envolvido1.832.362,55
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 345
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/09/2025
Valor Envolvido2.516.665,76
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 346
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/09/2025
Valor Envolvido49.633.220,99
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 347
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/09/2025
Valor Envolvido155,52
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 348
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao11/09/2025
Valor Envolvido1.830.321,77
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 349
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao11/09/2025
Valor Envolvido359.412,41
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 350
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/09/2025
Valor Envolvido10
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 351
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/09/2025
Valor Envolvido26.565.576,85
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 352
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/09/2025
Valor Envolvido39.877.038,94
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 353
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/09/2025
Valor Envolvido973.547,34
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 354
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/09/2025
Valor Envolvido41.032.671,13
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 355
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/09/2025
Valor Envolvido2.710.787,45
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 356
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/09/2025
Valor Envolvido10.036.754,19
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 357
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/09/2025
Valor Envolvido4.632.521,7
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 358
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/09/2025
Valor Envolvido6.200.536,26
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 359
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao16/09/2025
Valor Envolvido685.990
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 360
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/09/2025
Valor Envolvido129.933,01
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 361
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/09/2025
Valor Envolvido25.847.687,51
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 362
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/09/2025
Valor Envolvido98.543,14
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 363
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao16/09/2025
Valor Envolvido33.000.852,3
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 364
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/09/2025
Valor Envolvido414.000
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 365
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/09/2025
Valor Envolvido39.966
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 366
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/09/2025
Valor Envolvido5.050.566,51
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 367
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/09/2025
Valor Envolvido1.093.900,47
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 368
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/09/2025
Valor Envolvido1.785.424,62
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 369
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/09/2025
Valor Envolvido769.640,1
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 370
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao19/09/2025
Valor Envolvido19.228.008,06
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 371
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/09/2025
Valor Envolvido2.186.967,62
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 372
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/09/2025
Valor Envolvido310.476,65
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 373
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/09/2025
Valor Envolvido352.858,52
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 374
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/09/2025
Valor Envolvido10,05
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 375
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/09/2025
Valor Envolvido1.964.960,2
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 376
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/09/2025
Valor Envolvido951.389,99
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 377
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/09/2025
Valor Envolvido394.000,7
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 378
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/09/2025
Valor Envolvido6.501.364,82
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 379
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/09/2025
Valor Envolvido275.805,57
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 380
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/09/2025
Valor Envolvido1.556.777,35
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 381
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/09/2025
Valor Envolvido421.698,99
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 382
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/09/2025
Valor Envolvido2.950.310,73
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 383
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/09/2025
Valor Envolvido95.405.623,57
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 384
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/09/2025
Valor Envolvido640.894,26
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 385
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/09/2025
Valor Envolvido90,45
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 386
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/09/2025
Valor Envolvido1.301.254,39
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 387
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/09/2025
Valor Envolvido15.035.229,09
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 388
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/09/2025
Valor Envolvido15.040.721,62
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 389
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/09/2025
Valor Envolvido93.932.211,09
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 390
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/09/2025
Valor Envolvido15.035.229,08
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 391
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/09/2025
Valor Envolvido1.016,05
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 392
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/09/2025
Valor Envolvido1.663.248,18
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 393
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/09/2025
Valor Envolvido645.833,34
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 394
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/09/2025
Valor Envolvido344.342,36
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 395
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/09/2025
Valor Envolvido3.214.213,64
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 396
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/09/2025
Valor Envolvido35.441,07
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 397
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao01/10/2025
Valor Envolvido776.635,09
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 398
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao02/10/2025
Valor Envolvido50.310,06
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 399
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao02/10/2025
Valor Envolvido3.169.600,96
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 400
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/10/2025
Valor Envolvido13.278,82
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 401
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/10/2025
Valor Envolvido10,06
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 402
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/10/2025
Valor Envolvido5.019.096,4
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 403
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/10/2025
Valor Envolvido31.230,75
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 404
