Informe Anual Estruturado NEWL11 de junho de 2026
Informe Anual Estruturado do Newport Logística (NEWL11), fundo imobiliário residencial, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do NEWL11 fechou a R$ 105,15, com P/VP de 0,80 (valor patrimonial de R$ 131,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,44% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 370,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- NEWPORT LOGÍSTICA RESPONSABILIDADE LIMITADA-3,91%
- CNPJ
- 32.527.626/0001-47
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Anual Estruturado
- Data de referência
- 01/06/2026
- Data de entrega
- 28/09/2026 15:56
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | NEWPORT LOGÍSTICA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 32527626000147 |
| Data Funcionamento | 27/09/2019 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Codigo ISIN | BRNEWLCTF004 |
| Qtd Cotas Emitidas | 2.810.193 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 30/06 |
| Nome Administrador | BANCO GENIAL S.A. |
| CNPJ Administrador | 45246410000155 |
| Logradouro | Praia de Botafogo, 228, 9º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-906 |
| Numero | 228 |
| Complemento | 9º Andar |
| Bairro | Botafogo |
| Cidade | Rio de Janeiro |
| Estado | RJ |
| CEP | 22250-906 |
| Telefone1 | (21) 3923-3000 |
| Telefone2 | (21) 3923-3046 |
| Site | www.genialinvestimentos.com.br |
| [email protected] | |
| Competencia | 01/06/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Tijolo |
|---|---|
| Subclassificacao | Híbrido |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Multicategoria |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Anual
| Programa Investimentos | No próximo exercício, o Fundo seguirá executando sua política de investimentos, em linha com as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, buscando ampliar seu patrimônio e consolidar um portfólio diversificado, com foco na segurança e na qualidade dos investimentos. |
|---|---|
| Criterios Avaliacao | Os Certificados de Recebíveis Imobiliários são atualizados conforme as condições estabelecidas nos termos de securitização. As cotas de fundos de investimento imobiliário (negociados em Bolsa) são registradas pelo custo de aquisição, incluindo corretagens e emolumentos, sendo valorizados pela última cotação diária de fechamento da B3 S.A., desde que tenham sido negociados pelo menos uma vez nos últimos 90 dias. |
| Regras Prazos Chamada Capital | As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
Prestadores Servicos
Gestor
| Nome | NEWPORT REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA |
|---|---|
| CNPJ | 41862387000172 |
| Endereco | Rua Jerônimo da Veiga, nº 164, Andar 8, Sala D, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP 04536-000 |
| Telefone | (11) 7659-5095 |
Custodiante
| Nome | BANCO GENIAL S.A. |
|---|---|
| CNPJ | 45246410000155 |
| Endereco | PR DE BOTAFOGO, 228, SALA 907, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO/RJ, CEP: 22.250-040 |
| Telefone | (21) 3293-3000 |
Auditor Independente
| Nome | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
|---|---|
| CNPJ | 57755217000129 |
| Endereco | R. Verbo Divino, 1400 - Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São Paulo - SP, 04719-002 |
| Telefone | (11) 2183-3000 |
Distribuidor Cotas
| Nome | BANCO GENIAL S.A. |
|---|---|
| CNPJ | 45246410000155 |
| Endereco | PR DE BOTAFOGO, 228, SALA 907, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO/RJ, CEP: 22.250-040 |
| Telefone | (21) 3293-3000 |
Analise Administrador
| Resultado Fundo | O fundo obteve resultado patrimonial no exercício de 2026 de aproximadamente R$ 40.585 mil, impactado principalmente pelo rendimento da CRI. |
|---|---|
| Conjuntura Economica | O Brasil manteve crescimento econômico em um cenário ainda marcado por juros elevados e uma política monetária restritiva. Ao longo do período, o Banco Central manteve a Selic em patamares elevados, iniciando um ciclo gradual de redução dos juros apenas em março de 2026. Ainda assim, a expectativa de flexibilização monetária e a melhora das perspectivas para o mercado contribuíram para um ambiente mais favorável aos Fundos Imobiliários, que mantiveram trajetória de valorização no período, com alta de aproximadamente 10% do IFIX nos doze meses encerrados em junho de 2026. |
| Perspectiva Periodo Seguinte | No período seguinte, o Fundo reforça seu objetivo de investir em imóveis logísticos e industriais de alta qualidade, além de avançar com a expansão do NewLOG Goiânia e com o novo projeto do NewLOG Caxias. O valor intrínseco do portfólio atual e a capacidade de geração de renda do Fundo permitem ao investidor um posicionamento defensivo e com potencial de equity upside, entregando um retorno atrativo ajustado ao risco para investidores em geral. |
Processos Judiciais
Processo 1
| Numero | 1138197-06.2023.8.26.0100 |
|---|---|
| Juizo | 18ª Vara Cível do Foro Central - TJSP |
