NAUI11 (NAUI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado NAUI11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Ten Desenvolvimento (NAUI11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 07/10/2026, a cota do NAUI11 fechou a R$ 984,00, com P/VP de 2,34 (valor patrimonial de R$ 420,09 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 21,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 49.649.500/0001-48
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 18:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 2,34
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo TEN DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 49649500000148 Data Funcionamento 11/08/2023 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BR0LV8CTF003 Qtd Cotas Emitidas 51.735 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 49649500000148 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor Sociedade SPE TLMC 19 LTDA CNPJ 48592122000140 Quantidade 34.500.832 Valor 18.744.068,45
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor SPE TLMC 19 LTDA CNPJ 48592122000140 Nome Ativo AFAC Quantidade 1 Valor 195.000
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 3.585,1 Titulos Publicos 2.233.351,22
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 49.659,75 Financeiro 958.963,35
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 49.659,75 Financeiro 958.963,35
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -105.444,72 Financeiro -105.444,72
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -8.574,16 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -4.679,53 Financeiro -12.018,19
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -9.900 Financeiro -9.900
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -214,5 Financeiro -214,5
Total Contabil -128.812,91 Financeiro -127.577,41
Resultado Trimestral Liquido Contabil -79.153,16 Financeiro 831.385,94
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 815.045,48 Percent Result Finan Liq Acumulado 774.293,206 Rendimentos Declarados -0,004 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar -0,004 Resultado Liquido Declarado 0
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 