Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) NEWU11 de dezembro de 2025

Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) do Newport Renda Urbana (NEWU11), fundo imobiliário residencial, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 23/01/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do NEWU11 fechou a R$ 110,00, com P/VP de 1,18 (valor patrimonial de R$ 93,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,70 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,73% sobre a cotação de 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 71,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: NEWPORT RENDA URBANA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 14.793.782/0001-78
Tipo: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Assunto: Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 23/01/2026 17:58
Versão: 1
Situação: (Inativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	NEWPORT RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ Fundo	14793782000178
Data Funcionamento	09/04/2012
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRNEWUCTF005
Qtd Cotas Emitidas	742.000
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BANCO GENIAL S.A
CNPJ Administrador	45246410000155
Logradouro	PR DE BOTAFOGO
Numero	228
Complemento	SALA 907
Bairro	BOTAFOGO
Cidade	RIO DE JANEIRO
Estado	RJ
CEP	22250040
Telefone1	1132068000
Site	WWW.BANCOGENIAL.COM
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Definida
Segmento Atuacao	Logística

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	No próximo ano de exercício, o Fundo dará continuidade à sua política de investimentos, conforme prevista no regulamento, com os objetivos de ampliar o patrimônio do Fundo e construir um portfólio priorizando diversificação e segurança nos investimentos.
Criterios Avaliacao	COTAS DE FII - Método utilizado para cotas de FII mercado: valor das cotas dos fundos divulgadas na B3 / IMÓVEL - Os laudos dos imóveis foram estimados por meio de utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam principalmente nas condições de mercado, fluxo de caixa projetado do empreendimento e nas informações de mercado disponíveis.
Analise Impactos	n/a
Regras Prazos Chamada Capital	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo seguirão o disposto no regulamento do Fundo (https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/264) e na regulamentação vigente.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	GENIAL GESTÃO LTDA
CNPJ	22119959000183
Endereco	Av Brig Faria Lima, 3.400 - Itaim Bibi, SP
Telefone	(11)3206-8000

Custodiante

Nome	BANCO GENIAL S.A.
CNPJ	45246410000155
Endereco	PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO / RJ
Telefone	(21) 3923-3000

Auditor Independente

Nome	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
CNPJ	49928567000111
Endereco	Golden Tower - Av. Chucri Zaidan, 1240 - 4º /12º Andar - Chácara Santo Antônio
Telefone	(11) 5186-1000

Distribuidor Cotas

Nome	BANCO GENIAL S.A.
CNPJ	45246410000155
Endereco	PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO / RJ
Telefone	(21) 3923-3000

Analise Administrador

Resultado Fundo	O Fundo obteve resultado patrimonial no exercício de aproximadamente R$ 5MM, impactado principalmente pela receita de aluguéis. Durante o exercício, o Fundo apurou resultado caixa para distribuição no valor de R$ 771k.
Conjuntura Economica	O ano de 2024 foi marcado por um crescimento econômico no Brasil, com o PIB crescendo 3,4%, impulsionado principalmente pelos setores de serviços e indústria, que registraram altas de 3,7% e 3,3%, respectivamente. Entretanto, a inflação permaneceu acima da meta, levando à mudança de postura do Banco Central, que alterou o cenário esperado de corte de juros. Isso gerou uma falta de liquidez na ponta compradora de Fundos Imobiliários, impactando a precificação desses ativos, ilustrada pela queda de 5,9% do IFIX em 2024.
Perspectiva Periodo Seguinte	Para 2025 temos uma perspectiva macroeconômica desafiadora, com a alta dos juros e a inflação pressionando a economia brasileira. A taxa Selic deve permanecer elevada, pelo menos até a segunda parte do ano. Para o mercado imobiliário corporativo em Salvador e Recife, as perspectivas são otimistas, espera-se a continuidade da expansão da economia local e o aumento da demanda por espaços corporativos. A gestão do Fundo continuará atuando com foco nas ações comerciais com novas locações para diminuição da vacância, vendas de ativos para destravar o valor patrimonial de seus ativos e gerar rendimentos extraordinários para os cotistas, e ações de crescimento e renovação do portfólio do Fundo.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	COTAS DE FII - CSHG Renda Urbana-FI Imobiliario-FII
Valor Justo	SIM
Valor	1.276.828,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1576