| Instancia | 1a Instância |
| Data Instauracao | 16/11/2023 |
| Valor Causa | 3.800.898,92 |
| Partes Processo | Newport Logística Fundo de Investimento Imobiliário (autor) e Hypera S.A. (réu) |
| Principais Fatos | Ação cominatória proposta pelo Newport FII em razão de alegado descumprimento de obrigações assumidas pelas rés em compromisso de compra e venda de imóvel, envolvendo, entre outros pontos, atraso no desmembramento do terreno, vícios no imóvel e adequações técnicas. O processo foi saneado, com deferimento de perícia de engenharia, encontrando-se em fase de produção da prova pericial |
| Chance Perda | possível |
| Analise Impacto Perda | Apenas impacto financeiro - Pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estimados entre 10% e 20% do valor da causa. |
Processo 2
| Numero | 5297560-77.2026.8.09.0051 |
|---|---|
| Juizo | 30ª Vara Cível da Comarca de Goiânia |
| Instancia | 1a Instância |
| Data Instauracao | 06/04/2026 |
| Valor Causa | 24.582,87 |
| Partes Processo | PGLG Engenharia (autor) e G2 Construções Ltda. e Newport Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada (réus) |
| Principais Fatos | Ação monitória ajuizada pela PGLG Engenharia. A petição inicial foi distribuída em 06/04/2026, tendo sido deferida a gratuidade de justiça e determinada a expedição de mandado monitório. A citação foi expedida em 25/05/2026. |
| Chance Perda | possível |
| Analise Impacto Perda | Apenas impacto financeiro - Eventual pagamento da condenação acrescida de juros e correção monetária + custas/despesas processuais + honorários sucumbenciais |
Processo 3
| Numero | 0000426-60.2026.5.18.0006 |
|---|---|
| Juizo | 6ª Vara do Trabalho de Goiânia - GO |
| Instancia | 1a Instância |
| Data Instauracao | 10/03/2026 |
| Valor Causa | 65.963,39 |
| Partes Processo | Paulo Silva Araújo (autor) e Newport Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada e Banco Genial S.A. (réus) |
| Principais Fatos | Reclamação trabalhista ajuizada por Paulo Silva Araújo, na qual o Newport FII e o Banco Genial figuraram entre os reclamados. Após instrução, foi proferida sentença afastando expressamente a responsabilidade do Newport FII e do Banco Genial. Posteriormente, houve julgamento de embargos de declaração, remessa dos autos para liquidação e interposição de recurso ordinário por G2 Construções e MTG Engenharia |
| Chance Perda | remota |
| Analise Impacto Perda | N/A |
Processo 4
| Numero | 0000365-20.2026.5.18.0001 |
|---|---|
| Juizo | 1ª Vara do Trabalho de Goiânia - GO |
| Instancia | 1a Instância |
| Data Instauracao | 03/03/2026 |
| Valor Causa | 77.977,76 |
| Partes Processo | Jonas Pereira da Silva (autor) e Newport Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada e Banco Genial S.A. (réus) |
| Principais Fatos | Reclamação trabalhista ajuizada por Jonas Pereira da Silva. As reclamadas apresentaram contestações e houve tentativa frustrada de conciliação. A audiência de instrução inicialmente designada para 09/09/2026 foi retirada de pauta em razão de licença médica da magistrada, aguardando nova designação. |
| Chance Perda | possível |
| Analise Impacto Perda | Apenas impacto financeiro - Eventual pagamento da condenação acrescida de juros e correção monetária + custas/despesas processuais + honorários sucumbenciais |
Processo 5
| Numero | 0000759-15.2026.5.18.0005 |
|---|---|
| Juizo | 5ª Vara do Trabalho de Goiânia - GO |
| Instancia | 1a Instância |
| Data Instauracao | 26/04/2026 |
| Valor Causa | 64.888,77 |
| Partes Processo | Antonio Marcos Costa dos Santos (autor) e Newport Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada e Banco Genial S.A. (réus) |
| Principais Fatos | Reclamação trabalhista ajuizada por Antonio Marcos Costa dos Santos. Newport FII e Banco Genial apresentaram contestação. Houve tentativa frustrada de conciliação, com pedido do reclamante de aplicação de revelia e confissão em razão da ausência de algumas reclamadas, questão a ser apreciada pelo Juízo. A audiência de instrução está designada para 13/10/2026, em formato híbrido. |
| Chance Perda | possível |
| Analise Impacto Perda | Apenas impacto financeiro - Eventual pagamento da condenação acrescida de juros e correção monetária + custas/despesas processuais + honorários sucumbenciais |
Processo 6
| Numero | 0001112-34.2026.5.18.0012 |
|---|---|
| Juizo | 12ª Vara do Trabalho de Goiânia - GO |
| Instancia | 1a Instância |
| Data Instauracao | 16/06/2026 |
| Valor Causa | 31.750,85 |
| Partes Processo | Edson da Silva Santos (autor) e Newport Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada e Banco Genial S.A. (réus) |
| Principais Fatos | Reclamação trabalhista ajuizada por Edson da Silva Santos. As reclamadas, inclusive o Newport FII, apresentaram contestação e o reclamante apresentou impugnação. Após tentativa de conciliação, foi designada audiência de instrução para 19/11/2026, tendo o reclamante requerido sua realização por videoconferência ou, subsidiariamente, em formato híbrido |
