MXRF11 (MXRF) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado MXRF11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Maxi Renda (MXRF11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 20/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do MXRF11 fechou a R$ 8,47, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 9,35 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,095 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,05% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 5,3 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 97.521.225/0001-25
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 20/01/2026 20:17
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,91
Último dividendo R$ 0,10 Nov/2026
Último DY 1,07%
DY Acumulado 14,05% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII MAXI RENDA RL CNPJ Fundo 97521225000125 Data Funcionamento 13/04/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMXRFCTF008 Qtd Cotas Emitidas 460.269.531 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 1.357.621 Pessoa Fisica 1.356.799 PJ Nao Financeira 768 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 16 Entidade Aberta Prev Compl 2 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 3 Fundos Inv Imobiliario 12 Outros Fundos Inv 16 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 4
Resumo Ativo 4.375.754.945,95 Patrimonio Liquido 4.331.102.591 Num Cotas Emitidas 460.269.531 Valor Patr Cotas 9,409927 Despesas Tx Administracao 0,000753 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,007876 Rent Patrimonial Mes -0,001452 Dividend Yield Mes 0,009328
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 24.506.373,44 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 24.506.373,44
Total Investido Total 4.326.274.802,67 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 538.337.641,59 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 424.777.559,07 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 3.354.012.542,01 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 9.147.060 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 9.147.060 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 24.973.769,84 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 24.973.769,84
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 41.155.660,32 Tx Administracao Pagar 3.260.833,3 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 235.861,33 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 44.652.354,95 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
