Relatório Gerencial NEWU11 de fevereiro de 2026
Relatório Gerencial do Newport Renda Urbana (NEWU11), fundo imobiliário residencial, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 19/03/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do NEWU11 fechou a R$ 110,00, com P/VP de 1,18 (valor patrimonial de R$ 93,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,70 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,73% sobre a cotação de 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 71,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 14.793.782/0001-78
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 28/02/2026
- Data de entrega
- 19/03/2026 19:26
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
NEWPORT RENDA URBANA FII – NEWU11 Relatório Mensal – Fevereiro de 2026
Mensagem aos investidores
com grande satisfação que divulgamos o relatório de fevereiro de 2026 do NewPort Renda Urbana FII, fundo imobiliário que tem por objetivo investir em imóveis comerciais urbanos de alta qualidade para geração de renda, buscando entregar um retorno atrativo ajustado ao risco para investidores em geral.
Em 2026, o NEWU se aproxima de finalizar o plano de reestruturação e entra na fase inicial do plano de investimentos para alcançar o objetivo estratégico de se posicionar como um dos fundos de renda urbana de maior retorno absoluto do mercado. Os resultados alcançados até aqui demonstram não apenas crescimento das receitas recorrentes, mas também a cria ão de valor através da geração de caixa extraordinária advinda das vendas de alguns ativos do Fundo. Na etapa final do plano de reestruturação, o NEWU já gerou até R$ 10 milhões em valor criado com as vendas em Recife e Salvador e poderá gerar R$ 33 milhões com vendas futuras, através da estratégia de Value Add Re Estate.
Desde o início da gestão da NewPort Real Estate, o Fundo multiplicou suas receitas e aumentou seu resultado em 300% em decorrência de uma gestão ativa dos imóveis com foco na eficiência operacional. Hoje, o NEWU possui 3 objetivos de curto/médio prazo. O primeiro deles é incrementar seu NOI recorrente através da aplicação de reajustes de seus aluguéis e extensão de seus contratos de locação. Os avanços neste objetivo são evidenciados pelas renovações contratuais ocorridas nos últimos meses nos andares 12 e 13 do Edifício Center II, que tiveram um aumento do aluguel médio de 42,4%.
O segundo objetivo é continuar seus esforços de venda a preços atrativos para geração de lucro imobiliário e recomposição de seu caixa patrimonial. As vendas em Recife a um valor superior a R$6.000/m² foram o primeiro avanço neste contexto e, no ano de 2025, houve um avanço expressivo com a venda da totalidade dos imóveis do Fundo no Edifício Suarez Trade em Salvador. As transações de Recife e Salvador são consequência de esforços comerciais realizados pela NewPort Real Estate nas praças onde estão localizados os imóveis do portfólio e de prospecção ativa de compradores locais para os ativos.
A realização de novos investimentos na Loja e Sobreloja e em aquisições de novos imóveis de alta qualidade e localizações irreplicáveis é o terceiro objetivo de curto/médio prazo do NEWU. Para evoluir neste objetivo anunciamos, em 26 de janeiro de 2026, a 2ª emissão de cotas do Fundo. Com esta emissão, NewPort Real Estate seguirá com o foco em realizar investimentos para uma operação de Built-to-suit (BTS) em um dos imóveis do Fundo e em aquisições de novos imóveis com elevado potencial de rentabilidade. Como parte da estratégia de renovar o portfólio, tem sido priorizado: (i) a qualidade dos imóveis de valor perene em localizações únicas nas principais cidades brasileiras; (ii) contratos de locação seguros com locatários sólidos nos segmentos de varejo essencial, saúde e educação; e (iii) alto potencial de retorno ajustado ao risco do ativo.
No final do mês de Fevereiro, recebemos a reavaliação dos imóveis do NewPort Renda Urbana, com uma expressiva alta de 20,7%. Com isso, a gestão atualizar o valor da cota da 2 emissão de cotas do NEW para patrimonial do Fundo
o mês de fevereiro, anunciamos a distribuição de R$ 0,25 por cota. Este resultado é consequência da filosofia de investimentos e de distribuição de endimentos, que prioriza otimizar o risco/retorno do Fundo e manter uma trajetória de rendimentos sustentáve
Agradecemos a confiança e convidamos todos à leitura e análise do relatório do NewPort Renda Urbana FII.
