Relatório Gerencial NEWU11 de setembro de 2026
Relatório Gerencial do Newport Renda Urbana (NEWU11), fundo imobiliário residencial, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do NEWU11 fechou a R$ 110,00, com P/VP de 1,18 (valor patrimonial de R$ 93,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,70 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,73% sobre a cotação de 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 71,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 14.793.782/0001-78
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 30/09/2026
- Data de entrega
- 15/10/2026 18:40
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
NEWPORT RENDA URBANA FII – NEWU11
Relatório Mensal – Setembro de 2026
Mensagem aos investidores
É com grande satisfação que divulgamos o relatório de setembro de 2026 do NewPort Renda Urbana FII, fundo imobiliário que tem por objetivo investir em imóveis comerciais urbanos de alta qualidade para geração de renda, buscando entregar um retorno atrativo ajustado ao risco para investidores em geral.
Desde o início da gestão do NewPort Group, o Fundo multiplicou suas receitas e aumentou seu resultado em 300% em decorrência de uma gestão ativa dos imóveis com foco na eficiência operacional e com a perspectiva de uma multiplicação ainda significativa ao longo do ano de 2026. Hoje, o NEWU possui três objetivos de curto/médio prazo. O primeiro deles é incrementar seu NOI recorrente através da elevação de seus aluguéis e extensão de seus contratos de locação. Os avanços neste objetivo são evidenciados pelos novos valores de locação pactuados nos últimos meses com os inquilinos dos andares 12 e 13 do Edifício Center II (aumento do aluguel médio de 42,4%) e com o inquilino do andar 11 (novo valor de R$ 75/m²).
O segundo objetivo é continuar seus esforços de venda a preços atrativos para geração de lucro imobiliário e recomposição de seu caixa patrimonial. O primeiro avanço nessa frente foi representado pelas vendas das salas em Recife a um valor superior a R$ 6.000/m². Em 2025, realizamos a venda da totalidade dos imóveis no Edifício Suarez Trade, em Salvador, e, em abril deste ano, realizamos a venda da Loja e da Sobreloja, a um valor de R$ 6.671/m², 51% superior ao valor de laudo e 77% superior ao valor investido. Com esse desinvestimento, o Fundo zerou sua vacância e teve um incremento no resultado mensal de R$ 0,08 por cota, além de ter gerado R$ 6,25 por cota de lucro imobiliário com a venda. Essas transações são consequência de prospecção ativa realizada pelo NewPort Group nas praças onde estão localizados os imóveis. Com essas vendas, o NEWU se aproxima da conclusão do plano de reestruturação e entra na fase inicial do plano de investimentos para alcançar o objetivo estratégico de se posicionar como um dos fundos de renda urbana de maior retorno absoluto do mercado.
Os resultados alcançados até aqui demonstram não apenas o crescimento das receitas recorrentes, mas também a criação de valor através da geração de caixa extraordinária advinda das vendas de alguns ativos do Fundo. Na etapa final do plano de reestruturação, o NEWU gerou, até hoje, R$ 19 milhões em valor criado com as vendas em Recife e Salvador e poderá gerar mais de R$ 25 milhões com vendas futuras, através da estratégia de Value-Add Real Estate.
As aquisições de imóveis de alta qualidade em localizações irreplicáveis constituem o terceiro objetivo de curto e médio prazo do NEWU. Como parte da estratégia de renovação do portfólio, o NewPort Group tem priorizado: (i) imóveis de valor perene localizados nas principais cidades brasileiras; (ii) contratos de locação seguros com locatários sólidos nos segmentos de varejo essencial, saúde e educação; e (iii) ativos com elevado potencial de retorno ajustado ao risco. Anunciamos, no mês de setembro, o rendimento de R$ 0,70 por cota. Este resultado é consequência da filosofia de investimentos e de distribuição de rendimentos, que prioriza otimizar o risco/retorno do Fundo e manter uma trajetória de rendimentos sustentável e crescente.
Agradecemos a confiança e convidamos todos à leitura e análise do relatório do NewPort Renda Urbana FII.
