Informe Anual Estruturado NEWU11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Newport Renda Urbana (NEWU11), fundo imobiliário residencial, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do NEWU11 fechou a R$ 110,00, com P/VP de 1,18 (valor patrimonial de R$ 93,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,70 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,73% sobre a cotação de 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 71,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: NEWPORT RENDA URBANA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 14.793.782/0001-78
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 31/03/2026 18:09
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	NEWPORT RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ Fundo	14793782000178
Data Funcionamento	09/04/2012
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BRNEWUCTF005
Qtd Cotas Emitidas	742.000
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BANCO GENIAL S.A
CNPJ Administrador	45246410000155
Logradouro	PR DE BOTAFOGO
Numero	228
Complemento	SALA 907
Bairro	BOTAFOGO
Cidade	RIO DE JANEIRO
Estado	RJ
CEP	22250040
Telefone1	11 3206-8000
Telefone2	(21) 3923-3000
Site	WWW.BANCOGENIAL.COM
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Definida
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O Fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, conforme Política de Investimento definida abaixo, por meio de (i) investimentos em Ativos Alvo; (ii) exploração comercial dos Ativos Alvo, mediante locação; e (iii) comercialização dos Ativos Alvo, observados os termos e condições da legislação e regulamentação vigentes.
Criterios Avaliacao	COTAS DE FII - Método utilizado para cotas de FII mercado: valor das cotas dos fundos divulgadas na B3 / IMÓVEL - Os laudos dos imóveis foram estimados por meio de utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam principalmente nas condições de mercado, fluxo de caixa projetado do empreendimento e nas informações de mercado disponíveis.
Analise Impactos	N/A
Regras Prazos Chamada Capital	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	GENIAL GESTÃO LTDA
CNPJ	22119959000183
Endereco	Av. Brg. Faria Lima, 3400 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-132
Telefone	11 3206-8000

Custodiante

Nome	BANCO GENIAL S.A
CNPJ	45246410000155
Endereco	PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO / RJ
Telefone	(21) 3923-3000

Auditor Independente

Nome	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S.
CNPJ	59.527.788/0001-31
Endereco	AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KIBITSCHEK, 1909 – TORRE NORTE SÃO PAULO, SP
Telefone	(11) 2573-3000

Distribuidor Cotas

Nome	BANCO GENIAL S.A
CNPJ	45246410000155
Endereco	PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO / RJ
Telefone	(21) 3923-3000

Consultor Especializado

Nome	BROOKFIELD PROPERTIES BRASIL REALTY ADM DE IMÓVEIS LTDA
CNPJ	19276023000151
Endereco	Av. Das Nações Unidas número 14.261, 20º andar, Ala B, Edifício WT
Telefone	(11) 3725-7709

