NEWU11 (NEWU) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado NEWU11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Newport Renda Urbana (NEWU11), fundo imobiliário residencial, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do NEWU11 fechou a R$ 110,00, com P/VP de 1,18 (valor patrimonial de R$ 93,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,70 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,73% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 71,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 14.793.782/0001-78
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 19:38
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,18
Último dividendo R$ 0,70 Nov/2026
Último DY 0,64%
DY Acumulado 5,73% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo NEWPORT RENDA URBANA FII CNPJ Fundo 14.793.782/0001-78 Data Funcionamento 20/12/2011 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRNEWUCTF005 Qtd Cotas Emitidas 762.705 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (21) 3923-3000 Telefone2 (21) 3923-3046 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 1.026 Pessoa Fisica 1.009 PJ Nao Financeira 7 Entidade Aberta Prev Compl 1 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 7
Resumo Ativo 72.652.196,07 Patrimonio Liquido 71.369.989,71 Num Cotas Emitidas 762.705 Valor Patr Cotas 93,5748286821248 Despesas Tx Administracao 0,00155389962154445 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00136 Rent Patrimonial Mes -0,006232 Dividend Yield Mes 0,007592
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 14.281.771,47 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 14.280.771,47
Total Investido Total 40.926.405,1 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 7.931.405,1 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 32.995.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 32.995.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 17.444.019,5 Alugueis 284.473,78 Venda Imoveis 17.154.763,84 Outros Valores 4.781,88
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 545.269,33 Tx Administracao Pagar 110.901,8 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 626.035,23 Outros Valores Pagar 0 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.282.206,36 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