Destaques do Fundo
72,7 milhões R$ Valor de Mercado(1)
7.604 m2 de ABL(1)
R$ 0,25 cota Distribuídos em Mar/26
31,54% de Vacância
R$ 6.345 Valor de mercado/m2
2 Imóveis
1.044 Investidores
5 Locatários
Informações gerais do Fundo LEIA O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR
NewPort Renda Urbana Fundo de Investimento Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
(“NewPort Renda Urbana FII”, “Fundo” ou “NEWU11” )
CNPJ: 14.793.782/0001-78
Objetivo do Fundo:
O Fundo tem como propósito a participação em em empreendimentos imobiliários, que gerem ou ou possam gerar renda por meio de locação, arrendamento, exploração do direito de superfície ou alienação, priorizando a aquisição aquisição de imóveis institucionais ou comerciais, comerciais, podendo ser lajes ou prédios de escritórios, imóveis ocupados por monousuários monousuários localizados na malha urbana das das cidades brasileiras, imóveis comerciais ou ou institucionais, bem como outros ativos permitidos aos FIIs.
Início das atividades: Abril de 2012
Administrador: Banco Genial S.A.
Código de Negociação: NEWU11
Taxa de Administração 0,95% a.a do Valor de Mercado(1)
Taxa de Performance 20 % a.a do que exceder IPCA+5%(1)
Track Record NewPort Renda Urbana
Desde o início do NewPort Renda Urbana e da execução do plano de reestruturação, o Fundo multiplicou sua receita e teve o resultado operacional aumentado em 300%
Fase 3: reciclagem do portfólio
Resultado Operacional: crescimento de 300%
O avanço deste plano pode ser observado pelo impacto nos principais indicadores de performance do Fundo
NOI Contratado / mês
Vencimento dos contratos (% Receita) – Jan/2021
| Vacância Física | Aluguel / m² | ||||
| Ativo | Jan/2021 | Atual | Jan/2021 | Atual | Potencial |
| Center I | 56,5% | 56,5% | 29,7 | 44,6 | 70 à 100 |
| Center II | 49,5% | 0% | 24,8 | 56,9 | 70 à 85 |
| Suarez Trade | 100% | Vendido | - | Vendido | Vendido |
| Total | 69,9% | 31,5% | 26,3 | 52,5 | 70 à 100 |
Vencimento dos Contratos (% Receita) – Atual
A gestão ativa no plano de reestruturação do NewPort Renda Urbana contribuiu para a valorização dos imóveis de 26,4% no último ano e de 67,6% desde o início
| Ativo | Data deinício do NewPortRenda Urbana | Valor de laudodezembro de 2020(1) | ReavaliaçãoDezembro de 2025(1) | Variação | Valor criado(R$)(1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Center I | Março de 2020 | 14,7 | 22,1 | 50,3% | 7,4 |
| Center II | Março de 2020 | 12,2 | 25,6(3) | 109,8% | 13,4 |
| Suarez Trade | Março de 2020 | 16,3 | 24,7(2) | 51,5% | 8,4 |
| Total | 43,2 | 72,4 | 67,6% | 29,2 |
O Center I foi reavaliado a um valor justo de R$22,1 milhões (R$5.201,98/m²), representando um aumento de 14% sobre o valor da avaliação do último ano e de 50,3% frente ao valor de laudo em dezembro de 2020.
O Center II foi reavaliado a um valor justo de R$25,6 milhões (R$6.396,18/m²), representando um aumento de 30% sobre o valor da avaliação do último ano e de 109,8% frente ao valor de laudo em dezembro de 2020.
O Suarez Trade foi vendido em junho de 2025. O valor a ser recebido pelo Fundo em decorrência dessa venda é de R$24,7 milhões (R$5.350,00/m²). Este valor é 32,1% superior ao valor investido no Imóvel e 44,5% superior ao valor de laudo do Imóvel em 2024.
