Relatório Gerencial NEWU11 de julho de 2026

NEWPORT RENDA URBANA FII – NEWU11 Relatório Mensal – Julho de 2026

Mensagem aos investidores

com grande satisfação que divulgamos o relatório de julho de 2026 do NewPort Renda Urbana FII, fundo imobiliário que tem por objetivo investir em imóveis comerciais urbanos de alta qualidade para geração de renda, buscando entregar um retorno atrativo ajustado ao risco para investidores em geral.

Desde o início da gestão do NewPort Group, o Fundo multiplicou suas receitas e aumentou seu resultado em 300% em decorrência de uma gestão ativa móveis com foco na eficiência on va fica va ao longo do ano 2026. NEW possui objetivos de curto/médio prazo. O O corr ente atrav da elevação de seus aluguéis e extensã de seus co. Os avanços neste etivo os novos valores ctuados nos meses com os inquilinos dos andares e Center II (aumento aluguel de 42, e com inquilino and novo valor de R$

As aquisições de imóveis de alta qualidade em localizações irreplicáveis constituem o terceiro objetivo de curto e médio prazo do NEWU. Conforme o Anúncio de Encerramento disponibilizado em 24 de julho, anunciamos que concluímos a 2ª Emissão com a captação de R$ 26.970.247,20. Agradecemos aos investidores pela confiança em nossa gestão, e reforçamos que os recursos serão destinados para a compra de novos imóveis, já em processo de aquisição. Como parte da estratégia de renovação do portfólio, o NewPort Group tem priorizado: (i) imóveis de valor perene localizados nas principais cidades brasileiras; (ii) contratos de locação seguros com locatários sólidos nos segmentos de varejo essencial, saúde e educação; e (iii) ativos com elevado potencial de retorno ajustado ao risco.

No início deste ciclo semestral, anunciamos mais uma elevação no patamar de rendimentos recorrentes do Fundo, que distribuirá R$ 0,70 por cota. Este resultado é consequência da filosofia de investimentos e de distribuição de rendimentos, que prioriza otimizar o risco/retorno do Fundo e manter uma trajetória de rendimentos sustentável e crescente.

Agradecemos a confiança e convidamos todos à leitura e análise do relatório do NewPort Renda Urbana FII.

Destaques do Fundo

84,6 R$ milhões Valor de Mercado(¹)

5.206 m² de ABL(¹)

R$ 0,70/cota Distribuídos em Ago/26

0% de Vacância

R$ 8.668 Valor de mercado/m²

2 Imóveis

1.012 Investidores

5 Locatários

Informações gerais do Fundo LEIA O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR

NewPort Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada (“NewPort Renda Urbana FII”, “Fundo” ou “NEWU11” ) CNPJ: 14.793.782/0001-78

Objetivo do Fundo:

O Fundo tem como propósito a participação em empreendimentos imobiliários, que gerem ou possam gerar renda por meio de locação, arrendamento, exploração do direito de superfície ou alienação, priorizando a aquisição de imóveis institucionais ou comerciais, podendo ser lajes ou prédios de escritórios, imóveis ocupados por monousuários localizados na malha urbana das cidades brasileiras, imóveis comerciais ou institucionais, bem como outros ativos permitidos aos FIIs.

Início das atividades: Abril de 2012

Administrador: Banco Genial S.A.

Código de Negociação: NEWU11

Taxa de Administração 0,95% a.a do Valor de Mercado(¹)

Taxa de Performance 20 % a.a. do que exceder IPCA+5%(¹)

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Track Record NewPort Renda Urbana

Desde o início do NewPort Renda Urbana e da execução do plano de reestruturação, o Fundo multiplicou sua receita e teve o resultado operacional aumentado em 300%

Resultado Operacional: crescimento de 300%

O avanço deste plano pode ser observado pelo impacto nos principais indicadores de performance do Fundo

Resultado / mês

Vencimento dos Contratos (% Receita) – Jan/2021

Vencimento dos Contratos (% Receita) – Atual

A gestão ativa no plano de reestruturação do NewPort Renda Urbana contribuiu para a valorização dos imóveis de 26,4% no último ano completo e de 80,1% desde o início

O Center I foi reavaliado a um valor justo de R$ 22,1 milhões (R$ 5.201,98/m²), representando um aumento de 14% sobre o valor da avaliação do último ano e de 50,3% frente ao valor de laudo em dezembro de 2020. A Loja e a Sobreloja, imóveis integrantes do Center I, foram vendidas por R$ 16 milhões (R$ 6.670,67/m²), valor 51,4% superior ao laudo de avaliação.

