NEWL11 (NEWL) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado NEWL11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Newport Logística (NEWL11), fundo imobiliário residencial, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 11/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do NEWL11 fechou a R$ 105,15, com P/VP de 0,80 (valor patrimonial de R$ 131,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,44% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 370,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.527.626/0001-47
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 11/09/2026 17:14
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,80
Último dividendo R$ 1,00 Nov/2026
Último DY 0,92%
DY Acumulado 11,44% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo NEWPORT LOGISTICA FII CNPJ Fundo 32.527.626/0001-47 Data Funcionamento 27/09/2019 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRNEWLCTF004 Qtd Cotas Emitidas 2.810.193 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (21) 3923-3000 Telefone2 (21) 3923-3046 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 6.925 Pessoa Fisica 6.899 PJ Nao Financeira 6 Banco Comercial 1 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 2 Fundos Inv Imobiliario 5 Outros Fundos Inv 11
Resumo Ativo 547.391.595,8 Patrimonio Liquido 370.313.927,6 Num Cotas Emitidas 2.810.193 Valor Patr Cotas 131,775265115243 Despesas Tx Administracao 0,000615866817319241 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,047184 Rent Patrimonial Mes 0,039297 Dividend Yield Mes 0,007887
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 55.220.699,77 Disponibilidades 113.030,05 Titulos Publicos 55.107.669,72 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 489.578.419 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 24.435.419 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 465.143.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 465.143.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.592.477,03 Alugueis 2.534.481,52 Venda Imoveis 0 Outros Valores 57.995,51
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.810.193 Tx Administracao Pagar 228.064,06 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 172.660.774,84 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.378.636,3 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 177.077.668,2 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