Após essa reavaliação, o valor total avaliado do portfólio de ativos do Fundo atingiu uma valorização histórica de 67,6% em relação ao valor de laudo de dezembro de 2020. Esta visão é evidenciada pela resiliência dos ativos do Fundo, que se valorizaram mesmo frente a cenários desafiadores de altas taxas dos títulos públicos e catástrofes naturais.
Esta estratégia de reestruturação já gerou mais de 29 milhões em valor criado, com potencial para gerar até 47 milhões no portfólio atual do Fundo, sem considerar novas aquisições
| Em milhões de reais | Valor já criado | Valor potencial | |||
| Valor de Laudo (dez/20)Valor de Laudo (Atual) | Valor Criado | Investimentos Futuros | Valor Potencial | Valor Criado | |
| Ed. Center I -Loja e Sobreloja | 7,5 10,6 | 3,0 | 5à 10 | 22,4 à 32,0 | 5,5 à 14,4 |
| Ed. Center I – Conjuntos | 7,2 11,5 | 4,3 | 0 | 13,9 | 6,7 |
| Ed. Center II | 12,2 $2 5 { , } 6 ^ { ( 1 ) }$ | 13,4 | 0 | ${ 2 9 , 3 } ^ { ( 1 ) }$ | 17,1 |
| Ed. Suarez Trade | 16,3 $2 4 , 7 ^ { ( 2 ) }$ | 8,4 | $2 4 , 7 ^ { ( 2 ) }$ | 8,4 | |
| Total | 43,2 72,4 | 29,2 | 5 à 10 | 90 à 100 | 38à 47 |
Reposicionar o último ativo vago é fundamental para maximizar valor e consolidar a estratégia de desinvestimento
Após a venda do Ed. Suarez Trade, a vacância do Fundo concentra-se exclusivamente na Loja e Sobreloja do Ed. Center I, cujo impacto atual é de aproximadamente R$ 0,08/cota no resultado mensal.
A gestão avalia que, por meio de investimentos direcionados para potencializar o ativo e ampliar sua atratividade para um contrato built-to-suit alinhado à sua vocação, será possível reverter a vacância e viabilizar o desinvestimento em condições que maximizem o retorno.
| Cenários | ||
| Conservador | Otimista | |
| Yield on Cost Locação | 11% | 15% |
| Valor de Locação (R$/m²) | 70 | 100 |
| Cap Rate de venda | 9% | |
| Lucro (R$/m²) | 1.700 | 5.500 |
| Lucro (R$) | 4 milhões | 13 milhões |
Loja e Sobreloja – Ed. Center I
A estratégia de consolidação do NEWU como um dos fundos de renda urbana de maior retorno absoluto do mercado une a manutenção do patamar de retorno do Fundo com estabilidade dos rendimentos distribuídos
Rentabilidade dos FIIs Renda Urbana – de jul/20 a dez/25
| NewPort Re Atual | nda Urbana Target 3-5 anos | |
| Patrimônio Líquido | 68 milhões | 800 - 1.200milhões |
| Tipologia | Escritórios / RU | Renda Urbana |
| Imóveis | 68% / 32% | 100% |
| Quantidade | 2 | 15 - 25 |
| de Imóveis | ||
| Prazo médio | 5,0 anos | 10 - 15 anos |
| dos contratos | ||
| Atipicidade | 0% | 50 - 100% |
| dos contratos | ||
| Dividend Yield | 3,1% | 9 - 11% |
| (12m) | ||
Fonte: NewPort Real Estate. Nota: (1) Termos definidos no Glossário, ao final deste relatório (2) Considera o período entre jun/25 e dez/25.