O Center II foi reavaliado a um valor justo de R$ 21,5 milhões (R$ 6.396,18/m²), representando um aumento de 28,1% sobre o valor da avaliação do último ano e de 112,3% frente ao valor de laudo em dezembro de 2020.

O Suarez Trade foi vendido em junho de 2025 por R$ 24,7 milhões (R$ 5.350,00/m²). Este valor é 44,5% superior ao valor de laudo vigente do Imóvel no momento da venda.

Após essa reavaliação e as vendas realizadas, o valor total do portfólio de ativos do Fundo atingiu uma valorização histórica de 80,1% em relação ao valor de laudo de dezembro de 2020. Esta visão é evidenciada pela resiliência dos ativos do Fundo, que se valorizaram mesmo frente a cenários desafiadores.

Esta estratégia de reestruturação já gerou aproximadamente 35 milhões em valor criado, com potencial para gerar até 43 milhões no portfólio atual do Fundo, sem considerar novas aquisições

Como consequência do crescente resultado operacional ao longo do plano de reestruturação, o NEWU vem elevando de forma consistente e conservadora a distribuição de rendimentos aos cotistas

Rendimentos Distribuídos por Cota (R$)

*Foi considerada a média semestral do ano, para fins de comparação com os semestres projetados.

O NEWU avança em sua consolidação como um dos fundos de renda urbana de maior retorno absoluto do mercado, estabelecendo um novo patamar de rendimentos para os próximos 2 anos

Rentabilidade dos FIIs Renda Urbana – de jul/20 a jun/26

Fonte: NewPort Group. Notas: (1) Termos definidos no Glossário, ao final deste relatório. (2) Considera o período entre jan/26 e jun/26. (3) Considera o Dividend Yield médio projetado para os próximos 2 anos com a cota de fechamento do semestre.

Desempenho Financeiro do Fundo

Resultados e rendimentos do Fundo

Em julho, informamos distribuição de R$ 0,70 por cota. O rendimento referente ao mês de julho será pago aos cotistas no dia 14 de agosto de 2026.

A determinação deste valor de rendimento tem como base a política de distribuição de rendimentos do Fundo e ocorre em linha com a regulamentação vigente, que prevê a distribuição de pelo menos 95% do resultado semestral auferido a regime de caixa.

Todos os locatários estão adimplentes com seus aluguéis e os reajustes anuais estão sendo repassados integralmente.

O resultado do mês de julho foi impactado principalmente pela Receita Financeira.

Para mais clareza na apresentação do Demonstrativo de Resultado aos cotistas, as Receitas de Locação e as Despesas Imobiliárias do Edifício Suarez Trade foram retiradas do Demonstrativo de Resultados, de forma que seu impacto no Fundo em virtude da compensação do NOI do ativo é contabilizado na parcela de venda do mês subsequente, a qual está consolidada junto ao recebimento das parcelas da venda na linha Lucros Imobiliários.

No fechamento de julho de 2026, o valor patrimonial da cota foi de R$ 94,16 e seu valor de mercado foi de R$ 110,99.

Demonstrativo de Resultados

A rentabilidade atual ou passada não é indicativo de garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não contam com garantia do Administrador, Gestor, qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Leia o regulamento antes de investir.

Carteira Imobiliária do Fundo

Classes de Ativos (% de ativos)

Índices de Reajuste Contratual (% Receita)

Vencimentos dos Contratos (% Receita)

Por Atividades dos Locatários (% Receita)

Indústria de Óleo e Gás Indústria de Saneamento Setor Imobiliário Aluguel de Carros Advocacia

Carteira Imobiliária do Fundo

Dados dos Ativos

Fonte: NewPort Group. Nota: (1) Termos definidos no Glossário, ao final deste relatório. Em caso de dúvidas leia o regulamento do Fundo.

NEWU – Edifício Empresarial Center I

• R. Padre Carapuceiro, 733 - Boa Viagem, Recife – PE

• Localização AAA (ao lado do Shopping Recife)

• ABL por laje: 462,50 m²

Ed. Center I

Características Gerais do Imóvel

Contratos de Locação

Fonte: NewPort Group.