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/10/2025
Valor Envolvido3.737.576,95
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 405
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/10/2025
Valor Envolvido5.019.096,4
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 406
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao07/10/2025
Valor Envolvido316.140,19
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 407
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/10/2025
Valor Envolvido40.697,32
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 408
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/10/2025
Valor Envolvido1.760.079,26
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 409
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao08/10/2025
Valor Envolvido10,05
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 410
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao08/10/2025
Valor Envolvido537.840,25
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 411
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao08/10/2025
Valor Envolvido737.292,41
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 412
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/10/2025
Valor Envolvido109,73
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 413
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/10/2025
Valor Envolvido1.281.229,43
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 414
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/10/2025
Valor Envolvido1.422.752,55
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 415
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/10/2025
Valor Envolvido10,05
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 416
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/10/2025
Valor Envolvido1.094.013,96
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 417
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/10/2025
Valor Envolvido33.283,51
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 418
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao13/10/2025
Valor Envolvido80.380,3
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 419
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/10/2025
Valor Envolvido109.864,75
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 420
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/10/2025
Valor Envolvido322.060,72
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 421
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/10/2025
Valor Envolvido2.501.745,8
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 422
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/10/2025
Valor Envolvido41.763.335,76
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 423
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao15/10/2025
Valor Envolvido30
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 424
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/10/2025
Valor Envolvido6.365.412,78
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 425
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/10/2025
Valor Envolvido16.963.746,61
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 426
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/10/2025
Valor Envolvido271.042,87
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 427
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/10/2025
Valor Envolvido1.241.324,5
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 428
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/10/2025
Valor Envolvido1.394.902,16
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 429
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/10/2025
Valor Envolvido11.470.523,32
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 430
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/10/2025
Valor Envolvido825.354,52
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 431
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/10/2025
Valor Envolvido3.912.350,98
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 432
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/10/2025
Valor Envolvido1.322.541,12
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 433
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/10/2025
Valor Envolvido3.080.245,02
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 434
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao22/10/2025
Valor Envolvido1.447.458,85
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 435
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/10/2025
Valor Envolvido808.957,75
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 436
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/10/2025
Valor Envolvido103.767.999,22
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 437
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/10/2025
Valor Envolvido1.854.112,31
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 438
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/10/2025
Valor Envolvido30.590.037,06
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 439
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/10/2025
Valor Envolvido82.780.134,1
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 440
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/10/2025
Valor Envolvido9.486.045,62
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 441
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/10/2025
Valor Envolvido71.526.658,69
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 442
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/10/2025
Valor Envolvido60.860.901,07
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 443
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/10/2025
Valor Envolvido11.754.499,96
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 444
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/10/2025
Valor Envolvido81.572.727,06
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 445
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/10/2025
Valor Envolvido73,5
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 446
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/10/2025
Valor Envolvido1.395.967,09
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 447
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/10/2025
Valor Envolvido57.767.284,81
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 448
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao28/10/2025
Valor Envolvido1.361.289,2
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 449
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/10/2025
Valor Envolvido1.496.343,82
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 450
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/10/2025
Valor Envolvido161.956,68
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 451
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/10/2025
Valor Envolvido1.408.391,79
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 452
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/10/2025
Valor Envolvido1.360.030,03
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 453
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/10/2025
Valor Envolvido6.025.246,89
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 454
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/10/2025
Valor Envolvido121.016,32
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 455
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/10/2025
Valor Envolvido645.828,67
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 456
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao31/10/2025
Valor Envolvido5.607.590,53
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 457
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao31/10/2025
Valor Envolvido2.097.056,8
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 458
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao31/10/2025
Valor Envolvido1.718.194,28
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 459
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/11/2025
Valor Envolvido438.633,45
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 460
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao03/11/2025
Valor Envolvido5.004.164,4
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 461
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/11/2025
Valor Envolvido1.342.409,07
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 462
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/11/2025
Valor Envolvido769.532,28
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 463
