Lâmina de Oferta de Fundos Fechados NEWU11 de 23/01/2025
Lâmina de Oferta de Fundos Fechados do Newport Renda Urbana (NEWU11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 23/01/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 23/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do NEWU11 fechou a R$ 110,00, com P/VP de 1,18 (valor patrimonial de R$ 93,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,70 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,73% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 71,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 14.793.782/0001-78
- Tipo
- Oferta Pública de Distribuição de Cotas
- Assunto
- Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
- Data de referência
- 23/01/2025
- Data de entrega
- 23/01/2026 11:08
- Versão
- 1
- Situação
- (Inativo)
Conteúdo
LÂMINA DA OFERTA DE FUNDOS FECHADOS
Informações Essenciais - Oferta Pública Primária de Cotas da 2ª (segunda) Emissão da Classe Única do Newport Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Esta ficha de informações essenciais deve ser lida como uma introdução ao Prospecto da Oferta. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do Prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco.
| A | LERTAS | |
|---|---|---|
| [x] perda do principal | O investimento nas Cotas da 2ª Emissão envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Para mais informações, veja a Seção “4. Fatores de Risco” do Prospecto. | |
| [ ] responsabilidade ilimitada | O Fundo possui responsabilidade limitada dos cotistas, observadas as regras e procedimentos previstos no Regulamento. | |
| Risco de | [x] falta de liquidez | A Oferta não é adequada aos Investidores que necessitem de liquidez com relação às Cotas da 2ª Emissão. Para mais informações, veja seção “4. Fatores de Risco” do Prospecto. |
| [x] produto complexo | A Oferta não é adequada aos Investidores que (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na Emissão, na Oferta e/ou nas Cotas da 2ª Emissão; e que (ii) necessitem de liquidez imediata, tendo em vista que as cotas de fundos de investimento imobiliário encontram pouca liquidez no mercado brasileiro, a despeito da possibilidade de esses terem suas cotas negociadas em bolsa de valores. Para mais informações, veja seção “4. Fatores de Risco” do Prospecto. | |
| Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático | A CVM não realizou análi documentos da oferta. | se prévia do conteúdo do prospecto, nem dos |
| 1. ELEMENTOS ESSENCIAIS D | A OFERTA | Mais informações |
|---|---|---|
| A. Valor Mobiliário | Cotas de fundo de investimento imobiliário | Capa do Prospecto |
| a.1) Quantidade ofertada | 3.265.699 (três milhões, duzentas e sessenta e cinco mil, seiscentas e noventa e nove) *Sem considerar eventual Lote Adicional, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do volume total da Oferta, correspondente a 816.425 (oitocentas e dezesseis mil, quatrocentas e vinte e cinco) | Seção 2.7 |
| R$ 83,29 (oitenta e três reais e vinte e nove centavos) | ||
| a.2) Preço unitário | *Sem considerar o Custo Unitário de Distribuição, correspondente a R$ 2,68 (dois reais e sessenta e oito centavos), por Cota da 2ª Emissão,totalizando | Seção 2.5 |
| R$ 85,97 (oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos), por Cota da 2ª Emissão | ||
|---|---|---|
| a.3) Montante Ofertado (= a.1*a.2) | R$ 272.000.069,71 (duzentos e setenta e dois milhões, sessenta e nove reais e setenta e um centavos) Sem considerar o Custo Unitário de Distribuição Sem considerar eventual Lote Adicional, correspondente a R$ 68.000.038,25 (sessenta e oito milhões e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), totalizando o montante de R$ 340.000.107,96 (trezentos e quarenta milhões, cento e sete reais e noventa e seis centavos) | Seção 2.6 |