Ativo 2

Nome	IMÓVEL - Edifício Suarez Trade
Valor Justo	SIM
Valor	17.100.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,099

Ativo 3

Nome	IMÓVEL - Edifício Empresarial Center I
Valor Justo	SIM
Valor	19.350.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,1108

Ativo 4

Nome	IMÓVEL - Edifício Empresarial Center II
Valor Justo	SIM
Valor	16.750.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0561

Processos Judiciais

Processo 1

Numero	8015583-31.2024.8.05.0001
Juizo	8ª Vara Cível da Capital (Salvador-BA)
Instancia	1ª instância
Data Instauracao	31/08/2021
Valor Causa	492.396
Partes Processo	AUTOR: NEWPORT RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RÉU: TT WORK PARTICIPACOES LTDA
Principais Fatos	Trata-se de ação de cobrança de aluguéis em face da TT Work, em razão do tempo em que a TT Work reteve indevidamente as chaves de unidades imobiliárias do Fundo
Chance Perda	possível
Analise Impacto Perda	N/A

Processo 2

Numero	8118092-45.2021.8.05.0001
Juizo	8ª Vara Cível e Comercial de Salvador
Instancia	1ª instância
Data Instauracao	18/10/2021
Valor Causa	586.968,21
Partes Processo	AUTOR: TT WORK PARTICIPACOES LTDA RÉU: NEWPORT RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Principais Fatos	Ação de reintegração cumulada com obrigação de fazer cumulada com danos materiais ajuizada pela TT Work em face do Fundo para exigir a entrega de bens móveis (mobília), bem como para que o Fundo seja obrigado a proceder com a desmontagem e devolução de cabos elétricos, quadros elétricos e cabos de rede, bem como para que promova a readequação do gerador. Requer, ainda, que o Fundo Newport seja condenado a arcar com indenização por danos materiais
Chance Perda	possível
Analise Impacto Perda	N/A