Destaques do Fundo
R$ 83,9 milhões Valor de Mercado<sup>(1)</sup>
5.206
m<sup>2</sup> de ABL<sup>(1)</sup>
R$ 0,70/cota
Distribuídos em Out/26
0% de Vacância
* 8.584
Valor de mercado/m²
2 Imóveis
998
Investidores
5 Locatários
Informações gerais do Fundo
LEIA O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR
NewPort Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada ("NewPort Renda Urbana FII", "Fundo" ou "NEWU11")
CNPJ: 14.793.782/0001-78
Objetivo do Fundo:
O Fundo tem como propósito a participação em empreendimentos imobiliários, que gerem ou possam gerar renda por meio de locação, arrendamento, exploração do direito de superfície ou alienação, priorizando a aquisição de imóveis institucionais ou comerciais, podendo ser lajes ou prédios de escritórios, imóveis ocupados por monousuários localizados na malha urbana das cidades brasileiras, imóveis comerciais ou institucionais, bem como outros ativos permitidos aos FIIs.
Início das atividades:
Abril de 2012
Administrador:
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Código de Negociação:
NEWU11
Taxa de Administração
0,95% a.a. do Valor de Mercado<sup>(1)</sup>
Taxa de Performance
20 % a.a. do que exceder IPCA+5%<sup>(1)</sup>
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Desde o início do NewPort Renda Urbana e da execução do plano de reestruturação, o Fundo multiplicou sua receita e teve o resultado operacional aumentado em 300%
O avanço deste plano pode ser observado pelo impacto nos principais indicadores de performance do Fundo
| Vacância Física | Aluguel / m² | Vencimento dos Contratos (% Receita) – Atual | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | Jan/2021 | Atual | Jan/2021 | Atual | Potencial | |||
| Center I | 56,5% | 0% | 29,7 | 43,4 | 70 a 85 | |||
| Center II | 49,5% | 0% | 24,8 | 61,0 | 70 a 85 | 28% 18% 17% 17% | ||
| Suarez Trade | 100% | Vendido | - | Vendido | Vendido | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | ||
| Total | 69,9% | 0% | 26,3 | 55,1 | 70 a 85 | 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 | ||
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A gestão ativa no plano de reestruturação do NewPort Renda Urbana contribuiu para a valorização dos imóveis de 26,4% no último ano completo e de 80,1% desde o início
| Ativo | Valor de laudo Dezembro de 2020 (1) | Reavaliação Dezembro de 2025 (1) | Variação | Valor criado (R$) (1) |
|---|---|---|---|---|
| Center I | 14,7 | 27,5 (2) | 87,3% | 12,8 |
| Center II | 12,2 | 25,6 (2) | 109,8% | 13,4 |
| Suarez Trade | 16,3 | 24,7 (2) | 51,5% | 8,4 |
| Total | 43,2 | 77,8 | 80,1% | 34,6 |
- O Center I foi reavaliado a um valor justo de R$ 22,1 milhões (R$ 5.201,98/m²), representando um aumento de 14% sobre o valor da avaliação do último ano e de 50,3% frente ao valor de laudo em dezembro de 2020. A Loja e a Sobreloja, imóveis integrantes do Center I, foram vendidas por R$ 16 milhões (R$ 6.670,67/m²), valor 51,4% superior ao laudo de avaliação.
- O Center II foi reavaliado a um valor justo de R$ 21,5 milhões (R$ 6.396,18/m²), representando um aumento de 28,1 % sobre o valor da avaliação do último ano e de 112,3 % frente ao valor de laudo em dezembro de 2020.
- O Suarez Trade foi vendido em junho de 2025 por R$ 24,7 milhões (R$ 5.350,00/m²). Este valor é 44,5 % superior ao valor de laudo vigente do Imóvel no momento da venda.
Após essa reavaliação e as vendas realizadas, o valor total do portfólio de ativos do Fundo atingiu uma valorização histórica de 80,1 % em relação ao valor de laudo de dezembro de 2020. Esta visão é evidenciada pela resiliência dos ativos do Fundo, que se valorizaram mesmo frente a cenários desafiadores.