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/11/2025
Valor Envolvido294.114,99
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 464
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/11/2025
Valor Envolvido15.675,02
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 465
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/11/2025
Valor Envolvido208.373.438,8
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 466
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/11/2025
Valor Envolvido977.786,68
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 467
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/11/2025
Valor Envolvido231.715,56
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 468
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao07/11/2025
Valor Envolvido3.130.658,62
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 469
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/11/2025
Valor Envolvido4.880.954,46
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 470
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/11/2025
Valor Envolvido1.754.422,85
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 471
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/11/2025
Valor Envolvido56.829.292,65
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 472
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/11/2025
Valor Envolvido3.540.763,7
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 473
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/11/2025
Valor Envolvido601.001,55
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 474
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/11/2025
Valor Envolvido4.837.749,41
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 475
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/11/2025
Valor Envolvido1.210.257,07
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 476
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/11/2025
Valor Envolvido80
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 477
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/11/2025
Valor Envolvido3.330.421,79
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 478
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/11/2025
Valor Envolvido481.458,67
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 479
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/11/2025
Valor Envolvido1.180.364,24
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 480
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/11/2025
Valor Envolvido10.148.219,31
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 481
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/11/2025
Valor Envolvido67.499.312,7
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 482
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/11/2025
Valor Envolvido2.269.660,69
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 483
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/11/2025
Valor Envolvido773.722,1
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 484
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/11/2025
Valor Envolvido322.065,55
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 485
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao13/11/2025
Valor Envolvido4.620,39
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 486
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/11/2025
Valor Envolvido99.800
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 487
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/11/2025
Valor Envolvido42.258.349,85
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 488
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/11/2025
Valor Envolvido3.681.872,68
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 489
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/11/2025
Valor Envolvido16.003.323,26
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 490
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/11/2025
Valor Envolvido4.129.824,09
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 491
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/11/2025
Valor Envolvido5.505.833,64
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 492
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/11/2025
Valor Envolvido7.312.444,56
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 493
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/11/2025
Valor Envolvido1.491.332,53
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 494
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/11/2025
Valor Envolvido244.683,28
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 495
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/11/2025
Valor Envolvido1.105.266,42
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 496
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/11/2025
Valor Envolvido4.288.160,28
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 497
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/11/2025
Valor Envolvido4.980.784,54
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 498
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/11/2025
Valor Envolvido1.955.284,04
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 499
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/11/2025
Valor Envolvido673.903,03
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 500
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/11/2025
Valor Envolvido6.151.077,32
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 501
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/11/2025
Valor Envolvido282.312,93
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 502
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/11/2025
Valor Envolvido1.732.785,4
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 503
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/11/2025
Valor Envolvido3.964,02
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 504
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/11/2025
Valor Envolvido40.968.889,67
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 505
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/11/2025
Valor Envolvido1.271.657,63
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 506
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/11/2025
Valor Envolvido1.271.657,63
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 507
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/11/2025
Valor Envolvido1.434.756,81
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 508
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/11/2025
Valor Envolvido2.862.184,92
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 509
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/11/2025
Valor Envolvido1.413.529,52
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 510
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/11/2025
Valor Envolvido171.929.063,86
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 511
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/11/2025
Valor Envolvido698.600
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 512
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/11/2025
Valor Envolvido23.821.764,71
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 513
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao28/11/2025
Valor Envolvido121.815,36
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 514
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/11/2025
Valor Envolvido89.349.774,21
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 515
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao01/12/2025
Valor Envolvido2.269.565,24
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 516
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao01/12/2025
Valor Envolvido282.353,92
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 517
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao02/12/2025
Valor Envolvido1.982.535,93
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 518
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao02/12/2025
Valor Envolvido28.474.131,27
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 519
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao02/12/2025
Valor Envolvido49.039.634,22
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 520
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/12/2025
Valor Envolvido983.739,03
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 521
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/12/2025
Valor Envolvido19.999.600,12
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 522
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/12/2025
