NEWU11 (NEWU) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado NEWU11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Newport Renda Urbana (NEWU11), fundo imobiliário residencial, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do NEWU11 fechou a R$ 110,00, com P/VP de 1,18 (valor patrimonial de R$ 93,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,70 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,73% sobre a cotação de 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 71,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 14.793.782/0001-78
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 14/08/2026 17:40
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,18
Último dividendo R$ 0,70 Nov/2026
Último DY 0,64%
DY Acumulado 5,73% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo NEWPORT RENDA URBANA FII CNPJ Fundo 14.793.782/0001-78 Data Funcionamento 20/12/2011 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRNEWUCTF005 Qtd Cotas Emitidas 762.705 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (21) 3923-3000 Telefone2 (21) 3923-3046 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 1.041 Pessoa Fisica 1.025 PJ Nao Financeira 8 Entidade Aberta Prev Compl 1 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 6
Resumo Ativo 73.092.479,43 Patrimonio Liquido 71.817.523,22 Num Cotas Emitidas 762.705 Valor Patr Cotas 94,1616001206233 Despesas Tx Administracao 0,00155889516903894 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000733 Rent Patrimonial Mes -0,008107 Dividend Yield Mes 0,007374
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 11.718.259,33 Disponibilidades 207.096,9 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 11.511.162,43
Total Investido Total 41.187.367,9 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 8.192.367,9 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 32.995.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 32.995.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 20.186.852,2 Alugueis 261.820,13 Venda Imoveis 19.742.987,66 Outros Valores 182.044,41
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 533.893,5 Tx Administracao Pagar 111.955,99 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 617.902,39 Outros Valores Pagar 11.204,33 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.274.956,21 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