Esta estratégia de reestruturação já gerou aproximadamente 35 milhões em valor criado, com potencial para gerar até 43 milhões no portfólio atual do Fundo, sem considerar novas aquisições
| Em milhões de reais | Valor já criado | Valor potencial | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de Laudo (dez/20) | Valor de Laudo (Atual) | Valor Criado | Valor Potencial | Valor Criado | |
| Ed. Center I – Loja e Sobreloja | 7,5 | 16,0(2) | 8,5 | (2) 16,0 | 8,5 |
| Ed. Center I – Conjuntos | 7,2 | 11,5 | 4,3 | 14,8 | 7,6 |
| Ed. Center II | 12,2 | 25,6(1) | 13,4 | (1) 31,0 | 18,8 |
| Ed. Suarez Trade | 16,3 | 24,7(2) | 8,4 | (2) 24,7 | 8,4 |
| Total | 43,2 | 77,8 | 34,6 | 86,5 | 43,3 |
Como consequência do crescente resultado operacional ao longo do plano de reestruturação, o NEWU vem elevando de forma consistente e conservadora a distribuição de rendimentos aos cotistas
Rendimentos Distribuídos por Cota (R$)
* Foi considerada a média semestral do ano, para fins de comparação com os semestres projetados.
Fonte: NewPort Group. Nota: Esta projeção foi elaborada considerando o portfólio atual do Fundo, sem novas aquisições.
O NEWU avança em sua consolidação como um dos fundos de renda urbana de maior retorno absoluto do mercado, estabelecendo um novo patamar de rendimentos para os próximos 2 anos
Rentabilidade dos FIIs Renda Urbana – de jul/20 a jun/26
Fonte: NewPort Group. Notas: (1) Termos definidos no Glossário, ao final deste relatório. (2) Considera o período entre jan/26 e jun/26. (3) Considera o Dividend Yield médio projetado para os próximos 2 anos com a cota de fechamento do semestre.
Resultados e rendimentos do Fundo
Em setembro, informamos distribuição de R$ 0,70 por cota. O rendimento referente ao mês de setembro será pago aos cotistas no dia 15 de outubro de 2026.
A determinação deste valor de rendimento tem como base a política de distribuição de rendimentos do Fundo e ocorre em linha com a regulamentação vigente, que prevê a distribuição de pelo menos 95% do resultado semestral auferido a regime de caixa.
Todos os locatários estão adimplentes com seus aluguéis e os reajustes anuais estão sendo repassados integralmente.
O resultado do mês de setembro foi impactado, principalmente, pela Receita Financeira, em função da não realização dos rendimentos das aplicações de renda fixa, que permanecem rentabilizando e terão seus resultados realizados no momento do resgate. Atualmente, o resultado acumulado e ainda não realizado dessas aplicações é de aproximadamente R$ 438 mil, equivalente a R$ 0,57 por cota.
Para mais clareza na apresentação do Demonstrativo de Resultado aos cotistas, as Receitas de Locação e as Despesas Imobiliárias do Edifício Suarez Trade foram retiradas do Demonstrativo de Resultados, de forma que seu impacto no Fundo em virtude da compensação do NOI do ativo é contabilizado na parcela de venda do mês subsequente, a qual está consolidada junto ao recebimento das parcelas da venda na linha Lucros Imobiliários.
No fechamento de setembro de 2026, o valor patrimonial da cota foi de R$ 93,57 e seu valor de mercado foi de R$ 110,00.