Analise Administrador

Resultado Fundo	O fundo obteve resultado patrimonial negativo no exercício de 2025 de aproximadamente R$ 34 Milhões de Reais, impactado principalmente pelo pelo ajuste a valor de mercado da propriedade para investimento e resultado com Certificado de Recebíveis Imobiliários. Durante o exercício, o fundo não apurou resultado caixa para distribuição.
Conjuntura Economica	Durante o ano de 2025, o mercado de escritórios de alto padrão da cidade de São Paulo consolidou seu processo de recuperação, com o indicador de absorção líquida nas regiões primárias (CBD) acumulando 213 mil m², em contraste com uma média anual de 78 mil m² verificada nos cinco anos anteriores, sinalizando a força da demanda por espaços corporativos. Houve destaque para os segmentos Financeiro, de Serviços e Tecnologia, que representaram mais de 40% desse volume de absorções em 2025. Ainda nas regiões principais, a taxa de vacância encerrou o período em 11,4%, se aproximando dos níveis pré-pandemia. A melhora nas condições de mercado é também observada no aumento dos preços pedidos de locação, cuja média apresentou uma variação anual positiva de 14,7%. No mercado de escritórios de alto padrão do Rio de Janeiro, a taxa de vacância nas principais regiões (CBD) segue em queda, reduzindo 2,6 p.p. em relação ao último ano e atingindo 26,2%, seu menor patamar em quase dez anos. O preço médio pedido, por sua vez, registrou aumento de 8,2%. O mercado de condomínios logísticos segue em fase de forte expansão, com a absorção líquida atingindo o nível recorde de 3,3 milhões de m² em todo o Brasil, com destaque para a persistente demanda por espaços por parte do segmento de E-Commerce. A taxa de vacância, por sua vez, reduziu em 0,8 p.p. para 7,0%, próximo dos menores patamares da série histórica.
Perspectiva Periodo Seguinte	Considerando o atual cenário de forte demanda e um volume esperado de nova oferta para 2026 que, apesar de elevado, já se encontra em parte comprometido por pré-locações, a expectativa para o mercado de escritórios de alto padrão nas principais regiões de São Paulo é de continuidade da melhora nas condições gerais, com quedas nas taxas de vacância e aumento dos preços de locação. Para o mercado de alto padrão do Rio de Janeiro a expectativa é de novas reduções nas taxas de vacância, uma vez que o volume de novo estoque é relativamente limitado (19 mil m²) e não deverá haver pressões de oferta sobre o indicador. O mercado de condomínios logísticos do Brasil deve continuar recebendo volumes historicamente elevados de novo estoque ao longo de 2026, e seu desempenho dependerá essencialmente da capacidade dos principais segmentos de absorver a oferta a ser entregue.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	FII MAX RET
Valor Justo	SIM
Valor	8.268.620,15
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 2

Nome	IMÓVEL - Edifício Empresarial Center I
Valor Justo	SIM
Valor	22.098.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1243

Ativo 3

Nome	IMÓVEL - Edifício Empresarial Center II
Valor Justo	SIM
Valor	21.464.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,2196

Processos Judiciais

Processo 1

Numero	8015583-31.2024.8.05.0001
Juizo	8ª Vara Cível da Capital (Salvador-BA)
Instancia	1ª instância
Data Instauracao	31/08/2021
Valor Causa	492.396
Partes Processo	AUTOR: NEWPORT RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RÉU: TT WORK PARTICIPACOES LTDA
Principais Fatos	Trata-se de ação de cobrança de aluguéis em face da TT Work, em razão do tempo em que a TT Work reteve indevidamente as chaves de unidades imobiliárias do Fundo
Chance Perda	possível
Analise Impacto Perda	N/A

Processo 2

Numero	8118092-45.2021.8.05.0001
Juizo	8ª Vara Cível e Comercial de Salvador
Instancia	1ª instância
Data Instauracao	18/10/2021
Valor Causa	586.968,21
Partes Processo	AUTOR: TT WORK PARTICIPACOES LTDA RÉU: NEWPORT RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Principais Fatos	Ação de reintegração cumulada com obrigação de fazer cumulada com danos materiais ajuizada pela TT Work em face do Fundo para exigir a entrega de bens móveis (mobília), bem como para que o Fundo seja obrigado a proceder com a desmontagem e devolução de cabos elétricos, quadros elétricos e cabos de rede, bem como para que promova a readequação do gerador. Requer, ainda, que o Fundo Newport seja condenado a arcar com indenização por danos materiais
Chance Perda	possível
Analise Impacto Perda	N/A

