NEWL11 (NEWL) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado NEWL11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Newport Logística (NEWL11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do NEWL11 fechou a R$ 106,53, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 131,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,29% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 370,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.527.626/0001-47
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 21:16
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,81
Último dividendo R$ 1,00 Nov/2026
Último DY 0,92%
DY Acumulado 11,29% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo NEWPORT LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 32527626000147 Data Funcionamento 27/09/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRNEWLCTF004 Qtd Cotas Emitidas 2.033.099 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 32527626000147 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 228 Complemento SL 907 Bairro BOTAFOGO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22250906 Telefone1 (21) 3923-3000 Site www.bancogenial.com Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns N/A Politica Contratacao Seguro N/A
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome NewPort Log Caxias do Sul Endereco Rodovia RSC 453, nº 32503 - Caxias do Sul Area 40.719 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes N/A Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,234829
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Indústria de Transformação Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,244018
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 2 Nome NewPort Log Goiania Endereco Rua Iza Costa, 1104 - Goiania Area 70.318 Num Unidades 4 Outras Caract Relevantes N/A Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,513819
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Farmaceutico Percent Receita Imovel 0,147222 Percent Receitas FII 0,077096
Inquilino 2 Setor Atuacao Higiene Percent Receita Imovel 0,474138 Percent Receitas FII 0,248293
Inquilino 3 Setor Atuacao Cosméticos Percent Receita Imovel 0,37864 Percent Receitas FII 0,198283
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,764644
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,595861 Percent Receitas FII 0,455621
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0,404139 Percent Receitas FII 0,309022
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Outros Indicadores Indicador Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco NewPort Log Caxias do Sul Caract Contratuais N/A
Imovel 2 Nome Ou Endereco NewPort Log Goiania Caract Contratuais N/A
Imovel 3 Nome Ou Endereco NewPort Log Sorocaba Caract Contratuais N/A
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo CAPITÂNIA SECURITIES II FII (CPTS11) CNPJ 18979895000113 Quantidade 1.577.700 Valor 12.590.046
Emissor 2 Fundo CAPITÂNIA LOGÍSTICA FII (CPLG11) CNPJ 52371756000140 Quantidade 1.150.000 Valor 13.834.500
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor TESOURO NACIONAL CNPJ 394460033236 Nome Ativo LFT Quantidade 3.130 Valor 60.254.029,01
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 111.628,66 Titulos Publicos 60.254.029,01
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 3.310.352,4 Financeiro 9.889.792,14
Desp Manutencao Conservacao Contabil 417.376,68 Financeiro 56.992,17
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -266.745,87 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 3.460.983,21 Financeiro 9.946.784,31
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Contabil 0 Financeiro -2.353.195,85
Resultado Venda Contabil 1.242.091,25 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -4.459.679,57 Financeiro 862.979
Resultado Liquido Contabil -3.217.588,32 Financeiro -1.490.216,85
Resultado Liquido Total Contabil 243.394,89 Financeiro 8.456.567,46
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 3.020.593
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 154.877,55 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 154.877,55 Financeiro 3.020.593
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -659.002,1 Financeiro -717.688,59
Taxa Desempenho Contabil -203.225,63 Financeiro -444.824,34
Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil 0 Financeiro -9.750
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -11.208,72 Financeiro -43.368,29
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -124.685,92 Financeiro -129.435,92
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -10.251,71 Financeiro -10.251,71
Total Contabil -1.008.374,08 Financeiro -1.355.318,85
Resultado Trimestral Liquido Contabil -610.101,64 Financeiro 10.121.841,61
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 16.949.948,93 Percent Result Finan Liq Acumulado 16.102.451,4835 Resultado Financeiro Excede Minimo 758.706,51 Rendimentos Declarados 16.861.157,9935 Rendimentos Pagos Antec -14.050.965 Rendimento Pagar 2.810.192,9935 Resultado Liquido Declarado 0,994762