ABL.. 1.850 m² Participação (%Receita) 28,7 % Vacância. 0,0 % Classificação. Lajes Tipo A

NEWU – Edifício Empresarial Center II

• R. Antônio Lumack do Monte, 96 - Boa Viagem, Recife - PE

Características Gerais do Imóvel

Localização AAA (ao lado do Shopping Recife)

• ABL por laje: 679,3 m² a 1.317,7 m²

Ed. Center II

Contratos de Locação

Desinvestimento Loja e Sobreloja – Recife

O Fundo anunciou em abril de 2026 a assinatura de um Compromisso de Venda e Compra (CVC) da Loja e da Sobreloja, imóveis anexos ao Center I em Recife, totalizando 2.398,56 metros quadrados.

O valor a ser recebido pelo Fundo em decorrência da venda dos imóveis é de R$ 16.000.000,00, correspondente a R$ 6.671/m², que vêm sendo pagos da seguinte maneira:

Sinal: R$ 6.000.000,00, pagos na data de assinatura;

Parcelas Mensais: 10 parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 1.000.000,00, corrigidas mensalmente pela variação positiva do IPCA, vencendo-se a primeira no mês subsequente ao mês em que foi realizado o pagamento do Sinal e as demais nos meses seguintes.

Este valor é 77% superior ao valor investido no imóvel e 51% superior ao valor de laudo de 2025.

A operação gerará um lucro em regime de caixa de aproximadamente R$ 6,25/cota, desconsiderando a correção mensal por IPCA das parcelas. O lucro será apurado ao longo das parcelas e integrará a base de cálculo dos rendimentos do Fundo, que prevê a distribuição de pelo menos 95% do resultado semestral auferido a regime de caixa. Os imóveis geravam um NOI mensal negativo de R$ 0,08 por cota em função dos custos de ocupação. Tais custos foram assumidos integralmente pelo comprador dos imóveis, o que incrementa o resultado operacional em valor equivalente.

Esse desinvestimento é resultado direto de esforços comerciais, representando a concretização da estratégia comunicada pela equipe de gestão nesta nova etapa do Plano de Reestruturação do NewPort Renda Urbana, na qual estão previstas vendas de ativos e ações de crescimento e renovação do portfólio do Fundo.

Cronograma de Recebimento (R$ mil) (1)

Reposicionar o último ativo vago era fundamental para maximizar o valor do NewPort Renda Urbana

A vacância do Fundo concentrava-se exclusivamente na Loja e Sobreloja do Ed. Center I, cujo custo de ocupação era de R$ 0,08/cota no resultado mensal

Projeções Locação e Venda x Realizado

Loja e Sobreloja – Ed. Center I

Desinvestimento Ed. Suarez Trade – Estrutura da Venda

Impacto no Resultado Operacional

O Fundo anunciou em junho de 2025 a assinatura de um CVC cujo objeto é a venda de todas as unidades de sua propriedade no Edifício Suarez Trade em Salvador/BA, totalizando 4.620 metros quadrados.

O valor nominal a ser recebido pelo Fundo em decorrência dessa venda é de R$ 24.717.000,00, correspondente a R$ 5.350,00/m², que vem sendo pago da seguinte maneira:

• Sinal: R$ 7.500.000,00, valor já recebido;

Parcelas Mensais: 35 parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 434.771,42, corrigidas mensalmente pela variação positiva do IPCA; e

Parcela Final: R$ 2.000.000,00, corrigida pela variação positiva do IPCA, a ser paga em até 30 dias após o vencimento da última Parcela Mensal, oportunidade em que haverá a outorga da escritura definitiva de venda e compra pelo Fundo à Compradora.

Este valor é 32,1% superior ao valor investido no imóvel e 44,5% superior ao valor de laudo de 2024.

A operação gerará um lucro em regime de caixa de aproximadamente R$ 3,88/cota, desconsiderando a correção mensal por IPCA das parcelas.

Estrutura da Venda e Cronograma de Recebimento

A venda foi realizada de forma parcelada, com as parcelas corrigidas pela variação positiva do IPCA, de forma a maximizar a rentabilidade do Fundo. Para maior preservação do patrimônio e mitigação de riscos, o imóvel continuará sendo de propriedade do Fundo, sendo que a outorga da escritura definitiva ocorrerá concomitantemente ao pagamento da Parcela Final.