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Praia de Botafogo, n° 228, sala 907 – Parte, Botafogo, CEP 22.250-906, Rio de Janeiro/RJ
Endereco Eletronico Docs Assembleias	https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/FundsSelect
Meios Comunicacao	(i) email: [email protected]; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 para esclarecimentos julgados necessários. (ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na PR DO BOTAFOGO. 228, SALA 907 - RIO DE JANEIRO -RJ; CEP: 22.250-040, ou por meio do e-mail: [email protected].
Regras Proc Participacao Cotistas	i) A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. ii) Conforme o Regulamento do Fundo e Anexo(s) descritivo(s), as deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária ou Assembleia Especial ordinária ou extraordinária, observadas as formalidades previstas nos arts. 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175. Em caso de deliberação mediante consulta formal, para fins de cálculo de quórum de deliberação, serão considerados presentes todos os Cotistas, sendo que a aprovação da matéria objeto da consulta formal obedecerá aos mesmos quóruns de aprovação previstos no Regulamento e Anexo(s) descritivo(s). O comunicado de consulta formal enviado pelo Administrador informará o prazo em que será divulgada a apuração dos votos, nos termos do art. 37 da Resolução CVM 175. iii) Para a participação à distância, os cotistas enviarão o voto, juntamente com os documentos comprobatórios, no endereço eletrônico indicado na Convocação, dentro do prazo limite estabelecido. Poderão, também, conforme o caso, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos estarão dispostos no Edital de Convocação.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	As deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pelo Administrador a cada cotista, para resposta nos prazos previstos para convocação das Assembleias Gerais ou Especiais de Cotistas previstos no item acima, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	Pela prestação dos serviços de administração do FUNDO, será devida uma taxa de administração à ADMINISTRADORA, em quantia equivalente a (“Taxa de Administração”): 29 Parágrafo 1º - Durante os primeiros 90 dias (“Prazo de Transição”) de vigência desde regulamento, será cobrado do fundo uma taxa de administração no valor de 0,48% (zero vírgula quarenta e oito por cento) ao ano sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, observado o valor mínimo mensal de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Parágrafo 2º - Após o Prazo de Transição, a taxa de administração seguirá as seguintes regras: I. Independentemente de o FUNDO ter integrado ou passado a integrar índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável, a taxa de administração passará a ser de 0,95% (zero vírgula noventa e cinco por cento) ao ano sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração, enquanto o FUNDO possuir valor de mercado igual ou inferior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais); ou II. Independentemente de o FUNDO ter integrado ou passado a integrar índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável, a taxa de administração passará a ser de 0,85%(zero vírgula oitenta e cinco por cento) ao ano sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração, enquanto o FUNDO possuir valor de mercado superior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) e igual ou inferior a R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais); ou III. Independentemente de o FUNDO ter integrado ou passado a integrar índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável, a taxa de administração passará a ser de 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) ao ano sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração, enquanto o FUNDO possuir valor de mercado superior a R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais); e 30 IV. Deverá ser observado o valor mínimo mensal de 80.000,00 (oitenta mil reais) uma vez transcorrido o Prazo de Transição, valor esse que será atualizado anualmente, a partir da vigência desde regulamento, pela variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Valor Pago Ano	1.218.217,56
Percent Patrimonio Contabil	0,0178
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0178

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Rodrigo de Godoy
Idade	52 anos
CPF	665141777
Email	[email protected]
Profissao	Diretor
Formacao Academica	Administrador
Data Inicio Funcao	21/01/2019
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	BANCO GENIAL S.A.
Periodo	2016/Atual
Cargo Funcoes	Diretor
Atividade Principal Empresa	Instituição Financeira

Eventos

Condenacao Criminal	N/A
Condenacao Proc Admin CVM	N/A

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	1.058
Num Cotas Detidas	245.036
Perc Detido Rel Total	0,330237196765499
Perc Detido PF	0,781591276383878
Perc Detido PJ	0,218408723616122

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	54.115
Perc Detido Rel Total	0,0729312668463612
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	1

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	442.849
Perc Detido Rel Total	0,59683153638814
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	1

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	A Política de Divulgação de Fato Relevante do Administrador estabelece diretrizes e procedimentos a serem por ele observados quando da divulgação de fato relevante. Vale destacar que a divulgação de fato relevante deve ocorrer imediatamente após a ciência, pelo Administrador, do fato que o motivou. No mesmo sentido, a divulgação dos fatos relevantes deverá ocorrer de modo a garantir aos cotistas e aos demais investidores o acesso às informações completas e tempestivas, assegurando a igualdade e a transparência da transmissão dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros. A divulgação dos fatos relevantes se dará por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página CVM, da página do Administrador na rede mundial de computadores, e, da entidade administradora de mercado organizado onde as cotas do Fundo estejam admitidas à negociação, quando for o caso, sem prejuízo de outro meio que o Administrador entenda necessário.
Politica Negociacao Cotas	A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/264
Politica Exercicio Direito Voto	A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/264
Func Responsaveis Politica Divulgacao	O Administrador possui equipes direcionadas para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.