| a.4)Lote suplementar | Não | Seção 2.6 |
| a.5)Lote adicional | Sim,25% | Seção 2.6 |
| Qual mercado de negociação? | Ambiente de bolsa da B3 S.A. – Brasil,Bolsa,Balcão | Seção 2.4 |
| Código de negociação | NEWU11 | Capa do Prospecto |
| B. Outras informações | ||
| Emissor | Nome do Fundo:Newport Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada Classe de cotas: única **Séries de Cotas:**até 5 (cinco), exclusivamente para os fins da Oferta | Capa do Prospecto |
| Administrador | Nome: Banco Genial S.A. CNPJ: 45.246.410/0001-55 Website: https://www.bancogenial.com/ | Capa do Prospecto e Seção 14.1 |
| Gestor | **Nome:Newport Real Estate Gestora de Recursos Ltda. CNPJ:41.862.387/0001-72 Website:**http://www.newport-realestate.com/ | Seção 14.1 |
| 2. PROPÓSITO DA OFERTA | Mais informações | |
| Qual será a destinação dos recursos da Oferta? | Os recursos líquidos a serem obtidos com a 2ª Emissão, inclusive os recursos provenientes da eventual emissão de Cotas Adicionais, serão, quando efetivamente revertidos para a Classe, utilizados pela Administradora, observada a recomendação do Consultor Imobiliário, na medida em que estes identifiquem e negociem ativos para integrar o patrimônio da Classeque obedeçam a Política de Investimento do Fundo e estejam alinhados com as estratégias definidas para o Fundo, pelo Gestor e pelo Consultor Imobiliário, como base para suas recomendações para a Administradora. As informações sobre os ativos em estudo e sobre os critérios de aquisição de Ativos Imobiliários podem ser encontradas no Estudo de Viabilidade, Anexo III do Prospecto. Conforme detalhado no Estudo de Viabilidade e no Regulamento do Fundo, com os | Seção 3.1 e Anexo III |
| recursos da 2ª Emissão, a Ad a recomendação do Consult adquirir, em nome da Cla empreendimentos imobiliá comerciais que sejam lajes o imóveis ocupados por mono malha urbana das cidades imóveis comerciais ou instit possam gerar renda po arrendamento, exploração do alienação e que atendam à P 3. DETALHES RELEVANTES SOBRE O FUNDO | ministradora, observada or Imobiliário, pretende sse, preferencialmente rios institucionais ou u prédios de escritórios, usuários localizados na brasileiras, e outros ucionais, que gerem ou r meio de locação, direito de superfície ou olítica de Investimento. | Mais informações |
|---|---|---|
| Informações sobre o Gestor A NewPort Real Estate invest imobiliários com visão de maximizar o retorno ajusta investidores. Formada multidisciplinar de profissio mercado imobiliário, a New com a experiência comprov bilhões de ativos imobiliários seus sócios em empresas líd Brasil e no mundo. | e e faz a gestão de ativos longo prazo buscando do ao risco para seus por uma equipe nais com histórico no Port Real Estate conta ada de mais de R$ 12 investidos e geridos por eres deste mercado no | Seção 16.7 |
| A área de Administração Fid começou suas atividades em necessidade de prestar se | uciária do grupo Genial 1997, como resultado da rviços para os fundos | |
| Informações sobre o Administrador geridos pela própria casa. C mercado, o grupo Genial adm de 400 fundos de investi patrimônio de aproximadam sua administração. | om mais de 20 anos de inistra atualmente mais mento, totalizando um ente R$ 120 bilhões sob | Seção 16.7 |
| Sumário dos Principais Riscos do Fundo | Probabilidade | Impacto Financeiro |
| Riscos do setor imobiliário: O setor imobiliário enfrenta riscos como mudanças macroeconômicas, concorrência, atrasos na construção e dificuldades na comercialização de ativos. Ainda, empresas devem cumprir regulamentações e obter licenças governamentais. O não cumprimento pode resultar em sanções, multas e danos, impactando negativamente os investimentos e a rentabilidade das Cotas. | [x] Maior [ ] Média [ ] Menor | [x] Maior [ ] Médio [ ] Menor |