O recebimento das parcelas priorizará a recomposição do patrimônio do Fundo, com o lucro sendo reconhecido parcialmente ao longo do cronograma de recebimento.

Cronograma de Recebimento

Perguntas e Respostas

Mailing NewPort Group

Com o objetivo de facilitar o acompanhamento dos Fundos, o NewPort Group disponibiliza um mailing informativo por meio do qual os investidores poderão receber, em seus e-mails cadastrados, atualizações relevantes, incluindo Relatórios Gerenciais, Comunicados de Rendimentos e Fatos Relevantes. O cadastro pode ser realizado pelo Link. Dúvidas, críticas ou sugestões podem ser encaminhadas para: [email protected]

Glossário

Seção: Mensagem aos Investidores

Seção: Novos Investimentos

Glossário

Disclaimer

Este material foi preparado com base em informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento ou sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Recomendamos uma consulta a assessores de investimento e profissionais especializados para uma análise específica, personalizada antes da sua decisão sobre produtos, serviços e investimentos. Fundos de Investimento Imobiliário não contam com a Garantia do Administrador do Fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de Investimento antes de aplicar seus recursos. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o Fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prazo. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o benchmark descrito no regulamento do Fundo, considere tal índice meramente como referência econômica. Tais fundos podem estar sujeitos a risco de perda substancial do patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes da sua carteira. O Fundo apresentado pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, variação cambial e outros riscos não mencionados neste material. O investimento em determinados ativos financeiros pode sujeitar o investidor a significativas perdas patrimoniais. Ao investidor cabe a responsabilidade de se informar sobre eventuais riscos previamente à tomada de decisão sobre investimentos. Este material não deve substituir o julgamento independente dos investidores. Verifique a data de início das atividades dos fundos. Para avaliar a performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Este material apresenta conclusões, opiniões, portfólios hipotéticos, sugestões de alocação e projeções de retorno feitas sob determinadas premissas. Ainda que o NEWPORT GROUP acredite que essas premissas sejam razoáveis e factíveis, não pode assegurar que sejam precisas ou válidas em condições de mercado no futuro ou, ainda, que todos os fatores relevantes tenham sido considerados na determinação dessas conclusões, opiniões, sugestões, projeções e hipóteses. As conclusões, opiniões, sugestões de alocação, projeções e hipóteses são baseadas nas condições de mercado e em cenários correntes e passados que podem variar significativamente no futuro. Projeções não significam retornos futuros. Os resultados reais de um portfólio ou sugestão de alocação equivalentes aos apresentados podem divergir dos resultados indicativos daqueles aqui descritos. O objetivo de investimento, as conclusões, opiniões, sugestões de alocação, projeções e hipóteses apresentadas são uma mera estimativa e não constituem garantia ou promessa de rentabilidade e resultado ou de isenção de risco pelo NEWPORT GROUP. Os dados deste relatório constituem uma estimativa e não asseguram ou sugerem a existência de garantia de resultados ou isenção de risco para o investidor. Eventuais mudanças nas premissas, análises, estimativas, cenários, conclusões e projeções podem impactar ou modificar o conteúdo deste material. As análises aqui apresentadas não pretendem conter todas as informações relevantes que um investidor deve considerar e, dessa forma, representam apenas uma visão limitada do mercado. As informações, conclusões e análises apresentadas podem sofrer alteração a qualquer momento e sem aviso prévio e podem ser diferentes ou contrárias àquelas apresentadas por outras áreas, colaboradores ou empresas do grupo. O NEWPORT GROUP não está obrigado a divulgar tais materiais diversos. Alguns produtos e ativos mencionados podem não estar disponíveis ou cotados nos preços esperados ou projetados no momento da contratação ou do investimento pelo investidor. O NEWPORT GROUP não garante a disponibilidade, liquidação da operação, liquidez, pagamento de juros, remuneração, retorno ou preço dos produtos ativos mencionados neste material. O NEWPORT GROUP não garante a veracidade e integridade das informações e dos dados, tampouco que estejam livres de erros ou omissões. As informações se referem às datas mencionadas, podendo sofrer alteração a qualquer momento. O NEWPORT GROUP não se responsabiliza por erros, omissões nem pelo uso das informações contidas neste material. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, total ou parcialmente, sem a expressa concordância do NEWPORT GROUP.

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