| Demonstrativo de Resultados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Valores em reais: R$) | Setembro-26 | Agosto-26 | Acumulado 12 meses | |||
| Receita de Locação(1) | 272.999 | 264.205 | 3.117.695 | |||
| Lucros Imobiliários(1) | 56.390 | -31.942 | 1.191.067 | |||
| Receita FII(1) | 62.134 | 44.270 | 533.318 | |||
| Outras Receitas Imobiliárias | 0 | 0 | 0 | |||
| Lucro com FII | 0 | 0 | 0 | |||
| Receita Financeira(1) | 6.742 | 13.209 | 769.999 | |||
| Total de Receitas | 398.265 | 289.742 | 5.612.079 | |||
| Despesas Imobiliárias(1) | 0 | 0 | -350.291 | |||
| Despesas Operacionais(1) | -128.579 | -147.404 | -1.709.669 | |||
| Total de Despesas | -128.579 | -147.404 | -2.059.960 | |||
| Resultado(1) | 269.686 | 142.338 | 3.552.120 | |||
| Rendimento(1) | 533.705 | 533.705 | 4.413.485 | |||
| Rendimento/Cota | 0,70 | 0,70 | 5,85 | |||
A rentabilidade atual ou passada não é indicativo de garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não contam com garantia do Administrador, Gestor, qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Leia o regulamento antes de investir.
Resultados e Rendimentos do Fundo
| DRE NEWU11 (R$ '000) | 1ºS 2020 | 2ºS 2020 | 1ºS 2021 | 2ºS 2021 | 1ºS 2022 | 2ºS 2022 | 1ºS 2023 | 2ºS 2023 | 1ºS 2024 | 2ºS 2024 | 1ºS 2025 | 2ºS 2025 | 1ºS 2026 | 2ºS 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (+) Receita Imobiliária | 1.125 | 1.164 | 1.107 | 815 | 1.176 | 1.376 | 1.938 | 1.855 | 1.829 | 1.805 | 1.928 | 2.042 | 2.941 | 1.687 |
| (+) Receita Financeira | 298 | 76 | 111 | 114 | 73 | 83 | 97 | 153 | 111 | 63 | 73 | 797 | 357 | 187 |
| (+) Lucro Imobiliário | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 414 | -181 | -647 |
| (=) Total de Receitas | 1.423 | 1.240 | 1.218 | 992 | 1.249 | 1.460 | 2.034 | 2.795 | 1.939 | 1.868 | 2.001 | 3.252 | 3.117 | 1.227 |
| (-) Total de Despesas | -1.264 | -1.315 | -1.639 | -1.548 | -1.602 | -1.571 | -1.468 | -1.588 | -1.562 | -1.501 | -1.696 | -1.537 | -1.449 | -585 |
| (=) Resultado | 159 | -75 | -421 | -556 | -353 | -112 | 567 | 1.207 | 377 | 367 | 305 | 1.715 | 1.667 | 642 |
| (=) Rendimento | 69 | 82 | 0 | 0 | 0 | 58 | 528 | 846 | 816 | 312 | 349 | 868 | 1.975 | 1.525 |
| (=) Resultado Médio (R$/cota) | 0,04 | -0,02 | -0,09 | -0,12 | -0,08 | 0,03 | 0,13 | 0,27 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,39 | 0,37 | 0,77 |
| (=) Rendimento Médio (R$/cota) | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,13 | 0,27 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,37 | 0,36 | 0,70 |
Carteira Imobiliária do Fundo
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Índices de Reajuste Contratual (% Receita)
Classes de Ativos (% de ativos) Vencimentos dos Contratos (% Receita)
Por Atividades dos Locatários (% Receita)
Setembro de 2026 Fonte: NewPort Group.