| Riscos em decorrência do ambiente macroeconômico: O Fundo desenvolverá suas atividades no mercado brasileiro, estando sujeito, portanto, aos efeitos da política econômica praticadapelo Governo Federal. | [x] Maior [ ] Média [ ] Menor | [x] Maior [ ] Médio [ ] Menor |
| **Risco de mercado dos ativos:**Os ativos da carteira estão sujeitos a variações nos mercados de câmbio, juros, bolsa e derivativos, influenciados por fatores políticos e econômicos nacionais e internacionais. Eventos imprevistos podem afetar negativamente as atividades, o valor dos ativos, a rentabilidade dos Cotistas e opreço das Cotas. | [x] Maior [ ] Média [ ] Menor | [x] Maior [ ] Médio [ ] Menor |
| Risco de crédito: Fatores econômicos, políticos e legais podem afetar a solvência de locatários e arrendatários, impactando a rentabilidade, causando perdas financeiras e desvalorização dos ativos, prejudicando os Cotistas. | [x] Maior [ ] Média [ ] Menor | [x] Maior [ ] Médio [ ] Menor |
|---|---|---|
| Risco operacional: Os Ativos objeto de investimento pela | ||
| Classe serão administrados e geridos pela Administradora e pelo Gestora, de modo que sua rentabilidade depende diretamente de uma administração/gestão efetiva e adequada, sujeitando-se a ocorrência de eventuais riscos operacionais vinculados à aquisição ou locação dos Ativos. | [x] Maior [ ] Média [ ] Menor | [x] Maior [ ] Médio [ ] Menor |
| 4. PRINCIPAIS INFORMAÇÕES | SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO | Mais informações |
|---|---|---|
| Principais características | Cada Cota da 2ª Emissão corresponde a fração ideal do patrimônio líquido da Classe, não é resgatável, tem a forma nominativa e escritural, confere aos titulares o direito de participar em quaisquer rendimentos da Classe, de forma igualitária e sem quaisquer vantagens e corresponderá a 1 voto nas Assembleias de Cotistas. | Seção 2.2 |
| Prazo de duração do Fundo | [x] indeterminado [ ]determinado | Seção 16.2 |
| Restrições à livre negociação | [ ] Revenda restrita a investidores profissionais [ ] Revenda a investidores qualificados após decorridos ( ) dias do final da oferta [ ] Revenda ao público em geral após decorridos 180 (cento e oitenta) dias do final da oferta [ ] Parcelas com_lock_-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais [x]Não há restrições à revenda | Seção 7.1 |
| 5. INFORMAÇÕES SOBRE O INV | ESTIMENTO E CALENDÁRIO DA OFERTA | Mais informações |
|---|---|---|
| Quem pode participar da Oferta? | [ ] Investidores Profissionais [x] Investidores Qualificados [ ]Público emgeral | Seção 2.3 |
| Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade | É assegurado àqueles que forem Cotistas, no 3º Dia Útil após a data de divulgação do Anúncio de Início, o direito de preferência na subscrição das Cotas da 2ª Emissão, na proporção da respectiva participação no Patrimônio Líquido, conforme aplicação do fator de proporção equivalente a 4,40121159030. | Seção 6.2 |
| Qual o valor mínimo para investimento? | 1 (uma) Cota da 2ª Emissão, no valor de R$ 83,29 (oitenta e três reais e vinte e nove centavos), sem considerar o Custo Unitário de Distribuição. | Seção 8.9 |
| Como participar da Oferta? | Os Investidores Qualificados, inclusive aqueles considerados Pessoas Vinculadas, deverão preencher um ou mais Termos de Aceitação da Oferta e/ou ordens de investimento, a partir da data de divulgação do Anúncio de Início e apresentá-los a uma Instituição Participante da Oferta. | Seção 8.4 |
| Como será feito o rateio? | 1ª Série: por ordem de chegada. 2ª a 5ª Séries: discricionário. | Seção 8.2 |
|---|---|---|
