Informe Anual Estruturado do Vinci Crédito Imobiliário (NCRI11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do NCRI11 fechou a R$ 7,55, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 10,02 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,06 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,10% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 39,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.
Criterios Avaliacao
Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado e a marcação de preço dos títulos de crédito privado (CRI) é feita na curva do papel.
Regras Prazos Chamada Capital
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.
Rua Major Quedinho, 90, 3º andar - Centro, São Paulo - SP, CEP 01050-030
Telefone
(11) 3848-5880
Distribuidor Cotas
Nome
APEX GROUP DTVM S.A.
CNPJ
13486793000142
Endereco
R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05410-002
Telefone
(11) 3509-0600
Investimentos FII
Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo 1
Nome
CRI_25F1530516
Objetivos
Benefícios futuros
Montantes Investidos
3.784.306,15
Origem Recursos
Recursos próprios / emissão de cotas
Ativo 2
Nome
CRI_26F3165686
Objetivos
Benefícios futuros
Montantes Investidos
3.848.188,67
Origem Recursos
Recursos próprios / emissão de cotas
Analise Administrador
Resultado Fundo
No exercício social findo em 30/06/2026, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 5.208.845,03, sendo as principais rubricas: Receitas Operacionais de R$ 10.311.242,91 e as demais despesas no valor de R$ 5.102.397,88;
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
Regras Proc Participacao Cotistas
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
Praticas Assembleia Meio Eletronico
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
Remuneracao Administrador
Politica Remuneracao
Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração e gestão do Fundo, tesouraria, controle, processamento e custódia dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração das Cotas, o Fundo pagará ao Administrador, ao Gestor, ao Custodiante uma taxa de administração total (“Taxa de Administração”) de 1,5% (um e meio por cento) ao ano a ser incidida sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo. § 1º - Para fins de clareza, a Taxa de Administração será calculada mensalmente por período vencido unicamente mediante a multiplicação do percentual previsto na tabela acima, à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), pelo volume do patrimônio líquido/valor de mercado correspondente, devendo ser quitada até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados. § 2º - A ADMINISTRADORA pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pelo FUNDO aos prestadores de serviços contratados, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração devida.
Diretor de Adm Fiduciária, Custódia e Controladoria de FI
Atividade Principal Empresa
Administrador fiduciário
Experiencia 3
Nome Empresa
Citibank
Periodo
07/2007 a 07/2022
Cargo Funcoes
Superintendente adjunto de Operações
Atividade Principal Empresa
Superintendente
Experiencia 4
Nome Empresa
Western Asset Management
Periodo
12/2005 a 07/2007
Cargo Funcoes
Gerente de Controles
Atividade Principal Empresa
Gerente
Distribuicao Cotistas
Ate Cinco Porcento
Num Cotistas
1.340
Num Cotas Detidas
607.778
Perc Detido Rel Total
0,1539
Perc Detido PF
0,1371
Perc Detido PJ
0,0168
Acima Cinco Ate Dez Porcento
Num Cotistas
3
Num Cotas Detidas
742.221
Perc Detido Rel Total
0,1879
Perc Detido PF
0
Perc Detido PJ
0,1879
Acima Dez Ate Quinze Porcento
Num Cotistas
2
Num Cotas Detidas
900.000
Perc Detido Rel Total
0,2278
Perc Detido PF
0
Perc Detido PJ
0,2278
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
Num Cotistas
1
Num Cotas Detidas
600.000
Perc Detido Rel Total
0,1519
Perc Detido PF
0
Perc Detido PJ
0,1519
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
Num Cotistas
1
Num Cotas Detidas
1.100.000
Perc Detido Rel Total
0,2785
Perc Detido PF
0
Perc Detido PJ
0,2785
Politica Divulgacao
Politica Divulgacao Ato Fato Relevante
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora https://www.apexgroup.com/apex-brazil/
Politica Negociacao Cotas
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
Politica Exercicio Direito Voto
https://www.apexgroup.com/apex-brazil/
Func Responsaveis Politica Divulgacao
Ana Carolina Ferracciu Coutinho Moura - CNPJ: 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
