NAUI11 (NAUI) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado NAUI11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Ten Desenvolvimento (NAUI11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 07/10/2026, a cota do NAUI11 fechou a R$ 984,00, com P/VP de 2,34 (valor patrimonial de R$ 420,09 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 21,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 49.649.500/0001-48
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 14:55
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 2,34
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo TEN DESENVOLVIMENTO FII CNPJ Fundo 49649500000148 Data Funcionamento 11/08/2023 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRNAUICTF002 Qtd Cotas Emitidas 51.735 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 29/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 109 Pessoa Fisica 102 PJ Nao Financeira 5 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 2 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 22.028.207,66 Patrimonio Liquido 21.757.028,81 Num Cotas Emitidas 51.735 Valor Patr Cotas 420,54757534 Despesas Tx Administracao 0,001585 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,00124684 Rent Patrimonial Mes -0,00124684 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.083.001,02 Disponibilidades 2.298,69 Titulos Publicos 3.080.702,33 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 18.939.068,45 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 18.939.068,45 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 6.138,19 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 6.138,19
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 77.810,27 Tx Administracao Pagar 34.490,16 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 158.878,42 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 271.178,85 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