| Chance Perda | possível |
| Analise Impacto Perda | Apenas impacto financeiro - Eventual pagamento da condenação acrescida de juros e correção monetária + custas/despesas processuais + honorários sucumbenciais |
Processo 7
| Numero | 0000272-06.2026.5.18.0018 |
|---|---|
| Juizo | 18ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO |
| Instancia | 1a Instância |
| Data Instauracao | 16/02/2026 |
| Valor Causa | 65.492 |
| Partes Processo | Charles Lima Peixoto (autor) e Newport Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada (réu) |
| Principais Fatos | Reclamação trabalhista ajuizada por Charles Lima Peixoto. As reclamadas apresentaram contestação e o reclamante apresentou impugnação. Foi realizada audiência de instrução em 20/07/2026 e, posteriormente, os autos foram conclusos para prolação de sentença, ainda sem decisão registrada nas informações fornecidas |
| Chance Perda | possível |
| Analise Impacto Perda | Apenas impacto financeiro - Eventual pagamento da condenação acrescida de juros e correção monetária + custas/despesas processuais + honorários sucumbenciais |
Processo 8
| Numero | 0001212-86.2026.5.18.0012 |
|---|---|
| Juizo | 12ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO |
| Instancia | 1a Instância |
| Data Instauracao | 30/06/2026 |
| Valor Causa | 594.479,45 |
| Partes Processo | Donizete Agapito Junior (autor) e Newport Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada (réu) |
| Principais Fatos | Reclamação trabalhista ajuizada por Donizete Agapito Junior contra diversas reclamadas, incluindo o Newport FII. As reclamadas apresentaram contestações, posteriormente impugnadas pelo reclamante. Após a audiência inicial, foi designada audiência de instrução presencial para 19/11/2026. |
| Chance Perda | possível |
| Analise Impacto Perda | Apenas impacto financeiro - Eventual pagamento da condenação acrescida de juros e correção monetária + custas/despesas processuais + honorários sucumbenciais |
Processo 9
| Numero | 0001180-63.2026.5.18.0018 |
|---|---|
| Juizo | 18ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO |
| Instancia | 1a Instância |
| Data Instauracao | 26/06/2026 |
| Valor Causa | 66.162,05 |
| Partes Processo | Murillo Sousa Costa (autor) e Newport Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada (réu) |
| Principais Fatos | Reclamação trabalhista ajuizada por Murillo Sousa Costa. G2 Construções e Newport FII apresentaram contestação, posteriormente impugnada pelo reclamante. Após tentativa de conciliação, foi designada audiência de instrução telepresencial para 03/02/2027. |
| Chance Perda | possível |
| Analise Impacto Perda | Apenas impacto financeiro - Eventual pagamento da condenação acrescida de juros e correção monetária + custas/despesas processuais + honorários sucumbenciais |
Assembleia Geral
| Endereco Fisico Docs Assembleias | Praia de Botafogo, 228, sala 907-parte, Botafogo, CEP 22.250-906, Rio de Janeiro/RJ |
|---|---|
| Endereco Eletronico Docs Assembleias | https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/FundsSelect |
| Meios Comunicacao | (i) email: [email protected]; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 para esclarecimentos julgados necessários. (ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na PR DO BOTAFOGO. 228, SALA 907 - RIO DE JANEIRO -RJ; CEP: 22.250-040, ou por meio do e-mail: [email protected] |
| Regras Proc Participacao Cotistas | i) A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. ii) Conforme o Regulamento do Fundo e Anexo(s) descritivo(s), as deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária ou Assembleia Especial ordinária ou extraordinária, observadas as formalidades previstas nos arts. 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175. Em caso de deliberação mediante consulta formal, para fins de cálculo de quórum de deliberação, serão considerados presentes todos os Cotistas, sendo que a aprovação da matéria objeto da consulta formal obedecerá aos mesmos quóruns de aprovação previstos no Regulamento e Anexo(s) descritivo(s). O comunicado de consulta formal enviado pelo Administrador informará o prazo em que será divulgada a apuração dos votos, nos termos do art. 37 da Resolução CVM 175. iii) Para a participação à distância, os cotistas enviarão o voto, juntamente com os documentos comprobatórios, no endereço eletrônico indicado na Convocação, dentro do prazo limite estabelecido. Poderão, também, conforme o caso, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos estarão dispostos no Edital de Convocação. |
| Praticas Assembleia Meio Eletronico | As deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pelo Administrador a cada cotista, para resposta nos prazos previstos para convocação das Assembleias Gerais ou Especiais de Cotistas previstos no item acima, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175. |
Remuneracao Administrador
