NCRI11 (NCRI) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado NCRI11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do Vinci Crédito Imobiliário (NCRI11), fundo imobiliário de papel, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 11/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do NCRI11 fechou a R$ 7,55, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 10,02 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,06 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,10% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 39,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 40.041.603/0001-56
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 11/06/2026 17:13
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,75
Último dividendo R$ 0,06 Out/2026
Último DY 0,68%
DY Acumulado 15,10% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII CNPJ Fundo 40041603000156 Data Funcionamento 31/05/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRNCRICTF004 Qtd Cotas Emitidas 3.949.999 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/05/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/05/2026 Total 1.317
Resumo Ativo 39.837.054,42 Patrimonio Liquido 39.774.627,09 Num Cotas Emitidas 3.949.999 Valor Patr Cotas 10,0695283948173 Despesas Tx Administracao 0,00118616322645201
Rent Efetiva Mensal Total 0,00031 Rent Patrimonial Mes 0,00031
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 6.076.255,17 Disponibilidades 96,26 Fundos Renda Fixa 6.076.158,91
Total Investido Total 33.750.499,76 Cri Cra 33.750.499,76
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 10.299,49 Outros Valores 10.299,49
Informacoes Passivo Tx Administracao Pagar 47.179,2 Outros Valores Pagar 15.248,13 Total Passivo 62.427,33
