NEWU11 (NEWU) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado NEWU11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Newport Renda Urbana (NEWU11), fundo imobiliário residencial, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/07/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do NEWU11 fechou a R$ 110,00, com P/VP de 1,18 (valor patrimonial de R$ 93,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,70 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,73% sobre a cotação de 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 71,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 14.793.782/0001-78
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 13/07/2026 16:56
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,18
Último dividendo R$ 0,70 Nov/2026
Último DY 0,64%
DY Acumulado 5,73% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo NEWPORT RENDA URBANA FII CNPJ Fundo 14.793.782/0001-78 Data Funcionamento 20/12/2011 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRNEWUCTF005 Qtd Cotas Emitidas 762.705 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (21) 3923-3000 Telefone2 (21) 3923-3046 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 1.046 Pessoa Fisica 1.030 PJ Nao Financeira 8 Entidade Aberta Prev Compl 1 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 6
Resumo Ativo 73.598.905,75 Patrimonio Liquido 72.404.503,22 Num Cotas Emitidas 762.705 Valor Patr Cotas 94,9312030470496 Despesas Tx Administracao 0,00154625727711747 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,036256 Rent Patrimonial Mes 0,029748 Dividend Yield Mes 0,006508
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 10.443.780,76 Disponibilidades 24.843,38 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 10.418.937,38
Total Investido Total 41.429.690,5 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 8.434.690,5 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 32.995.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 32.995.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 21.725.434,49 Alugueis 253.698,77 Venda Imoveis 21.304.839,65 Outros Valores 166.896,07
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 457.623 Tx Administracao Pagar 111.955,99 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 613.766,21 Outros Valores Pagar 11.057,33 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.194.402,53 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