| Politica Remuneracao | I. até que o FUNDO não esteja listado na B3, (a) 0,95% (zero vírgula noventa e cinco por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, enquanto tal valor de patrimônio líquido for igual ou inferior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), (b) 0,85% (zero vírgula oitenta e cinco por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, enquanto tal valor de patrimônio líquido for superior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) e igual ou inferior a R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), (c) 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, enquanto tal valor de patrimônio líquido for superior a R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais); ou II. a partir do momento em que o FUNDO estiver listado na B3 e independentemente de o FUNDO ter integrado ou passado a integrar índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável, 0,95% (zero vírgula noventa e cinco por cento) ao ano sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração, enquanto o FUNDO possuir valor de mercado igual ou inferior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais); ou III. a partir do momento em que o FUNDO estiver listado na B3 e independentemente de o FUNDO ter integrado ou passado a integrar índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável, 0,85%(zero vírgula oitenta e cinco por cento) ao ano sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração, enquanto o FUNDO possuir valor de mercado superior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) e igual ou inferior a R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais); ou IV. a partir do momento em que o FUNDO estiver listado na B3 e independentemente de o FUNDO ter integrado ou passado a integrar índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável, 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) ao ano sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração, enquanto o FUNDO possuir valor de mercado superior a R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais). V. Deverá ser observado o valor mínimo mensal de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) que será atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. |
|---|---|
| Valor Pago Ano | 2.863.000 |
| Percent Patrimonio Contabil | 0,0077 |
| Percent Patrimonio Valor Mercado | 0,0077 |
Governanca
Diretor Responsavel
| Nome | RODRIGO DE GODOY |
|---|---|
| Idade | 53 |
| CPF | 006.651.417-77 |
| [email protected] | |
| Profissao | Diretor |
| Formacao Academica | Administrador |
| Data Inicio Funcao | 23/01/2019 |
| Qtd Cotas Detidas FII | 0 |
| Qtd Cotas FII Compradas | 0 |
| Qtd Cotas FII Vendidas | 0 |
Distribuicao Cotistas
Ate Cinco Porcento
| Num Cotistas | 7.252 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 953.213 |
| Perc Detido Rel Total | 0,339198410927648 |
| Perc Detido PF | 0,673741335881906 |
| Perc Detido PJ | 0,326258664118094 |
Acima Cinco Ate Dez Porcento
| Num Cotistas | 1 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 279.302 |
| Perc Detido Rel Total | 0,0993889031820946 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 1 |
Acima Dez Ate Quinze Porcento
| Num Cotistas | 3 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 1.001.980 |
| Perc Detido Rel Total | 0,356552023295197 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 1 |
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
| Num Cotistas | 1 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 575.698 |
| Perc Detido Rel Total | 0,20486066259506 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 1 |
Politica Divulgacao
| Politica Divulgacao Ato Fato Relevante | A Política de Divulgação de Fato Relevante do Administrador estabelece diretrizes e procedimentos a serem por ele observados quando da divulgação de fato relevante. Vale destacar que a divulgação de fato relevante deve ocorrer imediatamente após a ciência, pelo Administrador, do fato que o motivou. No mesmo sentido, a divulgação dos fatos relevantes deverá ocorrer de modo a garantir aos cotistas e aos demais investidores o acesso às informações completas e tempestivas, assegurando a igualdade e a transparência da transmissão dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros. A divulgação dos fatos relevantes se dará por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página CVM, da página do Administrador na rede mundial de computadores, e, da entidade administradora de mercado organizado onde as cotas do Fundo estejam admitidas à negociação, quando for o caso, sem prejuízo de outro meio que o Administrador entenda necessário. |
|---|---|
| Politica Negociacao Cotas | A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/196 |
| Politica Exercicio Direito Voto | A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/196 |
| Func Responsaveis Politica Divulgacao | O Administrador possui equipes direcionadas para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo. |