NEWL11 (NEWL) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado NEWL11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Newport Logística (NEWL11), fundo imobiliário residencial, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do NEWL11 fechou a R$ 106,53, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 131,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,29% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 370,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.527.626/0001-47
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 14/08/2026 17:39
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,81
Último dividendo R$ 1,00 Nov/2026
Último DY 0,92%
DY Acumulado 11,29% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo NEWPORT LOGISTICA FII CNPJ Fundo 32.527.626/0001-47 Data Funcionamento 27/09/2019 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRNEWLCTF004 Qtd Cotas Emitidas 2.810.193 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (21) 3923-3000 Telefone2 (21) 3923-3046 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 7.113 Pessoa Fisica 7.088 PJ Nao Financeira 6 Banco Comercial 1 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 2 Fundos Inv Imobiliario 5 Outros Fundos Inv 10
Resumo Ativo 535.185.030,39 Patrimonio Liquido 356.312.095,98 Num Cotas Emitidas 2.810.193 Valor Patr Cotas 126,792749102998 Despesas Tx Administracao 0,000711265216250827 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,008553 Rent Patrimonial Mes 0,000661 Dividend Yield Mes 0,007892
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 57.573.140,93 Disponibilidades 877.186,93 Titulos Publicos 56.695.954 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 475.014.688,22 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 24.640.804 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 450.373.884,22 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 450.373.884,22 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.597.201,24 Alugueis 2.534.480,01 Venda Imoveis 0 Outros Valores 62.721,23
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.810.193 Tx Administracao Pagar 253.432,4 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 174.171.714,46 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.637.594,55 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 178.872.934,41 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