Carteira Imobiliária do Fundo
Receita (% Localização)
Dados dos Ativos
| Imóveis | 2 |
|---|---|
| Área Bruta Locável(1) (m2 ) | 5.206 |
| Vacância Física | 0% |
| Vacância Financeira | 0% |
| Aluguel Mensal Médio (R$/m2 ) | 54,99 |
Ativos Recife
NEWU – Edifício Empresarial Center I
Características Gerais do Imóvel
- R. Padre Carapuceiro, 733 - Boa Viagem, Recife – PE
- Localização AAA (ao lado do Shopping Recife)
- ABL por laje: 462,50 m²
| Ed. Center I | ||
|---|---|---|
| Sala | m² | Status |
| Loja | 1.451,28 | Venda concluída |
| Sobreloja | 947,28 | Venda concluída |
| Sala 101 | 231,25 | |
| Sala 102 | 231,25 | |
| Sala 201 | 231,25 | |
| Sala 202 | 231,25 | BRK Ambiental |
| Sala 301 | 231,25 | |
| Sala 302 | 231,25 | |
| Sala 401 | 231,25 | |
| Sala 402 | 231,25 | |
| Total | 1.850 m² | 100% ocupado |
| Contratos de Locação | ||
|---|---|---|
| Locatário | BRK | |
| Início do contrato | 07/02/2020 | |
| Prazo de contrato (meses) | 120 | |
| ABL (m²) | 1.850 | |
| Aluguel nominal (R$) | 80.243 | |
| Aluguel nominal (R$/m²) | 43,37 | |
| Índice de Reajuste Anual | IGP-M | |
| Mês de Reajuste | Fevereiro | |
| Aviso Prévio (dias) | 180 | |
| Multa | 6 aluguéis vigentes | |
| Garantia | Seguro Fiança | |
| ABL | 1.850 m² |
|---|---|
| Participação (%Receita) | 28,0 % |
| Vacância | 0,0 % |
| Classificação Lajes | Tipo A |
Setembro de 2026 Fonte: NewPort Group.
NEWU – Edifício Empresarial Center II
Características Gerais do Imóvel
- R. Antônio Lumack do Monte, 96 - Boa Viagem, Recife - PE
- Localização AAA (ao lado do Shopping Recife)
- ABL por laje: 679,3 m² a 1.317,7 m²
| Ed. Center II | |||
|---|---|---|---|
| Sala | m² | Status | |
| 1001 | 339,67 | Venda concluída | |
| 1002 | 339,67 | Venda concluída | |
| 1101 | 339,67 | Foco Locadora | |
| 1102 | 339,67 | ||
| 1201 | 339,67 | Nogueira | |
| 1202 | 339,67 | Corretores | |
| 1301 | 339,67 | TT Work | |
| 1302 | 339,67 | ||
| 1401 | 658,85 | Martorelli | |
| 1402 | 658,85 | ||
| Total | 3.356 m² | 100% ocupado | |
| Contratos de Locação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Locatário | Foco | Nogueira | TT Work | Martorelli |
| Início do contrato | 01/04/2023 | 29/07/2021 | 18/01/2026 | 01/12/2022 |
| Prazo de contrato (meses) | 108 | 120 | 36 | 152 |
| ABL (m²) | 679,34 | 679,34 | 679,34 | 1.317,7 |
| Aluguel nominal (R$) | 50.951 | 49.037 | 50.000 | 56.045 |
| Aluguel nominal (R$/m²) | 75,00 | 72,18 | 73,60 | 42,53 |
| Índice de Reajuste Anual | IPCA | IGP-M | IPCA | IGP-M |
| Mês de Reajuste | Abril | Julho | Janeiro | Dezembro |
| Aviso Prévio (dias) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Multa | 6 aluguéis vigentes | 6 aluguéis vigentes | 6 aluguéis vigentes | 6 aluguéis vigentes |
| Garantia | Seguro Fiança | Seguro Fiança | Fiança Bancária | Seguro Fiança |
| ABL 3.356 m² |
|---|
| Participação (%Receita) 72,0 % |
| Vacância 0,0 % |
| Classificação Lajes Tipo A |
Setembro de 2026 Fonte: NewPort Group.
Desinvestimento Loja e Sobreloja – Recife
O Fundo anunciou em abril de 2026 a assinatura de um Compromisso de Venda e Compra (CVC) da Loja e da Sobreloja, imóveis anexos ao Center I em Recife, totalizando 2.398,56 metros quadrados.
O valor a ser recebido pelo Fundo em decorrência da venda dos imóveis é de R$ 16.000.000,00, correspondente a R$ 6.671/m², que vêm sendo pagos da seguinte maneira:
- Sinal: R$ 6.000.000,00, pagos na data de assinatura;
- Parcelas Mensais: 10 parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 1.000.000,00, corrigidas mensalmente pela variação positiva do IPCA, vencendo-se a primeira no mês subsequente ao mês em que foi realizado o pagamento do Sinal e as demais nos meses seguintes.
