NEWU11 (NEWU) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado NEWU11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Newport Renda Urbana (NEWU11), fundo imobiliário residencial, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 11/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do NEWU11 fechou a R$ 110,00, com P/VP de 1,18 (valor patrimonial de R$ 93,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,70 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,73% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 71,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 14.793.782/0001-78
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 11/09/2026 17:15
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,18
Último dividendo R$ 0,70 Nov/2026
Último DY 0,64%
DY Acumulado 5,73% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo NEWPORT RENDA URBANA FII CNPJ Fundo 14.793.782/0001-78 Data Funcionamento 20/12/2011 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRNEWUCTF005 Qtd Cotas Emitidas 762.705 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (21) 3923-3000 Telefone2 (21) 3923-3046 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 1.027 Pessoa Fisica 1.017 PJ Nao Financeira 1 Entidade Aberta Prev Compl 1 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 7
Resumo Ativo 72.494.586,89 Patrimonio Liquido 71.215.470,63 Num Cotas Emitidas 762.705 Valor Patr Cotas 93,3722351761166 Despesas Tx Administracao 0,00157207400315681 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000949 Rent Patrimonial Mes -0,008383 Dividend Yield Mes 0,007434
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 12.951.077,01 Disponibilidades 148.969,17 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 12.802.107,84
Total Investido Total 40.769.516,75 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 7.774.516,75 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 32.995.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 32.995.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 18.773.993,13 Alugueis 277.878,16 Venda Imoveis 18.489.412 Outros Valores 6.702,97
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 533.893,5 Tx Administracao Pagar 111.955,99 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 621.890,94 Outros Valores Pagar 11.375,83 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.279.116,26 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