Os próximos passos são fundamentais para consolidar o NEWU dentre os FIIs de maior rentabilidade do setor
Próximos passos do NewPort Renda Urbana
Alocação do Caixa gerado pelas últimas vendas
Melhoria operacional do portfólio (adequações e novas locações)
Geração de caixa através de novos desinvestimentos e emissões
Novo período de alocação de Caixa
Posicionamento entre os Fundos de maior retorno do mercado
| Ativo | Setor | Contrato | Value Add | |
| BTS Saúde(Loja e Sobreloja) | Saúde | 10 anosAtípico | Reposicionamentodo Imóvel | |
| Ativo A | MonousuárioCorporativo | 10 anosAtípico | Compressão deCap Rate | |
| Ativo B | Saúde | 9 anosTípico | Conversão de uso | |
| Ativo C | Educacional | 15 anosAtípico | Compressão deCap Rate | |
| Ativo D | Varejo | 15 anosAtípico | Compressão deCap Rate | |
| Ativo E | Saúde | 5 anosTípico | Conversão de uso | |
| Ativo F | Varejo | 10 anosAtípico | Conversão de uso | |
| Ativo G | Varejo | 5 anosTípico | Conversão de uso | |
| Ativo H | Varejo | 15 anosAtípico | Compressão deCap Rate | |
Além dos resultados históricos que o NewPort Renda Urbana já gerou aos seus cotistas, a estratégia de investimento de novos recursos fornece perspectiva de multiplicação de capital nos próximos anos
A multiplicação de capital se dará através de estratégias de Value Add Real Estate com potencial de trazer retornos extraordinários ao cotista
Estratégias de Value Add Real Estate
Investimento em Modernização Retrofit nos ativos da Carteira
Expansão da Área Construída Aumento da Área Bruta Locável
Conversão de Uso
elevação do aluguel/m² alterando ocupação
Revisão de Aluguel
elevação do aluguel por revisional ao fim do contrato
Compressão de Cap Rate timing de mercado e gestão do risco do investimento
Estudo de Caso – Incorporação Residencial
TIR Real
Renda Anual 9,5% a 11%
22% a.a.
3,45x
Multiplicação de Capital
Aquisição de Imóvel Urbano Gerador de Renda
Conversão de Uso em Residencial
Desempenho Financeiro do Fundo
Resultados e rendimentos do Fundo
Em fevereiro, informamos distribuição de R$ 0,25 por cota. O rendimento referente ao mês de fevereiro será pago aos cotistas no dia 13 de março de 2026.
A determinação deste valor de rendimento tem como base a política de distribuição de rendimentos do Fundo e ocorre em linha com a regulamentação vigente, que prevê a distribuição de pelo menos 95% do resultado semestral auferido a regime de caixa.
Todos os locatários estão adimplentes com seus aluguéis e os reajustes anuais estão sendo repassados integralmente.
O resultado do mês de fevereiro foi impactado principalmente pelos Lucros Imobiliários e Receita de Locação. Neste mês, o Fundo recebeu uma parcela anual de aluguel do Edifício Suarez Trade, esse valor será compensado nos Lucros Imobiliários do próximo mês.
Informamos que as Receitas de Locação e as Despesas Imobiliárias do Edifício Suarez Trade foram mantidas no Demonstrativo de Resultados, uma vez que a compensação do NOI do ativo é contabilizada na parcela de venda do mês subsequente. Por conta dessa compensação, foi realizado prejuízo nos Lucros Imobiliários, dado que o NOI do mês anterior foi superior ao Lucro da Parcela da Venda. Portanto, a venda continua com impacto positivo na DRE.
No fechamento de fevereiro de 2026, o valor patrimonial da cota foi de R$ 92,16 e seu valor de mercado foi de R$ 98,02.