Este valor é 77% superior ao valor investido no imóvel e 51% superior ao valor de laudo de 2025.
A operação gerará um lucro em regime de caixa de aproximadamente R$ 6,25/cota, desconsiderando a correção mensal por IPCA das parcelas. O lucro será apurado ao longo das parcelas e integrará a base de cálculo dos rendimentos do Fundo, que prevê a distribuição de pelo menos 95% do resultado semestral auferido a regime de caixa. Os imóveis geravam um NOI mensal negativo de R$ 0,08 por cota em função dos custos de ocupação. Tais custos foram assumidos integralmente pelo comprador dos imóveis, o que incrementa o resultado operacional em valor equivalente.
Esse desinvestimento é resultado direto de esforços comerciais, representando a concretização da estratégia comunicada pela equipe de gestão nesta nova etapa do Plano de Reestruturação do NewPort Renda Urbana, na qual estão previstas vendas de ativos e ações de crescimento e renovação do portfólio do Fundo.
Reposicionar o último ativo vago era fundamental para maximizar o valor do NewPort Renda Urbana
A vacância do Fundo concentrava-se exclusivamente na Loja e Sobreloja do Ed. Center I, cujo custo de ocupação era de R$ 0,08/cota no resultado mensal.
| Projeções Locação e Venda x Realizado | |||
|---|---|---|---|
| Cenário Pessimista | Cenário Otimista | Venda Realizada | |
| Valor Investimento BTS (R$) | 5 milhões | 10 milhões | 0 milhões |
| Valor de venda (R$) | 18 milhões | 32 milhões | 16 milhões |
| Cap Rate de venda | 9% | 0% | |
| Lucro (R$) | 4 milhões | 13 milhões | 7 milhões |
| Margem de Lucro | 22% | 41% | 44% |
Loja e Sobreloja – Ed. Center I
Fonte: NewPort Group. Setembro de 2026
Desinvestimento Ed. Suarez Trade – Estrutura da Venda
Impacto no Resultado Operacional
O Fundo anunciou em junho de 2025 a assinatura de um CVC cujo objeto é a venda de todas as unidades de sua propriedade no Edifício Suarez Trade em Salvador/BA, totalizando 4.620 metros quadrados.
O valor nominal a ser recebido pelo Fundo em decorrência dessa venda é de R$ 24.717.000,00, correspondente a R$ 5.350,00/m², que vem sendo pago da seguinte maneira:
- Sinal: R$ 7.500.000,00, valor já recebido;
- Parcelas Mensais: 35 parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 434.771,42, corrigidas mensalmente pela variação positiva do IPCA; e
- Parcela Final: R$ 2.000.000,00, corrigida pela variação positiva do IPCA, a ser paga em até 30 dias após o vencimento da última Parcela Mensal, oportunidade em que haverá a outorga da escritura definitiva de venda e compra pelo Fundo à Compradora.
Este valor é 32,1% superior ao valor investido no imóvel e 44,5% superior ao valor de laudo de 2024.
A operação gerará um lucro em regime de caixa de aproximadamente R$ 3,88/cota, desconsiderando a correção mensal por IPCA das parcelas.
Estrutura da Venda e Cronograma de Recebimento
A venda foi realizada de forma parcelada, com as parcelas corrigidas pela variação positiva do IPCA, de forma a maximizar a rentabilidade do Fundo. Para maior preservação do patrimônio e mitigação de riscos, o imóvel continuará sendo de propriedade do Fundo, sendo que a outorga da escritura definitiva ocorrerá concomitantemente ao pagamento da Parcela Final.
O recebimento das parcelas priorizará a recomposição do patrimônio do Fundo, com o lucro sendo reconhecido parcialmente ao longo do cronograma de recebimento.
Fonte: NewPort Group. Notas: (1) Valores por cota. (2) Projeções da equipe de gestão, não configuram promessa ou garantia de resultados futuros.
