NEWL11 (NEWL) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado NEWL11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Newport Logística (NEWL11), fundo imobiliário residencial, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do NEWL11 fechou a R$ 106,53, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 131,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,29% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 370,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.527.626/0001-47
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 19:38
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,81
Último dividendo R$ 1,00 Nov/2026
Último DY 0,92%
DY Acumulado 11,29% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo NEWPORT LOGISTICA FII CNPJ Fundo 32.527.626/0001-47 Data Funcionamento 27/09/2019 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRNEWLCTF004 Qtd Cotas Emitidas 2.810.193 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (21) 3923-3000 Telefone2 (21) 3923-3046 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 6.817 Pessoa Fisica 6.788 PJ Nao Financeira 7 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 2 Fundos Inv Imobiliario 6 Outros Fundos Inv 12
Resumo Ativo 545.908.610,63 Patrimonio Liquido 370.627.662,77 Num Cotas Emitidas 2.810.193 Valor Patr Cotas 131,886906974005 Despesas Tx Administracao 0,000631006515412562 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,048064 Rent Patrimonial Mes 0,040177 Dividend Yield Mes 0,007887
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 52.687.253,78 Disponibilidades 15.992,85 Titulos Publicos 52.671.260,93 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 489.817.841,52 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 24.530.081 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 465.287.760,52 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 465.287.760,52 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 3.403.515,33 Alugueis 3.351.150,76 Venda Imoveis 0 Outros Valores 52.364,57
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.810.193 Tx Administracao Pagar 233.868,47 Tx Performance Pagar 762799.5 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 171.121.362,58 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 351.539,59 Outros Valores Pagar 1.184,72 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 175.280.947,86 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