Demonstrativo de Resultados
| (Valores em reais: R$) | Fevereiro-26 | Janeiro-26 | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
| Receita de Locação(1) (2) | 634.329 | 372.393 | 4.278.833 |
| Lucros Imobiliários(1) | -9.320 | 22.783 | 13.463 |
| Receita FII(1) | 84.858 | 31.256 | 287.328 |
| Outras Receitas Imobiliárias | 0 | 0 | 23.270 |
| Lucro com Fll | 0 | 0 | 94.430 |
| Receita Financeira(1) | 0 | 60.310 | 728.423 |
| Total de Receitas | 709.866 | 486.743 | 5.425.747 |
| Despesas Imobiliárias(1) (2) | -120.682 | -75.672 | -1.640.659 |
| Despesas Operacionais(1) | -134.518 | -125.886 | -1.563.604 |
| Total de Despesas | -255.201 | -201.558 | -3.204.262 |
| Resultado(1) | 454.665 | 285.185 | 2.554.346 |
| Rendimento(1) | 185.500 | 185.500 | 2.307.620 |
| Rendimento/Cota | 0,25 | 0,25 | 3,11 |
A rentabilidade atual ou passada não é indicativo de garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não contam com garantia do Administrador, Gestor, qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Leia o regulamento antes de investir.
Carteira Imobiliária do Fundo
Classes de Ativos (% de ativos)
Índices de Reajuste Contratual (% Receita)
Vencimentos dos Contratos (% Receita)
Por Atividades dos Locatários (% Receita)
Indústria de Óleo e Gás Indústria de Saneamento Setor Imobiliário Aluguel de Carros Advocacia
Carteira Imobiliária do Fundo
Dados dos Ativos
| Imóveis | 2 |
|---|---|
| Área Bruta Locável(1) (m2) | 7.604 |
| Vacância Física | 31,54% |
| Vacância Financeira | 31,54% |
| Aluguel Mensal Médio (R$/m2) | 52,50 |
Fonte: NewPort Real Estate. Nota: (1) Termos definidos no Glossário, ao final deste relatório. Em caso de dúvidas leia o regulamento do Fundo.
NEWU – Edifício Empresarial Center I
R. Padre Carapuceiro, 733 - Boa Viagem, Recife – PE
• Localização AAA (ao lado do Shopping Recife)
• ABL por laje: 462,50 m²
Ed. Center I
| Sala | M² | Status |
| Loja | 1.451,28 | Vago |
| Sobreloja | 947,28 | Vago |
| Sala 101 | 231,25 | BRK Ambiental |
| Sala 102 | 231,25 | |
| Sala 201 | 231,25 | |
| Sala 202 | 231,25 | |
| Sala 301 | 231,25 | |
| Sala 302 | 231,25 | |
| Sala 401 | 231,25 | |
| Sala 402 | 231,25 | |
| Total | 4.248 m² | 43,5% ocupado |
Características Gerais do Imóvel
Contratos de Locação
| Locatário | BRK |
|---|---|
| Início do contrato | 07/02/2020 |
| Prazo de contrato (meses) | 120 |
| ABL (m²) | 1.850 |
| Aluguel nominal (R$) | 82.441 |
| Aluguel nominal (R$/m²) | 44,56 |
| Índice de Reajuste Anual | IGP-M |
| Mês de Reajuste | Fevereiro |
| Aviso Prévio (dias) | 180 |
| Multa | 6 aluguéis vigentes |
| Garantia | Seguro Fiança |
ABL.. .4.248 m2 Participação (%Receita) 32,5 % Vacância. 56,5 % Classificação. Lajes Tipo A
NEWU – Edifício Empresarial Center II
Características Gerais do Imóvel
R. Antônio Lumack do Monte, 96 - Boa Viagem, Recife- PE
• Localização AAA (ao lado do Shopping Recife)
• ABL por laje: 679,34 m² a 1317,7 m²
Ed. Center II
Contratos de Locação
| Sala | M² | Status | Locatário | Foco | Nogueira | TT Work | Martorelli | |
| 1001 | 339,67 | Venda concluída | Início do contrato | 01/04/2023 | 29/07/2021 | 18/01/2026 | 01/12/2022 | |
| Prazo de contrato(meses) | 72 | 120 | 36 | 152 | ||||
| 1002 | 339,67 | Venda concluída | ||||||
| ABL (m²) | 679,34 | 679,34 | 679,34 | 1.317,7 | ||||
| 1101 | 339,67 | Foco Locadora | ||||||
| Aluguel nominal(R$) | 37.234 | 47.554 | 50.000 | 56.045 | ||||
| 1102 | 339,67 | |||||||
| Aluguel nominal(R$/m²) | 54,81 | 70,00 | 73,60 | 42,53 | ||||
| 1201 | 339,67 | NogueiraCorretoresTT WorkMartorelli | ||||||
| 1202 | 339,67 | Índice de ReajusteAnual | IPCA | IGP-M | IPCA | IGP-M | ||
| 1301 | 339,67 | |||||||
| Mês de Reajuste | Abril | Julho | Janeiro | Dezembro | ||||
| 1302 | 339,67 | Aviso Prévio (dias) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 1401 | 658,85 | |||||||
| Multa | 6 aluguéisvigentes | 6 aluguéisvigentes | 6 aluguéisvigentes | 6 aluguéisvigentes | ||||
| 1402 | 658,85 | |||||||
| Garantia | Seguro Fiança | Seguro Fiança | Fiança Bancaria | Seguro Fiança | ||||
| Total | 3.356 m² | 100% ocupado |
Fonte: NewPort Real Estate.