Perguntas e Respostas
Mailing NewPort Group
Com o objetivo de facilitar o acompanhamento dos Fundos, o NewPort Group disponibiliza um mailing informativo por meio do qual os investidores poderão receber, em seus e-mails cadastrados, atualizações relevantes, incluindo Relatórios Gerenciais, Comunicados de Rendimentos e Fatos Relevantes. O cadastro pode ser realizado pelo Link . Dúvidas, críticas ou sugestões podem ser encaminhadas para: [email protected]
Fonte: NewPort Group. Setembro de 2026
Glossário
Seção: Mensagem aos Investidores
| ABL | Área Bruta Locável. Área total na parte interna de um edifício que pode ser destinada à locação contratual. | ||
|---|---|---|---|
| IPCA | Índice de Preços ao Consumidor Amplo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Principal índice que mede a inflação acumulada. | ||
| Valor de Mercado | Valor da multiplicação da quantidade total de cotas pelo valor de negociação da cota ao final do mês somado ao número de recibos multiplicados pelo seu valor. | ||
| Yield | Termo em inglês que representa a taxa percentual de dividendo anual relativa aos rendimentos pagos aos cotistas do Fundo. Calculado pela divisão dos rendimentos anualizados pelo valor de mercado da cota no início do período de apuração. | ||
| TIR | Taxa Interna de Retorno – taxa de desconto que deve ter um fluxo de caixa para que seu Valor Presente Líquido (VPL) iguale-se a zero. | ||
Seção: Novos Investimentos
| Allowance | Adiantamento de um valor para que o locatário possa realizar obras de infraestrutura necessárias no imóvel. |
|---|---|
| Cap-Rate | Jargão para índice de capitalização, calculado como o aluguel anual do imóvel dividido pelo seu custo de aquisição. |
| Caixa Patrimonial | Caixa Patrimonial é um termo de natureza gerencial que designa os recursos disponíveis em caixa cuja origem é patrimonial, ou seja, provenientes de emissões de cotas, vendas de ativos ou amortizações de capital. Esses valores não compõem o lucro auferido segundo o regime de caixa, base para a distribuição obrigatória de, no mínimo, 95% deste resultado, conforme determina a Lei nº 8.668/1993 |
| Dividend Yield | Termo em inglês que representa a taxa percentual de dividendo anual relativa aos rendimentos pagos aos cotistas do Fundo. Calculado pela divisão dos rendimentos anualizados pelo valor de mercado da cota no início do período de apuração |
| Retorno Absoluto: Valor de Mercado | Somatório de todos os rendimentos distribuídos desde o início até o fim do período considerado e a (des)valorização do valor de mercado da cota no mesmo período. |
Glossário
Seção: Desempenho Financeiro do Fundo
| Despesas Imobiliárias | Compreende despesas diretamente relacionadas aos imóveis, tais como: condomínio, IPTU, taxas, seguros, energia, intermediações, entre outros. |
|---|---|
| Despesas Operacionais | Compreende despesas relacionadas ao Fundo, tais como taxa de administração, taxa de performance, honorários jurídicos, assessoria técnica, assessoria imobiliária, contábil, taxas da CVM e B3, entre outras. |
| Lucro com FII | Lucros auferidos com a venda de cotas de fundos de investimento imobiliário. |
| Lucros Imobiliários | Compreende lucros advindos da venda de ativos imobiliários. |
| Receita Financeira | Receita advinda dos rendimentos de ativos de Renda Fixa. |
| Receita de Locação | Compreende aluguéis, aluguéis em atraso e recuperações, adiantamentos, multas e receitas obtidas por meio da exploração das áreas comuns dos empreendimentos. |
| Receitas FII | Receita advinda dos rendimentos de fundos de investimento imobiliário. |
| Resultado | Calculado pela diferença entre as Receitas e as Despesas geradas pelo Fundo no período. |
| Vacância Financeira | Porcentagem da receita de locação potencial das áreas vagas sobre a receita de locação total. |
| Vacância Física | m2 Porcentagem da área bruta locável vaga em em relação à área bruta locável total. |
Disclaimer
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RELATÓRIO MENSAL – SETEMBRO DE 2026
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