| Como poderei saber o resultado do rateio? | Comunicação das Instituições Participantes da Oferta aos Investidores nos endereços e formas de comunicação indicados nos Termos de Aceitação da Oferta e/ou ordens de investimento. | Seções 8.2 e 8.4 |
| O ofertante pode desistir da Oferta? | A Oferta é irrevogável e irretratável, observado o disposto no Prospecto. | Seções 7.3 e 8.1 |
| Quais são os tributos incidentes sobre a Oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada? | IOF/Títulos, IOF/Câmbio, Imposto de Renda, CSLL, PIS, COFINS, CBS e IBS, nas hipóteses e nos termos descritos no Prospecto. | Seção 16.11 |
| Indicação de local para obtenção do Prospecto | Administradora: www.bancogenial.com (neste _website_clicar em “Administração Fiduciária”, clicar em “Fundos Administrados”, clicar em Newport Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada”; em seguida no item “Documentos”, clicar em “Prospecto”) Coordenador Líder: https://galapagoscapital.com/ofertas-publicas/ (neste website clicar em “Fundos”, em seguida em “2ª Emissão do Newport Renda Urbana FII – NEWU11; e então selecionar “Prospecto”, “Lâmina”, “Anúncio de Início” ou a opção desejada) Fundo: http://www.newport-realestate.com/ (neste website clicar em “Nossos Investimentos” e, na seção NewPort Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliário – NEWU11, clicar em “Comunicados” e então selecionar “Prospecto”) CVM:https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website acessar, no menu à esquerda, “Centrais de Conteúdo” e clicar em “Central de Sistemas da CVM”; em seguida, clicar em “Ofertas Públicas” e em “Ofertas Rito Automático Resolução CVM 160”; preencher o campo “Emissor” com “Newport Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada”, clicar em “Filtrar”, clicar no botão abaixo da coluna “Ações”, e, então, localizar o “Prospecto”) Fundos.NET, administrado pela B3: https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrir GerenciadorDocumentosCVM (neste website buscar por e acessar “Newport Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada”. Selecione “Filtrar” e,então,localizar o “Prospecto”) | Seção 5.1 |
| Quem são os coordenadores da Oferta? | Galápagos Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | Capa do Prospecto |
| CNPJ: 28.650.236/0001-92 Website:https://galapagoscapital.com | ||
|---|---|---|
| Outras instituições participantes da distribuição | A Oferta poderá contar, ainda, com a adesão de Coordenadores e Participantes Especiais, os quais irão aderir à Oferta por meio de Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição e/ou da Carta-Convite, até o Dia Útil anterior ao último Procedimento de Alocação. | Seção 2.1 |
| Procedimento de colocação | Melhores esforços. | Seção 2.1 |
| Qual o período de subscrições? | 1ª Série: 30/01/26 a 23/03/26. 2ª a 5ª Séries: 30/01/26 a 15/07/26. | Seção 5.1 |
| Qual a data da fixação de preços? | Valor da Cota é correspondente ao valor patrimonial em 30/11/2025. | Seção 6.4 |
| Qual a data de divulgação do resultado do rateio? | 1ª Série: 24/03/26, observada eventual postergação/ antecipação. 2ª a 5ª Séries: datas serão divulgadas previamente à alocação. | Seções 5.1 e 8.2. |
| Qual a data da liquidação da oferta? | 1ª Série: 27/03/26. 2ª a 5ª Séries: datas serão divulgadas pelo Coordenador Líder. | Seções 5.1 e 8.2. |
| Quando receberei a confirmação da compra? | Até o Dia Útil anterior à Data de Liquidação ou até 3 Dias Úteis após o Procedimento de Alocação, exceto quando liquidação subsequente à alocação. | Seção 5.1 |
| Quando poderei negociar? | Na data definida no Formulário de Liberação para Negociação, a ser divulgado posteriormente à divulgação do Anúncio de Encerramento e da autorização da B3. | Seções 2.4, 7.1 e 8.6 |