ABL:. 3.356 m2 Participação (%Receita). 67,5 % Vacância 0,0 % Classificação. Lajes Tipo A
Desinvestimento Ed. Suarez Trade – Estrutura da Venda
Impacto no Resultado Operacional
O Fundo anunciou em junho de 2025 a assinatura de um CVC cujo objeto é a venda de todas as unidades de sua propriedade no Edifício Suarez Trade em Salvador/BA, totalizando 4.620 metros quadrados.
O valor nominal a ser recebido pelo Fundo em decorrência dessa venda é de R$24.717.000,00, correspondente a R$5.350,00/m², que vem sendo pago da seguinte maneira:
• Sinal: R$7.500.000,00, valor já recebido;
Parcelas Mensais: 35 parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 434.771,42, corrigidas mensalmente pela variação positiva do IPCA; e
Parcela Final: R$2.000.000,00, corrigida pela variação positiva do IPCA, a ser paga em até 30 dias após o vencimento da última Parcela Mensal, oportunidade em que haverá a outorga da escritura definitiva de venda e compra pelo Fundo à Compradora.
Este valor é 32,1% superior ao valor investido no imóvel e 44,5% superior ao valor de laudo de 2024.
A operação gerará um lucro em regime de caixa de aproximadamente R$3,88/cota, desconsiderando a correção mensal por IPCA das parcelas.
Estrutura da Venda e Cronograma de Recebimento
A venda foi realizada de forma parcelada, com as parcelas corrigidas pela variação positiva do IPCA, de forma a maximizar a rentabilidade do Fundo. Para maior preservação do patrimônio e mitigação de riscos, o imóvel continuará sendo de propriedade do Fundo, sendo que a outorga da escritura definitiva ocorrerá concomitantemente ao pagamento da Parcela Final.
O recebimento das parcelas priorizará a recomposição do patrimônio do Fundo, com o lucro sendo reconhecido parcialmente ao longo do cronograma recebimento.
Cronograma de Recebimento
Perguntas e Respostas
Por que o nome da locatária DUE do Center II foi alterado para Martorelli Advogados? Houve troca de locatário?
O Fundo concluiu a cessão do contrato de locação das salas 1401 e 1402 do Edifício Center II da DUE Incorporadora para a Martorelli Advogados em agosto de 2025, com manutenção dos termos gerais da locação e extensão de prazo contratual da locação até o ano de 2035, aumentando o WAULT do Fundo e sua estabilidade no longo prazo.
Como posso acompanhar a 2ª Emissão de Cotas do NEWU11?
Os documentos referentes à 2ª Emissão de Cotas do NEWU estão disponíveis no site da NewPort Real Estate, na seção "Comunicados" localizada na aba "Nossos Investimentos". Adicionalmente, estes documentos também podem ser acessados através do site da Administradora do Fundo ou do Coordenador Líder da Oferta. As principais movimentações da Oferta também serão comunicadas através de Fatos Relevantes, Comunicados à Mercado e Relatórios Gerenciais. A NewPort Real Estate reafirma seu compromisso de divulgar as informações do Fundo de forma abrangente, equitativa e simultânea para todo o mercado, para que cada investidor consiga tomar suas decisões de investimento conscientemente.