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Praia de Botafogo, n° 228, sala 907 – Parte, Botafogo, CEP 22.250-906, Rio de Janeiro/RJ
Endereco Eletronico Docs Assembleias	https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/FundsSelect
Meios Comunicacao	(i) e-mail: [email protected]; (ii) telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999; (iii) endereço: Praia de Botafogo, nº 228, sala 907, CEP: 22.250-040 - Rio de Janeiro – RJ (aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy)
Regras Proc Participacao Cotistas	Nos termos do Regulamento do Fundo e da regulamentação vigente, na data da realização da convocação até a data da efetiva realização da assembleia geral, o Administrador disponibilizará, na página por ele mantida na rede mundial de computadores, todas as informações para a participação dos Cotistas na assembleia geral e todos os documentos necessários ao exercício do direito de voto pelos Cotistas. i) Para comprovação da qualidade de cotista e representação de cotista em assembleia, independentemente do voto ser proferido presencialmente ou a distância, o Administrador deverá receber cópia do documento de identificação, com validade em todo o território nacional (Considera-se “documentação de identificação” qualquer documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado do estatuto/contrato social ou do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto, estar com firma reconhecida e ter sido outorgada há menos de 1 (um) ano). ii) Conforme o Regulamento do Fundo, as deliberações da assembleia geral poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de assembleia geral ordinária ou extraordinária, respectivamente, observadas as formalidades previstas nos arts. 19, 19-A e 41, I e II da Instrução CVM 472. iii) Para a participação à distância na assembleia geral, os cotistas enviarão o voto, juntamente com a documentação de identificação, para o endereço eletrônico indicado no edital de convocação, dentro do prazo limite nele estabelecido. Os cotistas poderão, conforme o caso e se previsto no edital de convocação, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos para a participação nas assembleias gerais estarão sempre dispostos no edital de convocação.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A assembleia por meio eletrônico poderá ocorrer (i) por meio de plataforma digital desenvolvida para este fim específico, sendo certo que todas as regras e procedimentos para a participação dos cotistas e para o regular exercício do direito de voto pelos cotistas serão previamente informadas pelo Administrador através do edital de convocação; e/ou (ii) por meio de aplicativo de reunião on-line, através de link que será disponibilizado pelo Administrador através do edital de convocação, sendo certo que os procedimentos para o regular exercício do direito de voto pelos cotistas também serão previamente informadas pelo Administrador através do edital de convocação e, sempre que possível, a reunião será gravada e ficará arquivada na sede do Administrador.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	Pela prestação dos serviços de administração do FUNDO, será devida uma taxa de administração à ADMINISTRADORA, em quantia equivalente a (“Taxa de Administração”): 29 Parágrafo 1º - Durante os primeiros 90 dias (“Prazo de Transição”) de vigência desde regulamento, será cobrado do fundo uma taxa de administração no valor de 0,48% (zero vírgula quarenta e oito por cento) ao ano sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, observado o valor mínimo mensal de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Parágrafo 2º - Após o Prazo de Transição, a taxa de administração seguirá as seguintes regras: I. Independentemente de o FUNDO ter integrado ou passado a integrar índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável, a taxa de administração passará a ser de 0,95% (zero vírgula noventa e cinco por cento) ao ano sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração, enquanto o FUNDO possuir valor de mercado igual ou inferior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais); ou II. Independentemente de o FUNDO ter integrado ou passado a integrar índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável, a taxa de administração passará a ser de 0,85%(zero vírgula oitenta e cinco por cento) ao ano sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração, enquanto o FUNDO possuir valor de mercado superior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) e igual ou inferior a R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais); ou III. Independentemente de o FUNDO ter integrado ou passado a integrar índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável, a taxa de administração passará a ser de 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) ao ano sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração, enquanto o FUNDO possuir valor de mercado superior a R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais); e 30 IV. Deverá ser observado o valor mínimo mensal de 80.000,00 (oitenta mil reais) uma vez transcorrido o Prazo de Transição, valor esse que será atualizado anualmente, a partir da vigência desde regulamento, pela variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Valor Pago Ano	1.209.000
Percent Patrimonio Contabil	0,0211
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0211

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Rodrigo de Godoy
Idade	51 anos
CPF	665141777
Email	[email protected]
Profissao	Diretor
Formacao Academica	Administrador
Data Inicio Funcao	23/01/2019
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	BANCO GENIAL S.A.
Periodo	2016/Atual
Cargo Funcoes	Diretor
Atividade Principal Empresa	Instituição Financeira

Eventos

Condenacao Criminal	N/A
Condenacao Proc Admin CVM	N/A

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	1.202
Num Cotas Detidas	320.963
Perc Detido Rel Total	0,4327
Perc Detido PF	0,6577
Perc Detido PJ	0,3423

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	48.016
Perc Detido Rel Total	0,0647
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	1

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	100.796
Perc Detido Rel Total	0,1358
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	1

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	115.853
Perc Detido Rel Total	0,1561
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	1

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	156.372
Perc Detido Rel Total	0,2107
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	1

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	A Política de Divulgação de Fato Relevante do Administrador estabelece diretrizes e procedimentos a serem por ele observados quando da divulgação de fato relevante. Vale destacar que a divulgação de fato relevante deve ocorrer imediatamente após a ciência, pelo Administrador, do fato que o motivou. No mesmo sentido, a divulgação dos fatos relevantes deverá ocorrer de modo a garantir aos cotistas e aos demais investidores o acesso às informações completas e tempestivas, assegurando a igualdade e a transparência da transmissão dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros. A divulgação dos fatos relevantes se dará por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página CVM, da página do Administrador na rede mundial de computadores, e, da entidade administradora de mercado organizado onde as cotas do Fundo estejam admitidas à negociação, quando for o caso, sem prejuízo de outro meio que o Administrador entenda necessário.
Politica Negociacao Cotas	A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/264
Politica Exercicio Direito Voto	A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/264
Func Responsaveis Politica Divulgacao	O Administrador possui equipes direcionadas para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.