NEWU11 (NEWU) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado NEWU11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Newport Renda Urbana (NEWU11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do NEWU11 fechou a R$ 110,00, com P/VP de 1,18 (valor patrimonial de R$ 93,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,70 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,73% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 71,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 14.793.782/0001-78
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 22:32
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,18
Último dividendo R$ 0,70 Nov/2026
Último DY 0,64%
DY Acumulado 5,73% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo NEWPORT RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII CNPJ Fundo 14793782000178 Data Funcionamento 20/12/2011 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRNEWUCTF005 Qtd Cotas Emitidas 762.705 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 14793782000178 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 228 Complemento SL 907 Bairro BOTAFOGO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22250906 Telefone1 (21) 3923-3000 Site www.bancogenial.com Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns N/A Politica Contratacao Seguro N/A
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Edifício Empresarial Center I Endereco Rua Padre Carapueiro, 733, Boa Viagem - PE Area 4.248,56 Num Unidades 10 Outras Caract Relevantes N/A Percent Vacancia 0,564558344 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,199419620480522
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Saneamento Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,19942
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 2 Nome Edifício Empresarial Center II Endereco Rua Antônio Lumack, 96, Boa Viagem - PE Area 4.035,06 Num Unidades 10 Outras Caract Relevantes N/A Percent Vacancia 0,336718660936888 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,292862518632188
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Imobiliario Percent Receita Imovel 0,638089 Percent Receitas FII 0,186872
Inquilino 2 Setor Atuacao Óleo e Gas Percent Receita Imovel 0,361911 Percent Receitas FII 0,10599
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,942783521944272
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,545118753959786 Percent Receitas FII 0,51392897873608
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0,454881246040214 Percent Receitas FII 0,428854543208191
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Outros Indicadores Indicador Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco Edifício Empresarial Center I Caract Contratuais N/A
Imovel 2 Nome Ou Endereco Edifício Empresarial Center II Caract Contratuais N/A
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo MAXR11 CNPJ 26343630000186 Quantidade 155.335 Valor 8.434.690
Outras Cotas FI Emissor Fundo ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI CNPJ 6175696000173 Quantidade 119.111,6 Valor 10.402.761,33
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 24.843,38 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 10.402.761,33
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 460.188,89 Financeiro 2.526.101,89
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -241.306,47 Financeiro -251.280,43
Resultado Liquido Contabil 218.882,42 Financeiro 2.274.821,46
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 0 Financeiro 467.757
Outras Rec Ou Desp Contabil 0 Financeiro 125.821,35
Resultado Liquido Contabil 0 Financeiro 593.578,35
Resultado Liquido Total Contabil 218.882,42 Financeiro 2.868.399,81
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil -1.546.161,38 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil -1.546.161,38 Financeiro 0
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -370.311,99 Financeiro -335.867,97
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -5.324,23 Financeiro -16.446,15
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -30.069,58 Financeiro -30.069,58
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -2.332.841,71 Financeiro -12.121,71
Total Contabil -2.738.547,51 Financeiro -394.505,41
Resultado Trimestral Liquido Contabil -4.065.826,47 Financeiro 2.473.894,4
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 1.714.327,83 Percent Result Finan Liq Acumulado 1.628.611,4385 Resultado Financeiro Excede Minimo 2.047,23 Rendimentos Declarados 1.630.658,6685 Rendimentos Pagos Antec -1.166.264,25 Rendimento Pagar 464.394,4185 Resultado Liquido Declarado 0,951194