Por que o valor da cota na 2ª Emissão de Cotas do NEWU11 sofreu uma mudança?
O valor da cota da 2ª Emissão de Cotas do NEWU11 foi ajustado em razão da atualização do valor patrimonial do Fundo, com base no novo laudo de avaliação de seus ativos. Esta nova avaliação indicou valorização relevante do portfólio, como reflexo das movimentações comerciais e da gestão ativa dos imóveis, que foi responsável por elevar o aluguel médio dos imóveis significativamente em comparação à última avaliação. Como consequência da valorização dos imóveis, a cota patrimonial teve uma valorização superior a 12%, de forma que a gestão avaliou que seguir com a emissão nos patamares inicialmente propostos traria prejuízos de curto prazo aos cotistas do Fundo, justificando a atualização do preço de emissão de forma compatível com a nova precificação dos ativos. Os cotistas que exerceram o Direito de Preferência terão a possibilidade de retratação das cotas ou aportar o valor complementar para as novas cotas, conforme detalhado em Comunicado a Mercado.
Glossário
Seção: Mensagem aos Investidores
| ABL | Área Bruta Locável. Área total na parte interna de um edifício que pode ser destinado à locação contratual. |
|---|---|
| IPCA | Índice de Preços ao Consumidor Amplo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Principal índice que mede a inflação acumulada. |
| Valor de Mercado | Valor da multiplicação da quantidade total de cotas pelo valor de negociação da cota ao final do mês somado ao número de recibos multiplicados pelo seu valor. |
| Yield | Termo em inglês que representa a taxa percentual de dividendo anual relativa aos rendimentos pagos aos cotistas do Fundo. Calculado pela divisão dos rendimentos anualizados pelo valor de mercado da cota no início do período de apuração. |
| TIR | Taxa Interna de Retorno – taxa de desconto que deve ter um fluxo de caixa para que seu Valor Presente Líquido (VPL) iguale-se a zero. |
Seção: Novos Investimentos
| Allowance | Adiantamento de um valor para que o locatário possa realizar obras de infraestrutura necessárias no imóvel. |
|---|---|
| Cap-Rate | Jargão para índice de capitalização, calculado como o aluguel anual do imóvel dividido pelo seu custo de aquisição. |
| Caixa Patrimonial | Caixa Patrimonial é um termo de natureza gerencial que designa os recursos disponíveis em caixa cuja origem é patrimonial, ou seja, provenientes de emissões de cotas, vendas de ativos ou amortizações de capital. Esses valores não compõem o lucro auferido segundo o regime de caixa, base para a distribuição obrigatória de, no mínimo, 95% deste resultado, conforme determina a Lei nº 8.668/1993 |
| Dividend Yield | Termo em inglês que representa a taxa percentual de dividendo anual relativa aos rendimentos pagos aos cotistas do Fundo. Calculado pela divisão dos rendimentos anualizados pelo valor de mercado da cota no início do período de apuração |
| Retorno Absoluto: Valor de Mercado | Somatório de todos os rendimentos distribuídos desde o início até o fim do período considerado e a (des)valorização do valor de mercado da cota no mesmo período. |
Glossário
| Seção: Desempenho | Financeiro do Fundo |
|---|---|
| Despesas Imobiliárias | Compreende despesas diretamente relacionadas aos imóveis, tais como: condomínio, IPTU, taxas, seguros, energia, intermediações, entre outros. |
| Despesas Operacionais | Compreende despesas relacionadas ao Fundo, tais como taxa de administração, taxa de performance, honorários jurídicos, assessoria técnica, assessoria imobiliária, contábil, taxas da CVM e B3, entre outras. |
| Lucro com FII | Lucros auferidos com a venda de cotas de fundos de investimento imobiliário. |
| Lucros Imobiliários | Compreende lucros advindos da venda de ativos imobiliários. |
| Receita Financeira | Receita advinda dos rendimentos de ativos de Renda Fixa. |
| Receita de Locação | Compreende aluguéis, aluguéis em atraso e recuperações, adiantamentos, multas e receitas obtidas por meio da exploração das áreas comuns dos empreendimentos. |
| Receitas FII | Receita advinda dos rendimentos de fundos de investimento imobiliário. |
| Resultado | Calculado pela diferença entre as Receitas e as Despesas geradas pelo Fundo no período. |
| Vacância Financeira | Porcentagem da receita de locação potencial das áreas vagas sobre a receita de locação total. |