Valor Envolvido1.050.568,36
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 523
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/12/2025
Valor Envolvido7.068,13
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 524
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao05/12/2025
Valor Envolvido736.519,86
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 525
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao05/12/2025
Valor Envolvido20.019.646,64
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 526
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao08/12/2025
Valor Envolvido12.498.373,25
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 527
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/12/2025
Valor Envolvido2.186.833,74
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 528
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/12/2025
Valor Envolvido1.612.041,06
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 529
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/12/2025
Valor Envolvido1.543.830,8
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 530
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/12/2025
Valor Envolvido4.768.983,45
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 531
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/12/2025
Valor Envolvido1.134.126,91
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 532
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao11/12/2025
Valor Envolvido3.002
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 533
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/12/2025
Valor Envolvido2.939.044,75
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 534
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/12/2025
Valor Envolvido8.872.009,83
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 535
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao11/12/2025
Valor Envolvido5.009.311,08
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 536
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao11/12/2025
Valor Envolvido60.059.593,56
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 537
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/12/2025
Valor Envolvido5.584,35
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 538
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/12/2025
Valor Envolvido6.768.059,99
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 539
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/12/2025
Valor Envolvido43.370.266,03
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 540
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/12/2025
Valor Envolvido8.337.917,73
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 541
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/12/2025
Valor Envolvido1.183.328,99
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 542
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/12/2025
Valor Envolvido11.589.725,89
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 543
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao16/12/2025
Valor Envolvido5.665,65
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 544
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/12/2025
Valor Envolvido2.348.996,08
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 545
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/12/2025
Valor Envolvido12.975.795,66
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 546
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/12/2025
Valor Envolvido1.031.070,39
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 547
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/12/2025
Valor Envolvido2.109.636,91
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 548
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/12/2025
Valor Envolvido4.823.423,59
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 549
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/12/2025
Valor Envolvido4.261.889,57
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 550
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/12/2025
Valor Envolvido9.476.786,54
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 551
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/12/2025
Valor Envolvido35.023.564,67
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 552
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/12/2025
Valor Envolvido17.100.085,29
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 553
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/12/2025
Valor Envolvido1.484.906,41
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 554
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/12/2025
Valor Envolvido1.604.959,49
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 555
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/12/2025
Valor Envolvido33.968.839,97
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 556
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/12/2025
Valor Envolvido39.044,12
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 557
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/12/2025
Valor Envolvido1.098.655,56
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 558
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao22/12/2025
Valor Envolvido39.044,12
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 559
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/12/2025
Valor Envolvido640
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 560
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/12/2025
Valor Envolvido24.701.287,12
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 561
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/12/2025
Valor Envolvido1.432.725,97
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 562
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/12/2025
Valor Envolvido15.105.265,04
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 563
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/12/2025
Valor Envolvido7.553.538,48
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 564
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/12/2025
Valor Envolvido265.395,44
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 565
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/12/2025
Valor Envolvido10.946.323,11
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 566
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/12/2025
Valor Envolvido30
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 567
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/12/2025
Valor Envolvido1.155.938,99
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 568
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/12/2025
Valor Envolvido41.793.158,99
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 569
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/12/2025
Valor Envolvido11.534.697,95
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 570
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/12/2025
Valor Envolvido32.006.685,18
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 571
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/12/2025
Valor Envolvido30,1
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 572
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/12/2025
Valor Envolvido2.976.977,82
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 573
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/12/2025
Valor Envolvido3.204.255,29
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 574
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - TELLUS MULTIESTRATEGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/12/2025
Valor Envolvido770
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 575
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/12/2025
Valor Envolvido2.639.009,21
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 576
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/12/2025
Valor Envolvido75.028.325,94
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 577
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/12/2025
Valor Envolvido28.352.796,27
Data Assembleia28/01/2019
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato RelevanteDe acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
Politica Negociacao Cotashttps://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Politica Exercicio Direito VotoA política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Func Responsaveis Politica DivulgacaoBruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.

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