NCRI11 (NCRI) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado NCRI11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Vinci Crédito Imobiliário (NCRI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 03/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do NCRI11 fechou a R$ 7,55, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 10,02 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,06 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,10% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 39,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 40.041.603/0001-56
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 03/02/2026 14:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,75
Último dividendo R$ 0,06 Out/2026
Último DY 0,68%
DY Acumulado 15,10% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 40041603000156 Data Funcionamento 31/05/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRNCRICTF004 Qtd Cotas Emitidas 3.949.999 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 40041603000156 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_19I0739560 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 47 Quantidade 4.910 Valor 1.307.002,08
Emissor 2 Companhia CRI_19I0739560 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 47 Quantidade 1.580 Valor 420.583,15
Emissor 3 Companhia CRI_21H0926710 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 347 Quantidade 3.931 Valor 2.791.368,02
Emissor 4 Companhia CRI_21H0926710 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 347 Quantidade 595 Valor 422.504,19
Emissor 5 Companhia CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 3.425 Valor 3.898.273
Emissor 6 Companhia CRI_22E1314836 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 50 Serie 1 Quantidade 3.545 Valor 3.893.753,86
Emissor 7 Companhia CRI_22K0853205 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 87 Serie 1 Quantidade 3.577 Valor 3.908.675,73
Emissor 8 Companhia CRI_22L1125928 - OPEA SEC CNPJ 51571299000175 Emissao 84 Serie 2 Quantidade 590 Valor 536.758,49
Emissor 9 Companhia CRI_22L1125928 - OPEA SEC CNPJ 51571299000175 Emissao 84 Serie 2 Quantidade 3.100 Valor 2.820.256,52
Emissor 10 Companhia CRI_23E0884935_DU - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 2 Serie 2 Quantidade 3.551 Valor 3.912.126,67
Emissor 11 Companhia CRI_23L1606321 - OPEA SEC CNPJ 51571299000175 Emissao 239 Serie 1 Quantidade 3.366 Valor 91.383,11
Emissor 12 Companhia CRI_24E2538087 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 328 Serie 1 Quantidade 1.857.969 Valor 1.213.294,91
Emissor 13 Companhia CRI_24E2538087 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 328 Serie 1 Quantidade 1.987.372 Valor 1.297.797,93
Emissor 14 Companhia CRI_24I1419236 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 346 Serie 1 Quantidade 3.854.387 Valor 2.511.340,53
Emissor 15 Companhia CRI_25D3961091 - OPEA SEC CNPJ 51571299000175 Emissao 435 Serie 1 Quantidade 1.996 Valor 2.000.236,78
Emissor 16 Companhia CRI_25F15305161 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 50 Serie 1 Quantidade 3.782 Valor 3.784.404,51
Outras Cotas FI Emissor Fundo FI BRL1200 - FI RF BRL REFERENCIADO DI LP CNPJ 15348108000147 Quantidade 1.372,75518178 Valor 4.740.379,72
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 4.740.379,72
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Ajuste Valor Resultado Liquido Contabil 279.365,63 Financeiro 0
TVM Receitas Juros Contabil 1.164.280,78 Financeiro 1.164.280,78
Resultado Venda Contabil -4.258,91 Financeiro -4.258,91
Resultado Liquido Contabil 1.160.021,87 Financeiro 1.160.021,87
Resultado Liquido Total Contabil 1.439.387,5 Financeiro 1.160.021,87
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 147.961,32 Financeiro 147.961,32
Resultado Liquido Contabil 147.961,32 Financeiro 147.961,32
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -149.545,43 Financeiro -149.475,62
Custodia Titulos Valores Contabil -3.188,21 Financeiro -3.234,36
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -37.594,41 Financeiro -37.594,41
Outras Rec Ou Desp Contabil -1.598,88 Financeiro -44.098,8
Total Contabil -195.846,93 Financeiro -234.403,19
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.391.501,89 Financeiro 1.073.580
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 2.178.160 Percent Result Finan Liq Acumulado 2.069.252 Lucro Contabil 191.839,4 Resultado Financeiro Excede Minimo 108.908 Rendimentos Declarados 2.369.999,4 Rendimentos Pagos Antec -1.974.999,5 Rendimento Pagar 394.999,9 Resultado Liquido Declarado 1,088074