| Vacância Física | Porcentagem da área bruta locável vaga em m2 em relação à área bruta locável total. |
Disclaimer
Este material foi preparado com base em informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento ou sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Recomendamos uma consulta a assessores de investimento e profissionais especializados para uma análise específica, personalizada antes da sua decisão sobre produtos, serviços e investimentos Fundos de Investimento Imobiliário não contam com a Garantia do Administrador do Fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de Investimento antes de aplicar seus recursos. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o Fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prazo. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o benchmark descrito no regulamento do Fundo, considere tal índice meramente como referência econômica. Tais fundos podem estar sujeitos a risco de perda substancial do patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes da sua carteira. O Fundo apresentado pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, variação cambial e outros riscos não mencionados neste material. O investimento em determinados ativos financeiros pode sujeitar o investidor a significativas perdas patrimoniais. Ao investidor cabe a responsabilidade de se informar sobre eventuais riscos previamente à tomada de decisão sobre investimentos. Este material não deve substituir o julgamento independente dos investidores. Verifique a data de início das atividades dos fundos. Para avaliar a performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Este material apresenta conclusões, opiniões, portfólios hipotéticos, sugestões de alocação e projeções de retorno feitas sob determinadas premissas. Ainda que a NEWPORT acredite que essas premissas sejam razoáveis e factíveis, não pode assegurar que sejam precisas ou válidas em condições de mercado no futuro ou, ainda, que todos os fatores relevantes tenham sido considerados na determinação dessas conclusões, opiniões, sugestões, projeções e hipóteses. As conclusões, opiniões, sugestões de alocação, projeções e hipóteses são baseadas nas condições de mercado e em cenários correntes e passados que podem variar significativamente no futuro. Projeções não significam retornos futuros. Os resultados reais de um portfólio ou sugestão de alocação equivalentes aos apresentados podem divergir dos resultados indicativos daqueles aqui descritos. O objetivo de investimento, as conclusões, opiniões, sugestões de alocação, projeções e hipóteses apresentadas são uma mera estimativa e não constituem garantia ou promessa de rentabilidade e resultado ou de isenção de risco pela NEWPORT. Os dados deste relatório constituem uma estimativa e não asseguram ou sugerem a existência de garantia de resultados ou isenção de risco para o investidor. Eventuais mudanças nas premissas, análises, estimativas, cenários, conclusões e projeções podem impactar ou modificar o conteúdo deste material. As análises aqui apresentadas não pretendem conter todas as informações relevantes que um investidor deve considerar e, dessa forma, representam apenas uma visão limitada do mercado. As informações, conclusões e análises apresentadas podem sofrer alteração a qualquer momento e sem aviso prévio e podem ser diferentes ou contrárias àquelas apresentadas por outras áreas, colaboradores ou empresas do grupo. A NEWPORT não está obrigada a divulgar tais materiais diversos. Alguns produtos e ativos mencionados podem não estar disponíveis ou cotados nos preços esperados ou projetados no momento da contratação ou do investimento pelo investidor. A NEWPORT não garante a disponibilidade, liquidação da operação, liquidez, pagamento de juros, remuneração, retorno ou preço dos produtos ativos mencionados neste material. A NEWPORT não garante a veracidade e integridade das informações e dos dados, tampouco que estejam livres de erros ou omissões. As informações se referem às datas mencionadas, podendo sofrer alteração a qualquer momento. A NEWPORT não se responsabiliza por erros, omissões nem pelo uso das informações contidas neste material. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, total ou parcialmente, sem a expressa concordância da NEWPORT.
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